UCHWAŁA Nr XVIII/193/04

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/193/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 16 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.128 ust.2 pkt.1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, po.148
z późn. zm.) -

 

 

- Rada Miejska w Halinowie postanawia, co następuje:

                                  

                                                                       § 1

 

Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

§

 

TREŚĆ

Zwiększenie dochodów

 

852

 

 

 

 

 

POMOC  SPOŁECZNA

 

3.800,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.

 

3.800,00

 

 

 

6310

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami

 

3.800,00

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

3.800,00

 

 

                                                                       § 2

 

1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r. ( Zał. Nr 1 )

 

2. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok.

( Zał. Nr 2 ).

 

3. Dokonać zmian z zakresu dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym, w tym: fundacjom i stowarzyszeniom na rok 2004 ( Zał. Nr 3 ).

 

4. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach zakładu budżetowego w roku 2004. ( Zał. Nr 4).

 

5. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne” (Zał. Nr 5).

 

 

                                                                       § 3

 

  1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi:15.050.809,00zł

 

  1. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 17.137.802,00zł

 

§ 4

 

     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

                                                                       § 5

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik Nr 1

 

Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

           TREŚĆ

Zwiększenie

wydatków

Zmniejszenie wydatków

 

600

 

 

 

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

 

100.000,00

 

100.000,00

 

 

60004

 

 

Lokalny transport zbiorowy

 

100.000,00

 

100.000,00

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub m.st.W-wie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.

 

100.000,00

 

       _

 

 

 

4300

 

 

Zakup usług pozostałych

 

       _

 

100.000,00

 

852

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

3.800,00

      _

      

 

 

8512

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznych

 

3.800,00

      _

 

 

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.800,00

      _

     

 

 

85295

 

 

Pozostała działalność

 

10.000,00

       _

 

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

10.000,00

       _

 

900

 

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA i

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

     _

 

10.000,00

 

 

90003

 

 

Oczyszczanie miast i wsi

     _

 

 

10.000,00

 

 

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

     _

 

10.000,00

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

113.800,00

 

110.000,00

 

                                                                                                                     

 

Załącznik Nr 2

 

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

          TREŚĆ

Plan dochodów

Plan wydatków

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZ.

 

56.965,00

 

56.965,00

 

 

75011

 

 

Urzędy Wojewódzkie

 

56.965,00

 

56.965,00

 

 

2010

 

4010

4040

4110

4120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlec.

Wynagrodzenia osobowe

Dodatk. wynagrodz. roczne

Składki na ubezp. społeczne

Składka na Fundusz Pracy

56.965,00

 

 

43.868,00

  3.729,00

  8.201,00            

  1.167,00

 

751

 

 

 

URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.

 

   1.745,00

 

  1.745,00

 

75101

 

Urzedy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw

 

   1.745,00

 

 

 

2010

 

4110

4120

4300

Dotacja cel.z budżet. Państ. Na zad. zlecone

Składki na ubezp. Społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

   1.745,00

 

 

      400,00

        45,00

   1.300,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ.

 

     500,00

 

       500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

      500,00

       500,00

 

 

2010

 

4300

Dotacje cel.z budż. pań.na zadania zlecone

Zakup usług pozostałych

 

      500,00

 

 

       500,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

350.000,00

350.000,00

 

85212

 

Świadcz.rodzinne oraz skład.

na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. Społ

    3.800,00

    3.800,00

 

 

6310

 

 

 

6060

Dotacja cel.z budż.pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami

Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych

    3.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.800,00

 

85213

 

Składki na ubezp. społeczne

 

13.200,00

  13.200,00

 

 

2010

 

4130

Dotacje celowe z budżet. Państwa na zad. zlecone

Składki na ubezp. zdrowotne

 

13.200,00

 

 

  13.200,00

 

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne i zdrowotne.

228.000,00

228.000,00

 

 

2010

 

3110

4110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zad.zlec.

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społ.

228.000,00

 

 

213.000,00

  15.000,00

 

85216

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

 

   8.000,00

 

    8.000,00

 

 

2010

 

 

3110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

   8.000,00

 

 

 

    8.000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

97.000,00

97.000,00

 

 

2010

 

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

Dotacje cel.z budzet. państ.na zadania zlecone

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie rocz.

Składki na ubezpieczenie społ.

Składka na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposazenia

Zakup usług pozostałych

Podróże krajowe i słuzbowe

Odpis na fundusz świad. socjal.

97.000,00

 

 

 

 

73.000,00

  6.000,00

  5.000,00

   2.000,00

   2.000,00

   5.500,00

   1.500,00

   2.000,00

 

 

 

 

  OGÓŁEM

409.210,00

409.210,00

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

Zakres i kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym.

                        w tym: fundacjom i stowarzyszeniem na rok 2004.

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdział

Rodzaj podmiotu

Kwota dotacji

Zakres zadania zleconego

 

1.

801

80113

Fundacja

9.000,00

Dowożenie uczniów

 

2.

852

85295

Stowarzyszenie

10.000,00

Pomoc bezdomnym

 

 

                                                                                                   Załącznik Nr 4

 

 

   Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego  w 2004 r.

 

 

 

 

Dział 

 

           Rodzaj

  Przychodu i wydatku

Nazwa zakładu

Zakład Komunalny

 

 

900

 

 

1.Przychody z usług od ludności

 

2.Odsetki od nietermin. wpłat. bank

 

3.Stan funduszu obrotowego

       na początek 2004 roku

 

 

        1.455.534,00

 

             10.000,00

 

        

           119.169,00

 

 

 

 

 

  Przychody ogółem

 

        1.584.703,00

 

 

 

1.Wydatki na wynagrodzenia

 

2.Wydatki na poch.od wynagrodz

 

3.Wydatki bieżące

 

4.Stan środków obrotowych

   na koniec roku  2004       

 

          604.500,00

 

          135.004,00

 

          721.949,00

 

          123.250,00

 

 

 

   Wydatki ogółem

 

     1.584.703,00

 

 

                                                                                                           

 

 

Załącznik Nr 5

 

                                     Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok  i lata następne

 

    

                                                     Planowana kwota spłaty w latach:

 

 

 I. Dochody ogółem

       

 

Wykonanie dochodów

     na

31.12.2003

 

-

 

Plan dochodów

na 31.12.2004

 

Prognoza dochodów

na rok 2005

 

Prognoza dochodów

na rok 2006

 

Prognoza dochodów

na rok 2007

 

 

 

14.062.012

 

 

-

 

15.047.009

 

16.000.000

 

17.000.000

 

17.500.000

 

 II. Dług gminy z tytułu

   kredytów i pożyczek

 

Kwota

zadłużenia na

31.12.2003 r.

Rok   2004

Spłata

zadłużenia

Rok 2004

stan  zadłużenia na

31.12.2004

Rok 2005

stan

zadłużenia na 31.12.2005

Rok 2006

Stan zadłużenia na 31.12.2006

Rok 2007

stan zadłużenia na 31.12.2007

 

 

1.Kredyt bankowy                             zaciągnięty  w 2002r.

     w .BOŚ

 ( Modernizacja oświetlenia ulicznego)

 

2.Pożyczka  zaciągnięta w 2003r w  WFOŚ i GW 

( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie )

 

3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W

( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej )

 

4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r.

w WFOŚ i GW

(Budowa sieci      wodociągowej Halinów-Hipolitów)

 

5.Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2004

 

   

 

  

 

  352.000,00

 

 

 

 

 

  429.948,00

   

 

 

 

 

 

  630.000,00

 

 

 

 

      -

 

 

 

 

 

 

     -

     

 

     

  

  88.000               

 

 

     

 

    

 114.688

  

 

 

 

 

 

  157.500

 

 

 

 

      -

 

 

 

 

 

     

      -

 

 

 

 

 

    264.000

 

 

 

 

    

   315.260

 

 

 

 

 

 

   472.500

 

 

 

 

    175.000

 

 

 

 

 

 

   2.200.000

 

 

 

 

 

 

  176.000

 

 

 

 

 

  200.620

 

 

 

 

 

 

   315.000

 

 

 

 

     87.500

 

 

 

 

 

 

 1.987.500

 

      

 

 

  88.000

 

 

 

 

 

  85.980

 

 

 

 

 

 

  157.500

 

 

 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

1.775.000

 

 

 

 

   0,00

 

 

 

 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

  0,00

 

 

 

 

 0,00

 

 

 

 

 

 

 1.445.000

 

 

Łączna kwota długu

 

   1.411.948,00

 

               

  360.188 

 

 

  3.426.760

 

 

  2.766.620

 

 

  2.106.480

 

 

 1.445.000

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-05-10 12:31:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Pietrzykowska
(2004-05-10 12:47:56)