Uchwała Nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.
UCHWAŁA Nr XXVI/288/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ,art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po Zmianach |
|
756 |
|
|
Dochody od osób praw. od osób fiz. i osób nie posiadaj. osob. prawnej |
250.000,00 |
- |
8.740.700,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rol. leś.od spadków ,darowizn pod. i opłat lok i od osób fiz i nie posiadaj. osob..... |
250.000,00 |
- |
4.849,000,00 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
250.000,00 |
- |
3.450.000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
6.000,00 |
- |
5.895.949,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finans. |
6.000,00 |
- |
46.000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
6.000,00 |
- |
46.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i Wychowanie |
31.134,00 |
31.134,00 |
133.989,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
31.134,00 |
31.134,00 |
33.581,000 |
|
|
|
2033 |
Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań własnych |
31.134,00 |
- |
31.134,00 |
|
|
|
2034 |
Dot. cel. z budżetu państwa na realiz.zadań własnych |
- |
31.134,00 |
0,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. |
165,00 |
- |
49.165,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
165,00 |
- |
49.165,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
165,00 |
- |
165,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
112.500,00 |
0,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
- |
112.500,00 |
0,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dof.włas.inwest pozysk.z innych źródeł |
- |
112.500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Ogółem dochody po zmianach |
287.299,00 |
143.634,00 |
16.703.207,00 |
§ 2
Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatryw. w energię, gaz i wodę |
- |
6.000,00 |
355.726,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
- |
6.000,00 |
355.726,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.... |
- |
6.000,00 |
44.000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
38.000,00 |
- |
2.782.991,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
38.000,00 |
- |
2.525.924,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.... |
38.000,00 |
- |
130.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
51.582,00 |
84.082,00 |
7.340.197,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
36.634,00 |
62.634,00 |
4.575.660,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodz. osobowe prac. |
- |
13.500,00 |
2.550.625,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
- |
9.000,00 |
522.098,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż |
5.500,00 |
- |
234.740,00 |
|
|
|
4213 |
Zakup materiałów i wyposaż. |
2.858,00 |
- |
2.858,00 |
|
|
|
4214 |
Zakup materiałów i wposaż. |
- |
2.858,00 |
4.951,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
9.000,00 |
254.200,00 |
|
|
|
4273 |
Zakup usług remontowych |
28.276,00 |
- |
28.276,00 |
|
|
|
4274 |
Zakup usług remontowych |
- |
28.276,00 |
40.009,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
4.500,00 |
16.500,00 |
586.756,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodz. osobowe prac. |
- |
9.000,00 |
329.975,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
- |
1.000,00 |
66.191,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż |
4.500,00 |
- |
51.500,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
5.500,00 |
18.500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.000,00 |
17.000,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
10.448,00 |
4.948,00 |
2.047.157,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
- |
2.000,00 |
256.457,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż. |
3.000,00 |
- |
97.235,00 |
|
|
|
4216 |
Zakup materiałów i wyposaż |
1.000,00 |
- |
1.000,00 |
|
|
|
4245 |
Zakup pomocy nauk. dydak. i książek |
- |
800,00 |
0,00 |
|
|
|
4305 |
Zakup usług pozostałych |
- |
1.348,00 |
4.250,00 |
|
|
|
4415 |
Podróże służbowe krajowe |
- |
800,00 |
100,00 |
|
|
|
4425 |
Podróże służbowe zagraniczne |
2.948,00 |
- |
12.548,00 |
|
|
|
4426 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3.500,00 |
- |
3.500,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
10.000,00 |
10.000,00 |
137.347,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizm.. |
10.000,00 |
10.000,00 |
137.347,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposaż. |
10.000,00 |
- |
30.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
10.000,00 |
87.977,00 |
|
853 |
|
|
Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej |
2.941,00 |
2.776,00 |
49.165,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
2.941,00 |
2.776,00 |
49.165,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mater. i wyposaż. |
877,00 |
- |
3.877,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.582,00 |
- |
5.582,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
482,00 |
- |
482,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.... |
- |
2.776,00 |
39.224,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna Opieka Wych. |
- |
5000,00 |
158.386,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
- |
5.000,00 |
158.015,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodz. osobowe prac. |
- |
4.000,00 |
104.843,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społeczne |
- |
1.000,00 |
21.503,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
42.600,00 |
16.000,00 |
3.115.546,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetl. ulic placów i dróg |
42.600,00 |
16.000,00 |
666.600,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii. |
- |
16.000,00 |
224.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jedn. budzet |
42.600,00 |
- |
356.600,00 |
|
|
|
|
Ogółem wydatki po zmianach |
145.123,00 |
123.858,00 |
17.716.267,00 |
§ 3
1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2005-2006, który otrzymuje brzmienie w treści zał.nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmiany w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2004r. który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
1.Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.703.207,00zł.
2.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.716.267,00zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczeski
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE Załącznik Nr 1
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006
(kwoty podane w złotych)
Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006 | ||||||||||||||||||
|
lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
2004 |
2005 |
2006 | ||||||||||||
|
Nakład planowany Ogółem |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty | ||||||||||
|
1 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa |
90 000 |
12 000 |
78 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej w Michałowie |
170 920 |
78 920 w tym 57 290* |
92 000 |
40 000 |
5 000 |
35 000 |
140 000 |
14 000 |
126 000 | ||||||
|
3 |
400 |
40002 |
Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006 |
50 806 |
50 806 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 | ||||||
|
4 |
400 |
40002 |
Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....) |
44 000 |
44 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
5 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie |
|
|
|
70 000 |
8 000 |
62 000 |
|
|
| ||||||
|
6 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa |
|
|
|
110 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
| ||||||
|
7 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa |
|
|
|
80 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
| ||||||
|
8 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.) |
|
|
|
|
|
|
92 000 |
10 000 |
82 000 | ||||||
|
9 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego |
|
|
|
|
|
|
68 000 |
8 000 |
60 000 | ||||||
|
|
400 |
40002 |
RAZEM |
355 726 |
185 726 w tym: 57 300* |
170 000 |
352 000 |
65 000 |
287 000 |
380 000 |
112 000 |
268 000 | ||||||
|
10 |
600 |
60014 |
Dofinasowanie budowy chodnika w Hipolitowie
ul.Hipolitowska ( droga powiatowa) |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
11 |
600 |
60014 |
Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul.Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa |
17 080 |
17.080 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
12 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Polnej w Okuniewie |
225 000 |
225 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
13 |
600 |
60016 |
Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie |
|
|
|
180 000 |
45 000 |
135 000 |
|
|
| ||||||
|
14 |
600 |
60016 |
Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa) |
|
|
|
100 000 |
25 000 |
75 000 |
|
|
| ||||||
|
15 |
600 |
60016 |
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema) |
|
|
|
|
|
|
140 000 |
140 000 |
0 | ||||||
|
16 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd. |
|
|
|
850 000 |
212 500 |
637 500 |
|
|
| ||||||
|
17 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
250 000 |
62 500 |
187 500 | ||||||
|
18 |
600 |
60016 |
Nakladka asfaltowa na drodze Cisie-Olesin |
|
|
|
250 000 |
62 500 |
187 500 |
|
|
| ||||||
|
19 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
| ||||||
|
20 |
600 |
60016 |
Ulepszenie (tłuczeń)drogi transportu rolnego Długa Kościelna – Mrowiska – etap II próg+nakładka |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
550 000 |
137 500 |
412 500 | ||||||
|
21 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
700 000 |
175 000 |
525 000 | ||||||
|
22 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
50 000 |
150 000 | ||||||
|
23 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń) |
|
|
|
125 000 |
125 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
24 |
600 |
60016 |
Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyszkowej w Józefinie (tłuczeń) |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
50 000 |
150 000 | ||||||
|
25 |
600 |
60016 |
Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
|
600 |
60016 |
RAZEM
|
242 080 |
242.080 |
0 |
2 355 000 |
1 095 000 |
1 260 000 |
2 040 000 |
615 000 |
1 425 000 | ||||||
|
26 |
700 |
70005 |
Zakupy inwestycyjne - nieruchomości |
19.0 000 |
19 0 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
700 |
70005 |
RAZEM |
19 000 |
19 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
27 |
710 |
71035 |
Projekt organizacji cmentarza komunalnego |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||||
|
|
710 |
71035 |
RAZEM |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||||
|
28 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
750 |
75023 |
RAZEM |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
29 |
801 |
80101 |
Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
| ||||||
|
30 |
801 |
80101 |
Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie ) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||||
|
|
801 |
80101 |
RAZEM |
|
|
|
400 000 |
175 000 |
225 000 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||||
|
31 |
852 |
85212 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
852 |
85212 |
RAZEM |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
853 |
85395 |
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji |
39.224 |
39 224 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
853 |
85395 |
RAZEM |
39 224 |
39 224 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
32 |
900 |
90001 |
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej |
550 000 |
150 000 |
400 000 |
2.000.000 |
500.000 |
1.500 000 |
2.740 442 |
640.442 |
2.100 000 | ||||||
|
33 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin) |
470 000* |
162 500 w tym: 8 500* |
307 500 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
34 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej |
190 000 |
110 000
w tym 18 500* |
80 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
35 |
900 |
90001 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary |
301 000 |
301 000
w tym 120 000* |
0 |
3 750 000 |
750 000 |
3 000 000 |
1 600 000 |
500 000 |
1 100 000 | ||||||
|
36 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów |
690 000 |
229 000 |
461 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
37 |
900 |
90001 |
WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze |
|
|
|
|
|
|
300 000 |
300 000 |
0 | ||||||
|
|
900 |
90001 |
RAZEM |
2196 000 |
947.500
|
1 248 500 |
5.750 000 |
1 250 000 w tym 375 000* |
4 500 000 |
4 640442 |
959 558 w tym 200 000* |
3.200 000 | ||||||
|
38 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie |
115 000 |
115 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
39 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
40 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2 |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
41 |
900 |
90015 |
Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy |
28 000 |
28 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
42 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców |
46 000 * |
46 000,
|
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
43 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
44 |
900 |
90015 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
45 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
46 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
47 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
48 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły |
|
|
|
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
49 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Halinów ul. Partyzancka |
|
|
|
|
|
|
25 000 |
25 000 |
0 | ||||||
|
50 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
51 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Budziska (droga przy rzece) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
52 |
900 |
90015 |
Opracowanie dokumentacji projektowej |
42.600 |
34 000 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
356.600 |
348 000
|
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 | ||||||
|
52 |
900 |
90017 |
Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie ) |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
RAZEM |
3 414 630 |
1 987 530 w tym: 166 290* |
1 418 500 |
9 122 000 |
2 850 000 |
6272 000 |
7 860 442 |
2 436 558 |
4 943 000 | |||||||||
* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 2
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok
1. Planowane dochody 16.703.207,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2. Planowane wydatki 17.716.267,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 1.373.248,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 846.388,00
§ 950 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 526.860,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik nr 3
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne ( po zmianie z dnia 29.12.2004)
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów Na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
16.703.207 |
17.000.000 |
18.000.000 |
18.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) |
352.000,00 |
88.000 |
264.000 |
176.000 |
88.000 |
0,00 |
|
2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów |
492.948,00 |
114.688 |
315.260 |
200.620 |
85.980 |
0,00 |
|
3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Kanalizacja w Długiej Kościelnej ) |
630.000,00 |
157.500 |
472.500 |
315.000 |
157.500 |
0,00 |
|
4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Wodociąg Halinów-Hipolitów) |
- |
- |
77.888 |
38.944 |
0,00 |
0,00 |
|
5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kośc. Halinów, Józefin |
- |
- |
307.500 |
153.750 |
0,00 |
0,00 |
|
6.Pożyczka do zaciągnicia w 2005r w WFOŚ i GW (Kanliz.sanit.Dł.Kośc. ul.Kochanowskiego |
- |
- |
- |
78.815 |
39.408 |
0,00 |
|
7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚiGW(Wodociąg.Michałów) |
- |
- |
- |
91.905 |
45.953 |
0,00 |
|
8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczyszczalni Ścieków) |
- |
- |
- |
400.000 |
350.000 |
150.000 |
|
Łączna kwota długu na koniec roku |
1.474.948 |
360.188 |
1.500.148 |
1.455.034 |
768.841 |
150,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 4
Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2004r.
|
lp. |
Rodzaj przychodu i wydatku |
|
|
1 |
1. Przychody z usług dla ludności 2. Odsetki od nieterm. wpłat 3. Stan fund.obrot. na koniec roku |
1.585.534,00 10.000,00 119.169,00 |
|
|
Przychody ogólem |
1.714.703,00 |
|
|
1. Wydatki na wynagrodzenia 2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń 3. Wydatki bieżące 4. Wydatki na zakupy inwest. 5. Stan środków obrot. na koniec 2004r. |
544.500,00 128.004,00 887.949,00 120.000,00 34.250,00 |
|
|
Wydatki ogółem |
1.714.703,00 |
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2004r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:
- w Dziale 756, Rozdz.75615 oraz w Dziale 758, Rozdz.75814 z dostosowania planu dochodów do faktycznego - wyższego wykonania .
-w Dziale 801z konieczności korekty omyłkowego oznaczenia w klasyfikacji budżetowej otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej
- w Dziale 853 z zwiększenia dochodów o odsetki bankowe, które zgodnie z umową powiększają kwotę otrzymanego grantu na Gminne Centrum Informacji.
- -w Dziale 900 zmniejszono planu dochodów o wpływy od ludności z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji w związku z dec. Woj. Mazowieckiego, który uchylił uchwałę o partycypowaniu mieszkańców w budowie kanalizacji.
- Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:
- Dział 400, Rozdz.40002 § 6060 zmniejszenia wydatków w tym dziale to efekt ograniczenia wydatków dot. wykupów wodociągów- EC Kawęczyn nie podjęła decyzji w kwestii odsprzedaży Gminie Halinów wodociągu w Michałowie. To spowodowało, że zwolnione w ten sposób, środki zaangażowano na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Działe 750, Rozdz.75023 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Halinowie .
Zmniejszenia wydatków w dziale 801 to efekt dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zwolnione w ten sposób środki przeznaczono na dodatkowe wydatki inwestycyjne w Dziale 750 i w dziale 900 oraz na zakup opału do Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w Okunieiwe.
Zmiany w Dziale 853 wynikają ze zwiększenia planu dochodów o odsetki bankowe od kwoty grantu. Zgodnie z umową odsetki muszą również być wydane na zadania z zakresu GCI.
Zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w załączniku pn.”Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”.
Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zwiększeniem planu dochodów na 2004 rok.
Zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego dokonano na wniosek dyrektora zakładu o zwiększeniu przychodów ze sprzedazy usług i zmniejszeniu stanu środków obrotowych. Uzyskane kwoty przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego i zakup oprogramowania komputerowego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
