UCHWAŁA Nr XXVII/301/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 rok.
UCHWAŁA Nr XXVII/301/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie Gminy Halinów na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.109, art. 124.ust1 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.„Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
15.000,00 |
- |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
15.000,00 |
- |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
15.000,00 |
- |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób nie posiadaj. osobowości prawnej |
24.189,00 |
- |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
24.189,00 |
- |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fiz. |
24.189,00 |
- |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
- |
36.466,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. |
- |
36.466,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- |
36.466,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
72.000,00 |
- |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ. |
64.000,00 |
- |
|
|
|
2010 |
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej..... |
64.000,00 |
- |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
8.000,00 |
- |
|
|
|
2010 |
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu adm. rządowej.... |
8.000,00 |
- |
|
|
|
|
Ogółem dochody po zmianach |
111.189,00 |
36.466,00 |
§ 2
Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r.pn. ”Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Poz. |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
600 |
|
|
|
Transport i łączność |
15.000,00 |
- |
|
|
60014 |
|
|
Drogi publiczne powiatowe |
8.000,00 |
- |
|
|
|
4430 |
|
Różne opłaty i składki |
8.000,00 |
- |
|
|
60016 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
7.000,00 |
- |
|
|
|
4270 |
|
Zakup usług remontowych |
7.000,00 |
- |
|
801 |
|
|
|
Oświata i wychowanie |
315.500,00 |
341.043,00 |
|
|
80101 |
|
|
Szkoły Podstawowe |
303.000,00 |
33.121,00 |
|
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
18.071,00 |
|
|
|
4140 |
|
Wpłaty na PFRON |
3.000,00 |
- |
|
|
|
4260 |
|
Zakup energii |
- |
9.550,00 |
|
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
- |
5.500,00 |
|
|
|
6050 |
|
Wydatki inwest. jednostek budżet. |
300.000,00 |
- |
|
|
|
|
1 |
Modernizacja kotłowni w Szkole |
300.000,00 |
- |
|
|
80104 |
|
|
Przedszkola |
- |
2.672,00 |
|
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
2.672,00 |
|
|
80110 |
|
|
Gimnazja |
2.500,00 |
305.250,00 |
|
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
5.250,00 |
|
|
|
4140 |
|
Wpłaty na PFRON |
2.500,00 |
- |
|
|
|
6050 |
|
Wydatki inwest. jednostek budżet. |
- |
300.000,00 |
|
|
|
|
1 |
Modernizacja kotłowni w Gimn. |
- |
300.000,00 |
|
|
80113 |
|
|
Dowożenie uczniów |
10.000,00 |
- |
|
|
|
4170 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.000,00 |
- |
|
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
2.000,00 |
- |
|
852 |
|
|
|
Pomoc społeczna |
90.000,00 |
18.000,00 |
|
|
85212 |
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp społ. |
64.000,00 |
- |
|
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
60.000,00 |
- |
|
|
|
4010 |
|
Wynagrodz. osobowe pracow. |
960,00 |
- |
|
|
|
4110 |
|
Składki na ubezpieczenia społ. |
2.600,00 |
- |
|
|
|
4120 |
|
Składki na Fundusz Pracy |
20,00 |
- |
|
|
|
4210 |
|
Zakup materiałów i wyposaż |
420,00 |
- |
|
|
85214 |
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
8.000,00 |
- |
|
|
|
3110 |
|
Świadczenia społeczne |
8.000,00 |
- |
|
|
85295 |
|
|
Pozostała działalność |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
|
|
4170 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
18.000,00 |
- |
|
|
|
4300 |
|
Zakup usług pozostałych |
- |
18.000,00 |
|
854 |
|
|
|
Edukacyjna Opieka Wych. |
- |
917,00 |
|
|
85401 |
|
|
Świetlice szkolne |
- |
917,00 |
|
|
|
4040 |
|
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
- |
917,00 |
|
|
|
|
|
Ogółem wydatki po zmianach |
420.500,00 |
359.960,00 |
§ 3
1.Dokonać zmian w załączniku Nr 1.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok
2.Dokonać zmian w załączniku Nr. 2.1 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok” zgodnie z treścią zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.
„Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje
brzmienie w treści zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
4. .Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn.. „Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Planowe wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na rok
6. Dokonać zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonać zmiany w uchwale nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. wprowadzając załącznik Nr 8.1 pn. „Plan Przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok
7. Dokonać zmiany w załączniku nr 10 do uchwały Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. pn. „Plan przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok
§ 4
1.Plan dochodów budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi: 17.952.272,00
2.Plan wydatków budżetowych na rok 2005 po zmianach wynosi:. 22.346.030,00
3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005 po zmianach wynosi: 1.425.301,00
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 rok.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
72.000,00 |
- |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
64.000,00 |
- |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej….. |
64.000,00 |
- |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
8.000,00 |
- |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież. z zakresu |
8.000,00 |
- |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
72.000,00 |
- |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 2
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2005 rok .
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
72.000,00 |
- |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznych |
64.000,00 |
- |
|
|
|
3110 4010 4110 4120 4210 |
Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe prac. Składki na ubezp.społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaż. |
60.000,00 960,00 2.600,00 20,00 420,00 |
- - - - - |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
8.000,00 |
- |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8.000,00 |
- |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
72.000,00 |
- |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 3
|
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2005 rok ( źródła pokrycia deficytu budżetowego) | ||
|
|
|
|
|
Lp |
Treść |
Kwota |
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
5 019 607,00 | |
|
1 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i |
4 551 880,00 |
|
|
kredytów na rynku krajowym |
|
|
1 |
Pożyczki i kredyty- § 952 |
4 551 880,00 |
|
2 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych |
467 727,00 |
|
1 |
Wolne środki- § 955 |
467 727,00 |
|
|
|
|
|
ROZCHODY OGÓŁEM |
625 849,00 | |
|
|
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992 |
625 849,00 |
|
1 |
Kredyty |
88 000,00 |
|
a |
Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświetl.drogowego |
88 000,00 |
|
2 |
Pożyczki |
537 849,00 |
|
a |
WFOŚiGW – Gimanazjum Halinów-kotłownia |
114.640,00 |
|
b |
WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna |
157.500,00 |
|
c |
WFOŚi GW- Kanalizacja Józefin, Długa Kośc.Halinów |
153.750,00 |
|
d |
WFOŚi GW- Wodociąg Hipolitów |
38.944,00 |
|
e |
WFOŚi GW- Kanalizacja Długa Kościelna |
31.526,00 |
|
f |
WFOŚi GW- Oczyszczalnia ścieków |
40 000,00 |
|
g |
WFOŚi GW- Wodociąg Michałów |
1 489,00 |
|
|
ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO |
|
|
1 |
Planowane dochody |
17 952 272,00 |
|
2 |
Planowane wydatki |
22 346 030,00 |
|
3 |
Deficyt |
4 393 758,00 |
|
4 |
Rozchody - spłata kredytów i pożyczek |
625 849,00 |
|
5 |
Wynik |
5 019 607,00 |
|
6 |
Źródła pokrycia deficytu budżetowego |
5 019 607,00 |
|
a |
Pożyczki i kredyty |
4 551 880,00 |
|
b |
Wolne środki |
467 727,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik nr 4
Prognoza długu gminy Halinów do budżetu na 2005 rok i lata następne
|
|
Wykonanie na 31.12.2004 |
Prognoza na 31.12.2005 |
Prognoza Na 31.12.2006 |
Prognoza na rok 2007 |
Prognoza Na rok 2008 |
|
I.Dochody ogółem |
16.753.018 |
17.952.272 |
18.500.000 |
19.500.000 |
20.500.000 |
|
II.Przychody ogółem |
934.912 |
5.019.607 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
|
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe |
846.387 |
4.551.880 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
|
2.2 Wolne środki |
88.123 |
467.727 |
- |
- |
- |
|
Ogółem poz.I i poz.II) |
17.687.528 |
22.971.879 |
21.500.000 |
21.500.000 |
21.500.000 |
|
III. Wydatki ogółem |
17.327.340 |
22.346.030 |
20.395.919 |
20.396.356 |
20.353.460 |
|
3.1.Koszty obsługi ( odsetki) |
29.739 |
60.000 |
250.000 |
300.000 |
350.000 |
|
IV.Rozchody budżetu |
360.188 |
625.849 |
1.104.081 |
1.220.644 |
1.146.540 |
|
4.1 Spłata kredytów i pożyczek |
360.188 |
625.849 |
1.104.081 |
1.245.507 |
1.116.300 |
|
V.Łączna kwota długu na koniec roku |
1.407.128 |
5.333.159 |
7.229.078 |
7.983.571 |
8.268.017 |
|
VI..Wskaźniki zadłużenia |
|
|
|
|
|
|
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art.113 ustawy o fin.publicz. |
2,32 |
3,82 |
7,31 |
7,92 |
7,15 |
|
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art.114 ustawy i fin.publicz. |
8,40 |
29,70 |
39,07 |
40,94 |
38,23 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik nr 5
Wydatki majątkowe ( inwestycyjne ) Gminy Halinów na rok 2005.
(kwoty podane w złotych)
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
Nakład planowany ogółem |
Środki budżetowe gminy |
Wolne środki |
Pożyczki- kredyty |
| |
|
1 |
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej w Michałowie |
30 000 |
7 500 |
0 |
22 500 |
| |
|
2 |
010 |
01010 |
Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
3 |
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów |
40 000 |
10 000 |
0 |
30 000 |
| |
|
4 |
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa |
80 000 |
20 000 |
0 |
60 000 |
| |
|
5 |
010 |
01010 |
Budowa sieci wodociągowej – Józefin, ul Szyszkowa |
50 000 |
12 500 |
0 |
37 500 |
| |
|
|
010 |
|
RAZEM DZIAŁ 010 |
250 000 |
100 000 |
0 |
150 000 |
| |
|
6 |
600 |
60014 |
Pomoc finansowa przekazana dla powiatu na inwestycję pn. Budowa chodnika w Hipolitowie |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
| |
|
7 |
600 |
60016 |
Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie |
180 000 |
45 000 |
135 000 |
0 |
| |
|
8 |
600 |
60016 |
Budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie |
90 000 |
15 000 |
75 000 |
0 |
| |
|
9 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
| |
|
10 |
600 |
60016 |
Projekt ul.Wierzbowej w Hipolitowie |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
11 |
600 |
60016 |
Budowaul.Pilsudskiego w Halinowie (dokończenie) |
150 000 |
30 000 |
120 000 |
|
| |
|
|
600 |
|
RAZEM DZIAŁ 600 |
650 000 |
320 000 |
330 000 |
0 |
| |
|
12 |
700 |
70005 |
Zakupy inwestycyjne ( nieruchomości ) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
| |
|
|
700 |
|
RAZEM DZIAŁ 700 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
| |
|
13 |
710 |
71035 |
Projekt organizacji cmentarza komunalnego |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
|
710 |
|
RAZEM DZIAŁ 710 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
14 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego ) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
| |
|
|
750 |
|
RAZEM DZIAŁ 750 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
| |
|
15 |
754 |
75412 |
Zakupy inwestycyjne (Zakup specjalist. sprzętu przeciwpoż. |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
| |
|
|
754 |
|
RAZEM DZIAŁ 754 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
| |
|
16 |
801 |
80101 |
Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) |
300 000 |
75 000 |
0 |
225 000 |
| |
|
|
801 |
|
RAZEM DZIAŁ 801 |
300 000 |
75 000 |
0 |
225 000 |
| |
|
17 |
900 |
90001 |
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej |
2 000 000 |
500 000 |
0 |
1 500 000 |
| |
|
18 |
900 |
90001 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień.w m. Hipolitów, Józefin,Królewskie Brzeziny,Konik Nowy, Konik Stary |
2 600 000 |
600 000 |
0 |
2 000 000 |
| |
|
19 |
900 |
90015 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach(wg. kolejności zgłoszeń w danym |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
20 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego ,Długa Szlachecka |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
21 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski –droga do szkoły+ projekt do krajowej |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
22 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia drogowego Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
| |
|
|
900 |
|
RAZEM DZIAŁ 900 |
4 800 000 |
1 300 000 |
0 |
3 500 000 |
| |
|
23 |
926 |
92601 |
Budowa hali sport. w Halinowie |
1 000 000 |
185 393 |
137 729 |
676 880 |
| |
|
|
926 |
|
RAZEM DZIAŁ 926 |
1 000 000 |
185 393 |
137 727 |
676 880 |
| |
|
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w roku 2005 |
7 110 000 |
2 090 393 |
467 727 |
4 551 880 |
|
| |||
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik nr 6
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy Halinów na 2005 rok
|
Lp. |
Nazwa jednostki, przy której działa środek specjalny |
Dział |
Rozdział |
Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r. |
Planowane na 2005r. przychody |
Planowane na 2005 r wydatki |
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r. |
|
1. |
Zespól Szkół w Halinowie (Gimnazjum) |
801 |
80110 |
8.791,80 |
0,00 |
8.791,00 |
0,00 |
|
2. |
Urząd Miejski |
600 |
60016 |
17.902,70 |
0,00 |
17.902,70 |
0,00 |
|
|
RAZEM |
|
|
26.694,50 |
0,00 |
26.694,50 |
0,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 7
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok 2005.
|
Lp. |
Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne |
Dział |
Rozdział |
Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r. |
Planowane przychody na 2005r. |
Planowane wydatki na 2005r. |
Planowany stan środków obrotowych na 2005r. |
|
1 |
Gminne Centrum Informacji |
853 |
85395 |
0,00 |
5.000,00 |
4.500,00 |
500,00 |
|
|
RAZEM |
|
|
0,00 |
5.000,00 |
4.500,00 |
500,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 8
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska na rok 2005.
|
Dział |
Rozdział |
Planowany stan środków obrotowych na początek 2005r. |
Przychody planowane na 2005 rok |
Wydatki planowane na 2005 rok |
Planowany stan środków obrotowych na koniec 2005r. |
|
900 |
90011 |
11.985,10 |
25 000,00 |
36 800,00 |
185,00 |
|
|
RAZEM |
11.985,10 |
25 000,00 |
36 00,00 |
185,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2005 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 11.02.2005r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:
- w Dziale 600, Rozdz.60016 z wprowadzenia do planu dochodów budżetowych opłat za zajęcie pasa drogowego. Zgodnie ze zmiana ustawy o drogach publicznych z dniem 1.01.2005r. opłaty za zajęcie pasa drogowego są odprowadzane wprost do budzetu gminy, a nie na środek specjalny tak jak dotychczas. Wprawdzie ustawodawca przewidziała możliwość funkcjonowania środka specjalnego z tego tytułu do dnia 30.0.60.2005r. ale tylko w zakresie regulowania zobowiązań i prowadzenia egzekucji zaległych nalezności. Nie można już gromadzić przychodów na tym środku.
- w Dziale 756, Rozdz. 75621 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005 o zwiększeniu planu udziału w podatku PIT w roku 2005 do kwoty 3.636.272,00zł,
- w Dziale 758, Rozdz. 75801 z załącznika do pisma Min. Finansów Nr ST3-4820-3/2005 o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej na rok 2005 do poziomu: 5.988.719,00zł
- w Dziale 852, z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2005 z dnia 18.01.2005r. o zmianach kwot dotacji celowych na rok 2005, w tym:
- Rozdz. 8512- zwiększenie o kwotę 64.000,00zł,
- Rozdz.85214- zwiększenie o kwotę 8.000,00zł.
Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:
- Dział 600:
- Rozdz. 60014 zabezpieczono kwotę na roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych pobierane przez powiat zgodnie z art.40 ust.2 pkt.2 i ust.3 pkt.5 ustawy o drogach publicznych ( za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z ruchem drogowym, np. sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej).
- Rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków na drogi gminne w związku ze zwiększeniem dochodów o opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych.
Dział 801- zmniejszenie wydatków w tym dziale wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do zmniejszonego planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej subwencji oświatowej. Oszczędności dotyczą wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i energię. W dziale tym utworzono nowy § na wydatki na PFRON ( na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Halinowie). Dokonano także korekty w zapisie w klasyfikacji wydatków inwestycyjnych. Nie dotyczą one gimnazjum w Okuniewie. lecz szkoły w Okuniewie.
Zwiększono plan wydatków na dowożenie dzieci do szkół specjalnych, które gmina musi realizować zgodnie z zapisem art. 17 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty.
- Dział 852- zwiększenia wydatków w tym dziale wynikają ze zwiększenia planu dotacji celowych przez Wojewodę Mazowieckiego.
Zmiany w załączniku dot. prognozy długu gminy i w załączniku dot. przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2005 wynikają ze zmiany przez WFOŚiGW wysokości rat spłaty zaciągniętych pożyczek oraz ze zmiany wysokości planu dochodów i wydatków budżetowych. Ma to wpływ na wysokość deficytu budżetowego.
Zmiany załącznika przychodów i wydatków środka specjalnego wynikają ze zmiany ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą istniejące środki specjalne mogą funkcjonować jedynie w zakresie spłaty zobowiązań i egzekucji należności. Nie gromadzi się już na nich przychodów.
W związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2005r. o utworzeniu dochodów własnych dla Gminnego Centrum Informacji oraz w związku ze zmianą art. 124 ust.1 pkt.5 ustawy o finansach publicznych, do uchwały budżetowej j.s.t. należy wprowadzić plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, przy których utworzono dochody własne. Dlatego też do uchwały budżetowej Gminy Halinów na rok 2005 wprowadzono załącznik Nr 8.1 pn. „Plan przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Halinów na rok
Zmiany w załączniku nr 10 wynikają z konieczności dostosowania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do faktycznego stanu środków na początku roku 2005.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
