UCHWAŁA Nr XVIII/193/04
UCHWAŁA Nr XVIII/193/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku
w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.128 ust.2 pkt.1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, po.148
z późn. zm.) -
- Rada Miejska w Halinowie postanawia, co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie dochodów |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.800,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ. |
3.800,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami |
3.800,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
3.800,00 |
§ 2
1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r. ( Zał. Nr 1 )
2. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok.
( Zał. Nr 2 ).
3. Dokonać zmian z zakresu dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym, w tym: fundacjom i stowarzyszeniom na rok 2004 ( Zał. Nr 3 ).
4. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach zakładu budżetowego w roku 2004. ( Zał. Nr 4).
5. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne” (Zał. Nr 5).
§ 3
- Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi:15.050.809,00zł
- Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 17.137.802,00zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 5
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
- Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
|
600 |
|
|
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie lub m.st.W-wie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t. |
100.000,00 |
_ |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
_ |
100.000,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.800,00 |
_
|
|
|
8512 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznych |
3.800,00 |
_ |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.800,00 |
_
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10.000,00 |
_ |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
10.000,00 |
_ |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA |
_ |
10.000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
_ |
10.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
_ |
10.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
113.800,00 |
110.000,00 |
Załącznik Nr 2
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatk. wynagrodz. roczne Składki na ubezp. społeczne Składka na Fundusz Pracy |
56.965,00 |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.167,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
1.745,00 |
1.745,00 |
|
|
75101 |
|
Urzedy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
1.745,00 |
|
|
|
|
2010 4110 4120 4300 |
Dotacja cel.z budżet. Państ. Na zad. zlecone Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
1.745,00 |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
500,00 |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
2010 4300 |
Dotacje cel.z budż. pań.na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
350.000,00 |
350.000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. Społ |
3.800,00 |
3.800,00 |
|
|
|
6310 6060 |
Dotacja cel.z budż.pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd.oraz innych zadań zlec. gminom ustawami Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych |
3.800,00 |
3.800,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. społeczne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
|
2010 4130 |
Dotacje celowe z budżet. Państwa na zad. zlecone Składki na ubezp. zdrowotne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne i zdrowotne. |
228.000,00 |
228.000,00 |
|
|
|
2010 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społ. |
228.000,00 |
213.000,00 15.000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
2010 3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budzet. państ.na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie rocz. Składki na ubezpieczenie społ. Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposazenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe i słuzbowe Odpis na fundusz świad. socjal. |
97.000,00 |
73.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.500,00 1.500,00 2.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
409.210,00 |
409.210,00 |
Załącznik Nr 3
Zakres i kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym.
w tym: fundacjom i stowarzyszeniem na rok 2004.
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Rodzaj podmiotu |
Kwota dotacji |
Zakres zadania zleconego |
|
1. |
801 80113 |
Fundacja |
9.000,00 |
Dowożenie uczniów |
|
2. |
852 85295 |
Stowarzyszenie |
10.000,00 |
Pomoc bezdomnym |
Załącznik Nr 4
Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2004 r.
|
Dział |
Rodzaj Przychodu i wydatku |
Nazwa zakładu Zakład Komunalny |
|
|
900 |
1.Przychody z usług od ludności 2.Odsetki od nietermin. wpłat. bank 3.Stan funduszu obrotowego na początek 2004 roku |
1.455.534,00 10.000,00
119.169,00 |
|
|
|
Przychody ogółem |
1.584.703,00 |
|
|
|
1.Wydatki na wynagrodzenia 2.Wydatki na poch.od wynagrodz 3.Wydatki bieżące 4.Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 |
604.500,00 135.004,00 721.949,00 123.250,00 |
|
|
|
Wydatki ogółem |
1.584.703,00 |
|
Załącznik Nr 5
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne
Planowana kwota spłaty w latach:
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
15.047.009 |
16.000.000 |
17.000.000 |
17.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r. |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w .BOŚ ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) 2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie ) 3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej ) 4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r. w WFOŚ i GW (Budowa sieci wodociągowej Halinów-Hipolitów) 5.Pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2004 |
352.000,00 429.948,00 630.000,00 - - |
88.000 114.688 157.500 - - |
264.000 315.260 472.500 175.000 2.200.000 |
176.000 200.620 315.000 87.500 1.987.500 |
88.000 85.980 157.500 0,00 1.775.000 |
0,00 0,00 0,00 0,00 1.445.000 |
|
Łączna kwota długu |
1.411.948,00 |
360.188 |
3.426.760 |
2.766.620 |
2.106.480 |
1.445.000 |
