Uchwała Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 28 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu

 

                                                                               

 

 

 

                                                     Uchwała Nr  VI/36/03

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 28 lutego 2003 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2003 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4, art.40 ust.1  pkt 2, art.42 ust.1  ustawy  z dnia  08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.Nr 15 poz.148)

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                               -   15.131.833,00 zł.

    ( załącznik Nr 1 )

     z  tego spłata pożyczki                                                                         -           104.000,00 zł.

                                                                                 § 2

1. Dochody  i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

    ustawami w wysokości:                                                          -            690.386,00 zł.

       ( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )

    2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych, realizowanych w drodze umów                         lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: dochody - 30.000,00 zł.

       ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 ).                                                                  wydatki - 63.000,00 zł.

    3) dochody  i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

        w wysokości:                                                                         -               100.000,00 zł.

 

§ 3

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości:                        -   15.991.034,00 zł

    ( załącznik Nr 2 ).

     W tym wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości -                7.696.548,00 zł.               .

     1) Zespół Szkolno-przedszkolny w Halinowie               -                2.332.521,00 zł.

         Gimnazjum w Halinowie                                            -                1.584.000,00 zł.

     2) Zespół Szkolno-przedszkolny w Okuniewie              -                2.017.017,00 zł.

     3) Szkoła podstawowa w Brzezinach                              -                  711.505,00 zł.

     4) Szkoła podstawowa w Cisiu                                        -                 617.505,00 zł.

     5) Szkoła podstawowa w Chobocie                                  -                434.000,00 zł.

 

 

                                                                               str.2

 

§ 4

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:                                   

    są wolne środki w wysokości                                                                        -    433.201,00 zł.

    ( zgodnie z załącznikiem Nr 5).

 

§ 5

Prognozę długu gminy  na 2003 rok stanowi załącznik Nr 6.

 

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości:                                             -     140.000,00 zł.

 

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości            -               1.550.000,00 zł.

oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o łącznych nakładach

na kwotę:                                                                                                 -  17.100.000,00 zł.

z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań

( zgodnie z załącznikiem Nr 7).

 

§ 8

Ustala się dotację  dla zakładu budżetowego w wysokości:                         -      300.000,00 zł.

( załącznik Nr 8 ).

 

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładu budżetowego ( załącznik Nr 9 ).

 

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

   

   2. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu gospodarki funduszem geodezyjnym

    i kartograficznym

   

3.Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego        ( załącznik Nr 10 ).

 

                                                                            Str.3

 

§ 11

Upoważnia się  Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

    prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 13

 

1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

Dochody budżetu na 2003 rok.

 

 

 

 

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

   §

 

                         T R E Ś Ć

 

 

       Kwota

010

 

 

RLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

              1.000,00

 

01020

 

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

              1.000,00

 

 

083

Wpływy z usług

              1.000,00

 

 700

 

 

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

          

          944.000,00

 

 

  70005

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

            720.000,00

 

 

 

 084

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątkowych

 

            720.000,00              

 

 

  70095

 

 

 

Pozostała działalność

 

            224.000,00

 

 

047

075

Wpływy z opłat za zarz.i użytkowanie wieczyste

Dochody z najmu i dzierżawy .składników majątk.jst

 

             24.000,00

            200.000,00

 

 750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

              91.306,00

 

 

  75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

              55.306,00

 

 

 201

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

              55.306,00

 

 

  75020

 

 

Starostwa powiatowe

 

              30.000,00

 

 

 

 232

 

Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bieżace realiz.

na podstawie porozumień między jed.sam.terytorialn.

 

              30.000,00

 

 

 

  75095

 

 

Pozostała działalność

 

                6.000,00

 

 

  097

Wpływy z różnych dochodów                                                 

                6.000,00

 

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY

 

               1.580,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych.org.władzy i kontroli

               1.580,00

 

 

201

Dotacje celowe otrz.z budż.p.na zad.zlecone

 

               1.580,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.P.POŻ

 

                 500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

                 500,00

 

 

201

Dotacje celowe otrz.z budż.p.na zad.zlecone

                 500,00

 

 

 756

 

 

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.      I OD INNYCH JED.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ

 

         7.550.696,00

 

 

  75601

 

 

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

            100.000,00

 

 

 

 035

 

Podatek od dział. gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej

 

            100.000,00

 

 

  75615

 

 

 

Wpływy z pod.rol., pod.leś., pod.od czynności cywil.

Prawnych, pod.i opłat lokalnych od os.praw. i innych

 

         1.521.500,00

 

 

 031

 032

 033

050

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

         1.500.000,00

                3.500,00

                3.000,00

               15.000,00         

 

 

  75616

 

 

 

Wpływy z pod.rol.,pod.leś.,pod.od spad.i darowizn,

Podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

         2.736.000,00

 

 

 

 031

 032

 033

 034

 036

 037

 043

  045

  050

  091

 

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłat admin.za czynności urzędowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat

 

         1.700.000,00

            200.000,00

                5.000,00

            100.000,00

            100.000,00

                1.000,00

              30.000,00

              80.000,00

            500.000,00

              20.000,00 

 

 

  75618

 

 

Wpływy z innych opłat stan. doch.j.s.t. na podst.ust.

 

            210.000,00

 

 

 041

048

091

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu

Odsetki od nietermin.wplat z tyt.pod.i opłat

            100.000,00

            100.000,00

             10.000,00

 

 

  75621

 

 

 

Udziały gmin w pod.stanowiących doch.budż.państwa

 

         2.983.196,00

 

 

 

 001

 002

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

         2.383.196,00

            600.000,00

 

 758

 

 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

         5.812.203,00

 

 

  75801

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.teryt.

 

         5.353.072,00

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

         5.353.072,00

 

 

  75802

 

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

              6.940,00

 

 

 292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

              6.940,00

 

 

75805

 

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

  

           352.191,00

 

 

 

 292

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

            352.191,00

 

 

  75814

 

 

 

Różne rozliczenia finansowe (odsetki)

 

            100.000,00      

 

 

  092

Pozostałe odsetki

            100.000,00

 

 

801

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

             16.548,00

 

80195

 

Pozostała działalność

             16.548,00

 

 

203

Dot.cel.z b.p. na zad.własne gminy

             16.548,00

 

 853

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

            560.000,00

 

85313

 

Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pobier.świad.

              24.000,00

 

 

201

Dotacje cel.otrzymane z budz.państwa na zad.zlecone

              24.000,00

 

 

  85314

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ub.społ.i zdr.

 

            370.000,00

 

 

 

 201

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone.

 

            370.000,00

 

 

  85316

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

              54.000,00

 

 

 

 201

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

 

              54.000,00

 

 

  85319

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

             96.000,00

 

 

 

 201

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

 

             96.000,00

 

  85395

 

Pozostała działalność

             16.000,00 

 

 

 

 

 203

 

Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.własne gminy

 

             16.000,00

 

 854

 

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

              65.000,00

 

 

  85404

 

 

Przedszkola

 

              65.000,00

 

 

 

 069

 

Wpływy z różnych opłat

 

              65.000,00

 

900

 

 

GOSPOD.KOMUNAL.I OCHR.ŚRODOWISKA

             89.000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic,placów i dróg

             89.000,00

 

 

201

631

Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania zlecone

Dotacje celowe z b.p. na inwestycje

             69.000,00

             20.000,00 

 

 

                                       O G Ó Ł E M

        15.131.833,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 2

 

 

 

Wydatki budżetu na 2003 rok

 

                                                                                          

 

Dział

 

Rozdział

 

   §

 

                         T R E Ś Ć

 

 

       Kwota

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

             4.000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

             4.000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

             4.000,00

 

 

 600

 

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

         775.000,00

 

 60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie (chodnik Michałów)

         100.000,00

 

 

6630

Dotacje cel.przek.do samorz.wojew.na inwestycje

realizowane na podst.porozumień między jst

         100.000,00

 

 60014

 

Drogi publ. powiatowe (dokum..chodnika ul.W-wska)

           50.000,00

 

 

6620

Dotacje cel.przekazane dla powiatu na inwestycje

realizowane na podst.porozumień między jst

           50.000,00

 

 

 

  60016

 

 

Drogi publiczne gminne

 

         625.000,00

 

 

 

 

 4210

 4270

 4300

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

 

   

           45.000,00

         150.000,00

         430.000,00

         

 

 700

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

           98.000,00

 

 

 

  70005

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

           98.000,00

 

 

 

 

 4210

 4260

 4270

 4300

 4530

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 

 

            13.000,00

            15.000,00

            37.000,00

            30.000,00

              3.000,00

 

 710

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

           100.000,00

 

 

 

  71004

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

            50.000,00

 

 

 

 

 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

            50.000,00

 

 

 

  71013

 

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

 

             50.000,00

 

 

 

  4300

Zakup usług pozostałych

             50.000,00

 

 750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

        2.965.306,00 

 

 

 

  75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

             55.306,00

 

 

 

 

 4010

 4110

 4120

 

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

 

             37.000,00

             13.000,00

               5.306,00

 

 

 

 

  75020

 

 

Starostwa powiatowe

 

             68.000,00

 

 

 

 2320

 4010

 4110

 4120

 4210

Dot.cel.przek.dla pow na zad.bież.realiz.napodst.poroz

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

               5.000,00    

             45.000,00

               8.000,00

               5.000,00

               5.000,00

 

 

  75022

 

 

Rady gmin

 

            100.000,00

 

 

 

 

 3030

 4210

 4300

 

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

             80.000,00

             15.000,00

               5.000,00

              

 

 

  75023

 

 

Urzędy gmin

 

 

        2.682.000,00

 

 

 3030

 4010

 4040

 4110

 4120

 4210

 4260

 4270

  4280

 4300

 4410

 4440

  6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup uslug zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne

               1.000,00

        1.560.000,00

           140.000,00

           283.000,00

             45.000,00

           147.000,00

            40.000,00

            50.000,00

              2.000,00

           300.000,00

             30.000,00

             34.000,00

             50.000,00

 

75047

 

Pobór podatków, opłat i niodpł.nal.budż.

 

             60.000,00

 

 

 4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

 

             60.000,00

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTR.

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.

 

               1.580,00

 

75101

 

Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa

               1.580,00

 

 

4110

4120

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

                  300,00

                    30,00

               1.250,00

 754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

            214.500,00

 

   75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

            53.000,00

 

 

 

 

 

75414

4210

4260

4300

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

 

Obrona cywilna

              5.000,00

            10.000,00

             38.000,00 

  

           11.500,00

 

 

 4210

 4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

              1.000,00

            10.500,00

 

 

   75403

 

Jednostki Terenowe Policji

 

           150.000,00

 

 

                 

 4300

Zakup usług pozostałych

           150.000,00

 757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

             30.000,00

 

   75702

 

Obsługa papier.wart.,kredytów,pożyczek j.s.t.

             30.000,00

 

 

 8070

Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.

             30.000,00

 758

 

 

RÓŻNE  ROZLICZENIA

           140.000,00

 

   75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

           140.000,00

 

 

 4810

Rezerwy

           140.000,00

 801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

        8.381.018,00

 

   80101

 

Szkoły podstawowe

        5.111.700,00

 

 

  3020

  3030

  3240

  3250

  4010

  4040

  4110

  4120

  4140

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4410

  4430

  4440

  4580

  4600

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Stypendia dla uczniów

Stypendia różne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na PFRON

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałę odsetki

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych

 

            211.020,00

               1.000,00

               6.300,00

             10.000,00

        2.711.232,00

           189.500,00

           561.400,00

             84.170,00

               3.000,00

           186.300,00

             41.500,00

           149.500,00

           193.210,00

               6.000,00

           113.650,00

               7.300,00

               7.900,00

           158.627,00

           143.000,00

           327.000,00  

         

 

   80104

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

           266.370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4270

  4280

  4300

  4410

  4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki n Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

             23.410,00

           165.970,00

             12.250,00

             37.350,00

               5.740,00

               3.300,00

               5.000,00

               1.500,00

                  150,00

                  500,00

                  150,00

              11.050,00

 

   80110

 

  3020

  3240

  3250

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4410

  4430

  4440

  6050

 

Gimnazja

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Stypendia dla uczniów

Stypendia różne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestyc.jednostek budżetowych

        2.889.210,00

             96.680,00

               2.500,00

               4.500,00

         1.183.000,00

             82.400,00

           243.190,00

             36.100,00

           194.200,00

             14.100,00

             15.000,00

             60.000,00

               3.300,00

             68.300,00

              3.500,00

              9.040,00

             73.400,00

           800.000,00    

 

 

  80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

            56.100,00         

          

 

 

  4110

  4120

  4300

 

Skadki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

 

                 900,00

                 200,00

            55.000,00

 

80145

 

Komisje egzaminacyjne

             11.000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

             11.000,00

 

80146

 

Placówki dokształc.i doskonalalenia nauczycieli

            30.090,00

 

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

            30.090,00

 

     80195

 

Pozostała działalność

            16.548,00

 

 

4440

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

            16.548,00

851

 

 

OCHRONA  ZDROWIA

          100.000,00

 

  85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

            97.000,00

 

 

  3030

  4210

  4300

Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

            10.000,00          

            30.000,00

            57.000,00

 

       85149

 

Programy profilaktyki zdrowotnej

             3.000,00

 

 

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

             2.000,00

             1.000,00

 853

  

 

OPIEKA SPOŁECZNA

       1.001.100,00

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

            24.000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

            24.000,00

 

   85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

          490.000,00

 

 

  

  3110

  4110

 

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

          470.000,00

            20.000,00                  

 

 

   85315

 

Dodatki mieszkaniowe

              2.000,00

 

  

  3110

Świadczenia społeczne

              2.000,00

 

 

   85316

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

            54.000,00

 

 

  

  3110

Świadczenia społeczne

            54.000,00

 

   85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

          321.800,00

 

  

        4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4300            

  4410

  4430

  4440

 

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

             

          228.400,00

            16.500,00

            43.300,00

              5.940,00

              4.000,00

             13.380,00

               3.400,00

              1.000,00

              5.880,00

 

   85328

 

Usługi opiekuńcze

             16.000,00

 

 

 

 

  

  4110

  4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

             13.000,00

               3.000,00

 

85334

 

Pomoc dla repatriantów

            10.800,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

            10.800,00

   

  85395

 

Pozostała działalność

            82.500,00

 

 

  3110

  4210

  4300

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

            76.000,00

                500,00

              6.000,00

 

 854

  

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

          595.530,00           

 

   85401

 

Świetlice szkolne

          158.615,00

 

  

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

              7.205,00

           106.000,00

              8.300,00

            22.150,00

              3.600,00

              3.000,00

             3.500,00

             4.860,00

        

 

  85404

 

Przedszkola

         436.915,00           

 

 

  3020

  3250

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.

Stypendia różne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

           16.600,00

             2.000,00

         200.700,00

           16.700,00

           42.150,00

             6.600,00

           46.600,00

             4.000,00

           15.000,00    

           50.000,00

                500,00

           25.200,00

           10.865,00

 

 

 

 

                      

 900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR..

       1.235.000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

          500.000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (kanalizacja)

          500.000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

          300.000,00

 

 

  

  2510

6210

 

Dotacja podmiotowa z budż. dla zakładu budżet.

Dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowego

                                  

           200.000,00

           100.000,00      

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

            80.000,00

 

  

  4210

  4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

             10.000,00

             70.000,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

             35.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

             35.000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic placów i dróg

           310.000,00

 

  

  4210

  4260

  4300

  6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

             10.000,00

           160.000,00

             40.000,00

           100.000,00  

 

90095

 

Pozostała działalność

             10.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

             10.000,00

921

  

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

           340.000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

           200.000,00

 

   

  2550

 

 

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Dom kultury Halinów -   100.000,00

Dom kultury Okuniew -  100.000,00

 

 

           200.000,00

 

 

 

  92116

 

Biblioteki

          140.000,00  

 

 

  2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

          140.000,00

926

  

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

             10.000,00

 

 

  92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

             10.000,00

 

 

 

 4210

 4300

Zakupy materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

              5.000,00

              5.000,00

 

 

 

Razem

      15.991.034,00    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Załącznik Nr 3

 

 

      PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  NA 2003 rok

                                                           

 

 

 Dz

 

 

ROZDZ.

 

  §

 

               T R E Ś Ć

 Plan

Dochodów

    Plan

Wydatków

 

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

           55.306

 

           55.306

 

  75011

 

Urzędy wojewódzkie

           55.306

           55.306

 

 

 

 

 

 

 201

 

 4010

 4110

 4120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

           55.306

 

                      

      

 

           37.000

           13.000

             5.306

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.

 

             1.580

 

             1.580

 

  75101

 

Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw

             1.580

             1.580

 

 

 

 

 

 201

 

4110

4120

4300

Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup uslug pozostałych

             1.580

 

 

        

                300

                  30

             1.250

 754

 

 

BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.

               500

                500

 

  75414

 

Obrona cywilna

               500

                500

 

 

 201

 4300

Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone

Zakup usług pozostałych

               500

 

 

                 500

 853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

         544.000

          544.000

 

85313

 

Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne

           24.000

            24.000

 

 

201

 

4130

Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

           24.000

 

 

            24.000

 

  85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne

          370.000

          370.000

 

 

 201

 

 3110

 4110

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

          370.000

 

    

 

 

          350.000

            20.000

      

    

 

  85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.

           54.000

            54.000

 

 

 201

 

 3110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

           54.000

 

 

           54.000

 

  85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

           96.000

           96.000

 

 

 201

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 4210

 4300

 4410

 4440

Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

           96.000

 

 

        

           72.000

             6.000

             5.000

             2.000

             2.000

             5.500

             1.500

             2.000

  900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

          89.000

           89.000

 

  90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

          89.000

           89.000

 

 

 201

 631

 4260

 6050

Dotacje  celowe z budż. p. na zdania zlec.

Dot.cel.na inwest.i zak.inwest.

Zakup energii

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

          69.000

          20.000

 

     

            69.000

            20.000

                             

 

 

      

        O G Ó Ł E M

 

        690.386

 

          690.386    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

 

 

 

              Plan zadań dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień

 

                     między jednostkami samorządowymi   w 2003 roku

 

 

 

Dz.

 

 

Rozdz.

 

  §

 

             T r e ś ć

 

   Plan

 Dochodów

    Plan

 Wydatków

 

750

 

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

     30.000

 

     63.000

 

   75020

 

Starostwo powiatowe

     30.000

     63.000

 

 

 232

 

 4010

 4110

 4120

 4210

Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z j.s.t.

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

     30.000

 

 

     45.000

       8.000

       5.000

       5.000

      

 

 

 

 

         O G Ó Ł E M       

 

 

     30.000

 

      63.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                           

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

 

 

 

              

 

 

                   Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy do projektu budżetu na 2003 rok

 

 

     

 

            1. Planowane dochody                                    15.131.833,00

 

                z tego spłata kredytu bankowego                    104.000,00

 

2.Planowane wydatki                                       15.991.034,00

                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                       

                                           Ogółem:                            -  963.201,00

 

 

 

 

 

     

                                                         

        Przychody:

 

        § 955  -  Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 433.201,00

        § 952  -  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

                      rynku krajowym                                                                     -   530.000,00

         

 

 

 

         Rozchody:

    

 

          § 992  -  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     -   104.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

Załącznik Nr 6

 

 

 

                                         Prognoza długu gminy do budżetu na 2003 rok

 

    

 

                                                     Planowana kwota spłaty w latach:

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

Zadłużenia na

31.12.2002 r.

  Rok   2003

   Spłata

   zdłużenia             

      Rok 2003

       stan na

     31.12.2003

  Zadłużenie

Spłacane od

2004 – 2007 r.

 Ogółem

 

1.Kredyt bankowy                    zaciągnięty   w 2002 roku

 

 

1.Kredyt bankowy

   zaciągnięty w BOŚ w 2003r.

   w wys. 530.000,00 

 

     440.000,00

 

 

 

 

 

            -

 

 

 

 

 

     104.000               

 

 

          

 

 

          -

 

      336.000

 

 

 

 

 

      530.000

 

      336.000

 

 

 

 

 

      530.000

 

Łączna kwota długu

 

     440.000,00

 

    104.000           

 

       866.000   

 

     866.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 Załącznik Nr 7

                                                    

 

           Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletni program inwestycyjny

                                                                                                                                        w tys.zł.

                                                                                         Wysokość wydatków w latach:

 

Dz.

 

 

Rozdz.

    Nazwa programu

     Inwestycyjnego

  Łączne

Nakłady

   2003 

środki na

inweswt.

Środki do

pozyskania

 w 2003 r.

  2004

  rok

   2005

    rok

  2006

   rok

 

750

 

 

75023

 

Zakupy inwestycyjne

 

           50

 

          50

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

80110

 

 

-Gimnazjum Halinów

 

   

 

     10.000

      

 

       800

      

 

      530

   Kredyt

   BOŚ

 

 

   3.000

 

 

   4.000         

 

 

  2.200

 

 

600

 

 

 

900

 

 

60016

 

 

 

90001

 

 

 

90015

 

 

90017

 

 

 

 

 

Drogi: Piłsudskiego,

 

 

 

Kanalizacja:

Halinów, Hipolitów

Długa Kościelna

 

Oświetlenie dróg

 

 

Zakłady gospodarki

komunalnej (budowa

sieci wodociągowej)

 

 

 

 

 

      1.000

 

 

 

      5.500

 

 

 

         100

 

 

        450       

 

 

       -

 

 

   

       500

     

 

 

      100

 

 

        100

 

 

         -

 

 

   

       -

 

 

 

       -

 

 

       -

 

 

     500

 

 

     

   2.000

     

 

 

      -

 

 

      350

 

 

      500

  

 

 

     2.000

 

 

 

 

 

 

  1.000

 

 

 

O g ó ł e m

 

 

   17.100

 

      1.550

 

       530    

 

   5.850 

 

    6.500

 

  3.200

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                

 

 

Załącznik Nr 8

 

 

 

 

                                             Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego

                                                                na 2003 rok

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

  Dział

  Rozdział

 

Nazwa zakładu

Budżetowego

 

  Kwota dotacji

 

  Dotacja                  podmiotowa

 

 Dotacja celowa

 na inwestycje

 

 1.

 

 

 

 

   900

   90017

 

Zakład Komunalny

 

    300.000,00

Koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych –

200.000,00  

 

Budowa sieci

Wodociągowej –

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                          

Załącznik Nr 9

                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                              

 

                      Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego  w 2003 r.

 

 

 

 

Dział 

 

           Rodzaj

  Przychodu i wydatku

Nazwa zakładu

Zakład Komunalny

    Dotacja

  podmiotowa

 

 Dotacja na

inwestycję

celową

 

900

 

 

1.Przychody z usług od ludności

 

2.Dotacje

 

3.Stan funduszu obrotowego

       na początek 2003 roku

 

 

       748.460,00

 

       200.000,00

 

        134.288,00

 

 

 

     200.000,00

 

 

 

 

     100.000,00

 

 

 

 

  Przychody ogółem

 

     1.082.748,00

 

     200.000,00

 

     100.000,00

 

 

1.Wydatki na wynagrodzenia

 

2.Wydatki na poch.od wynagrodz

 

3.Wydatki bieżące

 

4.Stan środków obrotowych

   na koniec roku  2003       

 

       555.525,00

 

       128.743,00

 

       284.435,00

 

       114.045,00

 

 

 

 

   Wydatki ogółem

 

     1.082.748,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                    

                                                    

Załącznik Nr 10

 

 

 

 

 

             Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

                                               I Gospodarki Wodnej na 2003 rok

 

 

 

    L.p.

 

        Wyszczególnienie

          

                     Kwota

    1.

    2.

    3.

    4.

Stan funduszu na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu na koniec roku

                14.272,00

                30.000,00

                44.000,00

                     272,00   

 

 

               Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Funduszem

 

                                    Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok

 

    L.p.

       Wyszczególnienie

                      Kwota

    1.

    2.

    3.

    4.

Stan funduszu na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu na koniec roku

                     2.118,00

                   30.000,00

                   32.000,00

                        118,00

 

 

 

               Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego na 2003 rok

 

      L.p.

       Wyszczególnienie

                      Kwota

      1.

      2.

      3.

      4.

Stan na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan  na koniec roku

                         423,00

                    22.000,00

                    22.000,00

                         423,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2003 ROK

 

 

I.   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

 

1.       Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego

I zarządu dzierżawy, najmu, użyczenia  /na określony, krótki czas/):

 

1) powierzchnia gruntów                                                          523.899 m²

2) wartości gruntów                                                              7.592.130,00 zł.

3) kwota wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości            720.000,00 zł.

 

2.       Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,

użytkowanie inne

 

inne nieruchomości

a) działki, ulice, place                                                                        38.645 m²

b) Gminna spółdzielnia „SCH”, Desno, Halinów,Dł.Kościelna        32.767 m²

c) boiska Brzeziny, Cisie                                                                    25.773 m²

d) ogrody działkowe                                                                          428.700 m²

                             Razem powierzchnia                                           525.885 m²

Wartość orientacyjna ogółem                                                            791.650 zł.

(bez ogrodów działkowych)

 

 

 

II  DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

 

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:                     3.278.681,29 zł.

     a) wartość gruntów                                                                                  1.938.568,59 zł.

     b) wartość budynków, budowli                                                               1.035.334,73 zł.

     c) inne (komputery)                                                                                   304.777,97 zł.

 

 

2.Opłaty adiacanckie:                                                                                                          

    a) ogółem kwota wpływów                                                                                   0

    b) ustalone dla użytkowników wieczystych                                                          0

    c) ustalone dla właścicieli nieruchomości                                                             0

 

3.Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na dany rok

    wynikających z poniższych tytułów ogółem                                               920.000,00 zł.

    a) z tytułu sprzedaży nieruchomości                                                            720.000,00 zł.

    b) inne, odsetki, dzierżawy                                                                           200.000,00 zł.

 

4.Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

   ogółem:                                                                                                            98.000,00 zł.

   z tego: na remonty budynków komunalnych                                                   80.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

                                                                               Str.2

 

 

III.CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO 19.10.2001

 

 

                                                           

Stan mienia komunalnego na okres poprzedniej informacji                         1.014.007 m²

- Skomunalizowano w 2001 roku                                                                            576 m²

- Zakupiono w XII 2000 roku grunty na cele komunalne (cmentarz)                32.800 m²

- Przejęto umową darowizny w 2001 roku (drogi)                                               2.401 m²

 

 

                 STAN AKTUALNY                                                                    1.049.784 m²

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                              

 

                                                          

                                               

 

 

                                                                                                         

                                                                   

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-08-19 15:23:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina&Bogdan Paulina&Bogdan
(2003-08-19 17:04:17)