Uchwała Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 09 grudnia 2002 r. w sprawie: zmian w budżecie

 

 


                                       Uchwała Nr II/03/02

                                  Rady Miejskiej w Halinowie

                                     z dnia 09 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. — o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm. ), oraz art.128, ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Halinowie postanawia:

                                                                      §1

l. Dokonać zmian w planie dochodów na 2002 rok

Dział

 

Rozdz.

 

§

 

TREŚĆ

 

Zwiększenie dochodów

 

Zmniejszenie dochodów

 

700

 

 

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

58.644

 

-

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

58.644

 

 

 

 

 

 

 

084

 

Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. majątkowych

 

58.644

 

 

 

756

 

 

 

 

 

DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZYCZ. [ OS.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ

 

100.000

 

 

 

 

 

75616

 

 

 

Wpływy z pod.roln.lesn, od spad. i dar.opł.lok.

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

050

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

100.000

 

 

 

758

 

 

 

 

 

ROŻNE ROZLICZENIA

 

6.512

 

 

 

 

 

75805

 

 

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej

 

6.512

 

 

 

 

 

 

 

292

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

6.512

 

 

 

801

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

9.680

 

 

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

2.839

 

 

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

 

2.839

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

2.003

 

 

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

 

2.003

 

 

 

 

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

4.838

 

 

 

 

 

 

 

203

 

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

 

4.838

 

 

 

853

 

 

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

2.900

 

163

 

 

 

85313

 

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.świadcz.z pomocy społecz.

 

-

 

163

 

 

 

 

 

201

 

Dotacja cel. z budź.państ. na zadania zlecone

 

-

 

163

 

 

 

85316

 

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnac.i wychowawcze

 

2.900

 

-

 

 

 

 

 

201

 

Dotacja cel.z budź.państ.na zadania zlecone

 

2.900

 

 

 

900

 

 

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNAL.I OCHR.ŚR

 

69.500

 

3.000

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

69.500

 

3.000

 

 

 

 

 

201 631

 

Dotacje cel.z budź.państ.na zadania zlecone Dotacje celowe z budź.państ.na inwestycje

 

69.500

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

247.236

 

3.163

 

 


§2

l. Dokonać zmian w planie wydatków na 2002 rok.

Dz.

 

Rozdz.

 

§

 

Treść

 

Zwiększenie Wydatków

 

Zmniejszenie wydatków

 

400

 

 

 

 

 

WYTWARZ.I ZAOP.W ENRG.GAZ.W

 

55.000

 

 

 

 

 

40004

 

 

 

Dostarczanie paliw gazowych

 

55.000

 

 

 

 

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budź.

 

55.000

 

 

 

700

 

 

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

11.000

 

11.000

 

 

 

70005

 

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoś.

 

11.000

 

11.000

 

 

 

 

 

4300 4530 6050

 

Zakup usług pozostałych Podatek VAT Wydatki inwestycyjne

 

5.000 6.000

 

11.000

 

801

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

20.980

 

20.450

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

7.339

 

18.950

 

 

 

 

 

3030 3240 3250 4010 4240 4300 4410

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia i inne formy pomocy Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

 

2.839 3.000 1.000 500

 

500 1.000 1.500 15.950

 

 

 

80104

 

 

 

Przedszkola przy szkołach podstaw.

 

6.800

 

1.000

 

 

 

 

 

4010 4110 4120 4270 4300

 

Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

 

5.000 1.500 300

 

500 500

 

 

 

80110

 

 

 

Gimnazja

 

2.003

 

-

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

2.003

 

-

 

 

 

80145

 

 

 

Komisje egzaminacyjne

 

-

 

500

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

-

 

500

 

 

 

80195

 

 

 

Pozostała działalność

 

4.838

 

-

 

 

 

 

 

4440

 

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

4.838

 

 

 

853

 

 

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

2.900

 

163

 

 

 

85313

 

 

 

Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz, z pom.sp.

 

 

 

163

 

 

 

 

 

4130

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

 

 

163

 

 

 

85316

 

 

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnac. i wychów.

 

2.900

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

2.900

 

 

 

854

 

 

 

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW.

 

10.306

 

1.000

 

 

 

85401

 

 

 

Świetlice szkolne

 

6.606

 

1.000

 

 


 

 

 

 

3020 4010 4110 4120

 

Nagrody i wydnie zaliczane do wynagr. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy

 

6.100 456 50

 

1.000

 

 

 

85404

 

 

 

Przedszkola

 

3.700

 

-

 

 

 

 

 

4010 4110 4120

 

Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy

 

3.000 500 200

 

-

 

900

 

 

 

 

 

GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD.

 

179.500

 

3.000

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetleni ulic, placów i dróg

 

69.500

 

3.000

 

 

 

 

 

4260 6050

 

Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budź.

 

69.500

 

3.000

 

 

 

90017

 

 

 

Zakłady gospodarki komunalnej

 

110.000

 

-

 

 

 

 

 

2610

 

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych

 

110.000

 

-

 

926

 

 

 

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

2.000

 

2.000

 

 

 

92605

 

 

 

Zadania w zakresie kult.fizycz.i sportu

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

4210 4300

 

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

281.686

 

37.613

 

§3

1.Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2002 r. (Załącznik Nr l)

2.Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 2)

3.Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy na 2002 r. (Załącznik Nr 3)

4.Ustalić zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik nr 4)

5.Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik Nr 5)

§4

 l .Plan dochodów po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.936.663,00 zł. 2.Plan wydatków po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.670.648,00 zł.

                                                                           §5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego I wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


Załącznik Nr l


 


Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2002 oraz wieloletni program inwestycyjny wtys.zł.

Wysokość wydatków w latach:

Dz.

 

Rozdz.

 

Nazwa programu Inwestycyjnego

 

Łączne Nakłady

 

2002 środki własne

 

Środki do pozysk.w lat.następn.

 

2003

 

2004

 

750

 

75023

 

Zakupy inwestycyjne

 

55

 

55

 

 

 

 

 

 

 

801

 

80110

 

-Gimnazjum Halinów -budowa obiektu Halinów -zakupy inwest. (autobus)

 

10.000 250

 

180

 

2.000 70

 

4.000

 

4.000

 

600

 

60016

 

Drogi: Piłsudskiego,

 

1.000

 

-

 

 

 

500

 

500

 

010

 

01010

 

Wodociągi: DL Szlachecka, DŁKościelna,Halinów uLNad stawami

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

400

 

40004

 

Gazyfikacja: Józefin,Halinów, Okuniew

 

210

 

210

 

 

 

 

 

 

 

700

 

70005

 

Gospodarka mieszkaniowa -kotłownia gazowa uI.Mickiewicza 23

 

54

 

54

 

 

 

 

 

 

 

900

 

90001

 

Kanalizacja: Halinów Sil,

 

285

 

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90015

 

Oświetlenie dróg

 

677

 

237

 

440 kredyt BOŚ 2002 r.

 

 

 

 

 

 

 

90017

 

Inwest.Zakładu Komunaln.

 

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

12.681

 

1.171

 

2.510

 

4.500

 

4.500

 


 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 grudnia 2002



PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

 

Plan

 

DZ.

 

ROZDZ.

 

§

 

TREŚĆ

 

dochodów

 

wydatków

 

750

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

84.379

 

84.379

 

 

 

75011

 

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

53.179

 

53.179

 

 

 

 

 

201

 

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

 

53.179

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

12.000

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

5.179

 

 

 

75056

 

 

 

Spis powszechny i inne

 

31.200

 

31.200

 

 

 

 

 

201

 

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

 

31.200

 

 

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz os. fizycznych

 

 

 

28.000

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

1.600

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

400

 

751

 

 

 

 

 

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONT

 

25.240

 

25.240

 

 

 

 

 

 

 

I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.

 

 

 

 

 

 

 

75101

 

 

 

Urzędy nacz. or. wł. pań. kontr, i ochr. praw

 

1.510

 

1.510

 

 

 

 

 

201

 

Dot. cel. z budź. pań. na zad. zlecone

 

1.510

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

 

 

224

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

31

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

1.255

 

 

 

75109

 

 

 

Wybory do rad gmin, po w., sejm. wojew. o.

 

23.730

 

23.730

 

 

 

 

 

 

 

ref. gm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

 

23.730

 

 

 

 

 

 

 

3030

 

Różne wydatki na rzecz os. fizycznych

 

 

 

14.165

 

 

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

4.540

 

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

 

 

2.800

 

 

 

 

 

4410

 

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

1.625

 

 

 

 

 

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

500

 

 

 

 

 

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

 

 

 

100

 

 


752

 

 

 

 

 

OBRONA NARODOWA

 

500

 

500

 

 

 

75212

 

 

 

Pozostałe wydatki obronne

 

500

 

500

 

 

 

 

 

201 4300

 

Dotacje cel. z budź. p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych

 

500

 

500

 

754

 

 

 

 

 

BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWP.

 

400

 

400

 

 

 

75414

 

 

 

Obrona cywilna

 

400

 

400

 

 

 

201 4300

 

 

 

Dotacje cel. z budź. p. na zad. zlecone Zakup usług pozostałych

 

400

 

400

 

801

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

1.723

 

1.723

 

 

 

80101

 

 

 

Szkoły podstawowe

 

1.723

 

1.723

 

 

 

 

 

201 4240

 

Dotacje cel. otrz. z budź. p. na zadania zlec. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

 

1.723

 

1.723

 

853

 

 

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

598.150

 

598.150

 

 

 

85313

 

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

27.900

 

27.900

 

 

 

 

 

201 4130

 

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 

27.900

 

27.900

 

 

 

85314

 

 

 

Zasiłki i pomoc w nat. oraz skład, na ubezp. społ. i zdr.

 

423.000

 

423.000

 

 

 

 

 

201 3110 4110

 

Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne

 

423.00

 

414.520 8.480

 

 

 

85316

 

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.

 

51.900

 

51.900

 

 

 

 

 

201 3110

 

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne

 

51.900

 

51.900

 

 

 

85319

 

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

94.000

 

94.000

 

 

 

 

 

201 4010 4040 4110 4120 4210 4300

 

Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

 

94.000

 

70.000 7.000 6.000 3.000 2.000 2.000

 

 


 

 

 

 

4410 4440

 

Podróże służbowe krajowe Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

 

1.000 3.000

 

 

 

85395

 

 

 

Pozostała działalność

 

1.350

 

1.350

 

 

 

 

 

201 3110

 

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne

 

1.350

 

1.350

 

900

 

 

 

 

 

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRÓD.

 

152.000

 

152.000

 

 

 

90015

 

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

152.000

 

152.000

 

 

 

 

 

201 631 4260 6050

 

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Dot. cel. na inwest. i żak. inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

 

135.000 17.000

 

135.000 17.000

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

862.392

 

862.392

 


Załącznik Nr 3

Źródła pokrycia deficytu budżetu na 2002 rok

1. Planowane dochody                                                 14.936.663,00

z tego spłata kredytu bankowego                               l .000.000,00

2.Planowane wydatki                                                    14.670.648,00

            Ogółem:                                                                        - 733.985,00

Przychody:

§ 955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 293.985,00 § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym                                 440.000,00 Ogółem          733.985,00

Rozchody:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  - l. 000.000,00


 

Załącznik Nr 4

Zakres i kwoty dotacji zakładu budżetowego na 2002 rok

L.p.

 

Dział Rozdział

 

Nazwa zakładu Budżetowego

 

Kwota dotacji

 

Zakres dotacji

 

l.

 

900 90017

 

Zakład Komunalny

 

360.000,00

 

Koszty: l)praca gr.kopaczy przy pracach odwodnieniowych - 310.000,00 zł. 2)dotacja cel. na zakupy inwest. - 50.000,00 zł.

 


Załącznik nr 5



Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2002 r.

Dział

 

Rodzaj przychodu i wydatku

 

Nazwa Zakładu

 

Dotacja Przedmiotowa

 

Zakład Komunalny

 

900

 

l .Przychody z usług od ludności

 

631.330,00

 

 

 

 

 

2. Odsetki od nieterminowych wpłat, bankowe

 

6.146,00

 

 

 

 

 

3.Dotacje

 

310.000,00

 

310.000,00

 

 

 

4. Stan mnduszu obrotowego na początek 2002 r.

 

73.824,00

 

 

 

 

 

Przychody ogółem

 

1.021.300,00

 

310.000,00

 

 

 

l .Wydatki na wynagrodzenia

 

505.624,00

 

 

 

 

 

2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń

 

117.551,00

 

 

 

 

 

3. Wy datki bieżące

 

294.262,00

 

 

 

 

 

4.Stan środków obrotowych na koniec 2002 r.

 

103.863,00

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem

 

1.021.300,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-10-14 11:45:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-10-14 12:03:46)