Uchwała Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 09 grudnia 2002 r. w sprawie: zmian w budżecie

Uchwała Nr II/03/02

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 09 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. — o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm. ), oraz art.128, ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska w Halinowie postanawia:

§1

l. Dokonać zmian w planie dochodów na 2002 rok

Dział

Rozdz.

TREŚĆ

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58.644

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58.644

084

Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. majątkowych

58.644

756

DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZYCZ. [ OS.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ

100.000

75616

Wpływy z pod.roln.lesn, od spad. i dar.opł.lok.

100.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

100.000

758

ROŻNE ROZLICZENIA

6.512

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej

6.512

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

6.512

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.680

80101

Szkoły podstawowe

2.839

203

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

2.839

80110

Gimnazja

2.003

203

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

2.003

80195

Pozostała działalność

4.838

203

Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm

4.838

853

OPIEKA SPOŁECZNA

2.900

163

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.świadcz.z pomocy społecz.

163

201

Dotacja cel. z budź.państ. na zadania zlecone

163

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnac.i wychowawcze

2.900

201

Dotacja cel.z budź.państ.na zadania zlecone

2.900

900

GOSPODARKA KOMUNAL.I OCHR.ŚR

69.500

3.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

69.500

3.000

201 631

Dotacje cel.z budź.państ.na zadania zlecone Dotacje celowe z budź.państ.na inwestycje

69.500

3.000

Ogółem

247.236

3.163

§2

l. Dokonać zmian w planie wydatków na 2002 rok.

Dz.

Rozdz.

Treść

Zwiększenie Wydatków

Zmniejszenie wydatków

400

WYTWARZ.I ZAOP.W ENRG.GAZ.W

55.000

40004

Dostarczanie paliw gazowych

55.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budź.

55.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomoś.

11.000

4300 4530 6050

Zakup usług pozostałych Podatek VAT Wydatki inwestycyjne

5.000 6.000

11.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

20.980

20.450

80101

Szkoły podstawowe

7.339

18.950

3030 3240 3250 4010 4240 4300 4410

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia i inne formy pomocy Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

2.839 3.000 1.000 500

500 1.000 1.500 15.950

80104

Przedszkola przy szkołach podstaw.

6.800

1.000

4010 4110 4120 4270 4300

Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

5.000 1.500 300

500 500

80110

Gimnazja

2.003

4010

Wynagrodzenia osobowe

2.003

80145

Komisje egzaminacyjne

500

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

500

80195

Pozostała działalność

4.838

4440

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

4.838

853

OPIEKA SPOŁECZNA

2.900

163

85313

Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz, z pom.sp.

163

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

163

85316

Zasiłki rodzinne i pielęgnac. i wychów.

2.900

3110

Świadczenia społeczne

2.900

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW.

10.306

1.000

85401

Świetlice szkolne

6.606

1.000

3020 4010 4110 4120

Nagrody i wydnie zaliczane do wynagr. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy

6.100 456 50

1.000

85404

Przedszkola

3.700

4010 4110 4120

Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy

3.000 500 200

900

GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD.

179.500

3.000

90015

Oświetleni ulic, placów i dróg

69.500

3.000

4260 6050

Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budź.

69.500

3.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

110.000

2610

Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych

110.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2.000

92605

Zadania w zakresie kult.fizycz.i sportu

2.000

4210 4300

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

2.000

Ogółem

281.686

37.613

§3

1.Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2002 r. (Załącznik Nr l)

2.Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 2)

3.Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy na 2002 r. (Załącznik Nr 3)

4.Ustalić zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik nr 4)

5.Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik Nr 5)

§4

l .Plan dochodów po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.936.663,00 zł. 2.Plan wydatków po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.670.648,00 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego I wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Załącznik Nr l

Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2002 oraz wieloletni program inwestycyjny wtys.zł.

Wysokość wydatków w latach:

Dz.

Rozdz.

Nazwa programu Inwestycyjnego

Łączne Nakłady

2002 środki własne

Środki do pozysk.w lat.następn.

2003

2004

750

75023

Zakupy inwestycyjne

801

80110

-Gimnazjum Halinów -budowa obiektu Halinów -zakupy inwest. (autobus)

10.000 250

180

2.000 70

4.000

600

60016

Drogi: Piłsudskiego,

1.000

500

010

01010

Wodociągi: DL Szlachecka, DŁKościelna,Halinów uLNad stawami

100

400

40004

Gazyfikacja: Józefin,Halinów, Okuniew

210

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa -kotłownia gazowa uI.Mickiewicza 23

900

90001

Kanalizacja: Halinów Sil,

285

90015

Oświetlenie dróg

677

237

440 kredyt BOŚ 2002 r.

90017

Inwest.Zakładu Komunaln.

Ogółem

12.681

1.171

2.510

4.500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 grudnia 2002

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan

DZ.

ROZDZ.

TREŚĆ

dochodów

wydatków

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

84.379

75011

Urzędy wojewódzkie

53.179

201

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

53.179

4010

Wynagrodzenia osobowe

36.000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

12.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

5.179

75056

Spis powszechny i inne

31.200

201

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

31.200

3030

Różne wydatki na rzecz os. fizycznych

28.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

4410

Podróże służbowe krajowe

400

751

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONT

25.240

I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.

75101

Urzędy nacz. or. wł. pań. kontr, i ochr. praw

1.510

201

Dot. cel. z budź. pań. na zad. zlecone

1.510

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

224

4120

Składki na Fundusz Pracy

4300

Zakup usług pozostałych

1.255

75109

Wybory do rad gmin, po w., sejm. wojew. o.

23.730

ref. gm.

201

Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec

23.730

3030

Różne wydatki na rzecz os. fizycznych

14.165

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.540

4300

Zakup usług pozostałych

2.800

4410

Podróże służbowe krajowe

1.625

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

752

OBRONA NARODOWA

500

75212

Pozostałe wydatki obronne

500

201 4300

Dotacje cel. z budź. p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych

500

754

BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWP.

400

75414

Obrona cywilna

400

201 4300

Dotacje cel. z budź. p. na zad. zlecone Zakup usług pozostałych

400

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.723

80101

Szkoły podstawowe

1.723

201 4240

Dotacje cel. otrz. z budź. p. na zadania zlec. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

1.723

853

OPIEKA SPOŁECZNA

598.150

85313

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

27.900

201 4130

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne

27.900

85314

Zasiłki i pomoc w nat. oraz skład, na ubezp. społ. i zdr.

423.000

201 3110 4110

Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne

423.00

414.520 8.480

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.

51.900

201 3110

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne

51.900

85319

Ośrodki pomocy społecznej

94.000

201 4010 4040 4110 4120 4210 4300

Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

94.000

70.000 7.000 6.000 3.000 2.000 2.000

4410 4440

Podróże służbowe krajowe Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

1.000 3.000

85395

Pozostała działalność

1.350

201 3110

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne

1.350

900

GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRÓD.

152.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

152.000

201 631 4260 6050

Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Dot. cel. na inwest. i żak. inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych

135.000 17.000

OGÓŁEM

862.392

Załącznik Nr 3

Źródła pokrycia deficytu budżetu na 2002 rok

1. Planowane dochody 14.936.663,00

z tego spłata kredytu bankowego l .000.000,00

2.Planowane wydatki 14.670.648,00

Ogółem: - 733.985,00

Przychody:

§ 955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 293.985,00 § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym 440.000,00 Ogółem 733.985,00

Rozchody:

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - l. 000.000,00

Załącznik Nr 4

Zakres i kwoty dotacji zakładu budżetowego na 2002 rok

L.p.

Dział Rozdział

Nazwa zakładu Budżetowego

Kwota dotacji

Zakres dotacji

900 90017

Zakład Komunalny

360.000,00

Koszty: l)praca gr.kopaczy przy pracach odwodnieniowych - 310.000,00 zł. 2)dotacja cel. na zakupy inwest. - 50.000,00 zł.

Załącznik nr 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2002 r.

Dział

Rodzaj przychodu i wydatku

Nazwa Zakładu

Dotacja Przedmiotowa

Zakład Komunalny

900

l .Przychody z usług od ludności

631.330,00

2. Odsetki od nieterminowych wpłat, bankowe

6.146,00

3.Dotacje

310.000,00

4. Stan mnduszu obrotowego na początek 2002 r.

73.824,00

Przychody ogółem

1.021.300,00

310.000,00

l .Wydatki na wynagrodzenia

505.624,00

2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń

117.551,00

3. Wy datki bieżące

294.262,00

4.Stan środków obrotowych na koniec 2002 r.

103.863,00

Wydatki ogółem

1.021.300,00

Wytworzył:

Udostępnił:

Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan

(2003-10-14 11:45:51)

Ostatnio zmodyfikował:

Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan

(2003-10-14 12:03:46)

DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki

ZAMKNIJ