Uchwała Nr XI/89/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 05 września 2003
Uchwała Nr XI/89/03
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 05 września 2003 roku
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), oraz art.128, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ).
Rada Miejska w Halinowie postanawia:
§ 1
1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2003 rok
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
T R E Ś Ć |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
9.265 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
293 |
|
|
|
|
201 |
Dot.cel.z budż.państwa na zad.bież.z ad.rz.i zl |
293 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8.972 |
|
|
|
|
203 |
Dotacje cel.z budż.państwa na zad.własne gm |
8.972 |
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
35.000 |
|
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ |
35.000 |
|
|
|
|
201 |
Dot.cel. z budż.państ. na zad.bież.oraz zlec.g |
35.000 |
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
44.265 |
|
§ 2
- Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok.
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Zwiększenie Wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
7.000 |
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
7.000 |
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
7.000 |
|
|
400 |
|
|
WYTW.I ZAOP.W ENER.GAZ I WOD. |
100.000 |
|
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
100.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
100.000 |
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
220.000 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie (chodnik Michałów) |
|
100.000 |
|
|
|
6630 |
Dot.cel.przek.do saorząd.woj.na inwest. |
|
100.000 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
120.000 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
120.000 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
30.000 |
5.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościam. |
30.000 |
5.000 |
|
|
|
4210 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
20.000 10.000 |
5.000 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
10.000 |
|
|
|
71004 |
|
Plan zagospodarowania przestrzennego |
10.000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
9.265 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
293 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy nukowych,dyd. i książek |
293 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
8.972 |
|
|
|
|
4440 |
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
8.972 |
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
35.000 |
|
|
|
85314 |
|
Zas.i pomoc w nat. oraz skł.na ubez.społ |
35.000 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35.000 |
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD. |
808.000 |
100.000 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
770.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
770.000 |
|
|
|
90015 |
|
Oświetleni ulic, placów i dróg |
38.000 |
|
|
|
|
4260 4300 |
Zakup energii Zakup usług pozostałych |
20.000 18.000 |
|
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
|
100.000 |
|
|
|
6210 |
Dot.cel.z budż.na dofinans.inwest.zak.bu. |
|
100.000 |
|
|
|
|
O g ó ł e m |
999.265 |
325.000 |
§ 3
1. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r.
( Załącznik Nr 1 ).
inwestycyjny. ( Załącznik Nr 2 ).
3. Dokonać zmian w zakresie kwot dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok.
( Załącznik Nr 3 ).
4. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach budżetowych zakładu komunalnego na 2003 r.
( Załącznik Nr 4 ).
5. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok.
( Załącznik Nr 5 ).
6. Ustalić prognozę długu gminy na 2003 rok.
( Załącznik Nr 6 ).
§ 4
1. Plan dochodów po zmianach na 2003 rok wynosi – 15.323.808,00 zł.
2. Plan wydatków po zmianach na 2003 rok wynosi – 16.797.147,00 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 rok
|
Dz |
ROZDZ. |
§ |
T R E Ś Ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
55.306 |
55.306 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
55.306 |
55.306 |
|
|
|
201 4010 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy |
55.306
|
37.000 13.000 5.306 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
17.811 |
17.811 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw |
1.580 |
1.580 |
|
|
|
201
4110 4120 4300 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup uslug pozostałych |
1.580 |
300 30 1.250 |
|
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
16.231 |
16.231 |
|
|
|
201 3030 4210 4300 4410 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
16.231 |
11.201 1.962 2.353 715 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP. |
500 |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
2.183 |
2.183 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.183 |
2.183 |
|
|
|
201 4240 |
Dot.cel.otrz. z b.p. na zadania zlecone Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych |
2.183 |
2.183 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
625.837 |
625.837 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
27.000 |
27.000 |
|
|
|
201 4130 |
Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
27.000 |
27.000 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne |
433.000 |
433.000 |
|
|
|
201 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
433.000
|
413.000 20.000 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. |
54.000 |
54.000 |
|
|
|
201 3110 |
Dot.cel.otrzymane z budż.państ na zad. zlec. Świadczenia społeczne |
54.000 |
54.000 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96.000 |
96.000 |
|
|
|
201 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
96.000 |
72.000 6.000 5.000 2.000 2.000 5.500 1.500 2.000 |
|
|
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
14.667 |
14.667 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel. z budz.p. na zad. Zlecone Zakup usług pozostałych |
14.667 |
14.667 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1.170 |
1.170 |
|
|
|
201 3110 |
Dotacje celowe z b.p.na zad.zlecone Świadczenia społeczne |
1.170 |
1.170 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
89.000 |
89.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
89.000 |
89.000 |
|
|
|
201 631 4260 6050 |
Dotacje celowe z budż. p. na zdania zlec. Dot.cel.na inwest.i zak.inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
69.000 20.000 |
69.000 20.000 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
790.637 |
790.637 |
Załącznik Nr 2
|
Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Halinów |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
Lp. |
Nazwa programu - cel - nazwa inwestycji |
Jedn.organiz realizująca program |
Okres realizacji |
Łączne nakłady w okresie realizacji |
Źródła finansowania |
Planow nakłady w 2003r |
Źródła finansow. |
Wysok. nakładów w 2004r |
Źródła finansowania |
Wysok. nakładów w 2005r |
Źródła finansowania |
Wysok. nakładów w 2006r |
Źródła finansow. | |||||||
|
środki własne |
pożyczki /kredyty |
dotacje SAPARD |
środki własne |
pożyczki /kredyty |
środki własne |
pożyczki /kredyty |
dotacje SAPARD |
środki własne |
pożyczki /kredyty |
środki własne |
pożyczki /kredyty | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
I |
Program Inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej cel-efekt ekologiczny |
Gmina Halinów |
2003r 2006r |
5500000 |
4870000 |
630000 |
0 |
1270000 |
640000 |
630000 |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
2000000 |
2000000 |
0 |
230000 |
230000 |
0 |
|
1 |
Kanalizacja sanitarna Halinów, Hipolitów, Długa Kościelna, Józefin |
Gmina Halinów |
2003r 2006r |
5500000 |
4870000 |
630000 |
0 |
1270000 |
640000 |
630000 |
2000000 |
2000000 |
|
|
2000000 |
2000000 |
|
230000 |
230000 |
|
|
II |
Program Inwestycji - Budowa sieci wodoc. cel-efekt ekologiczny |
Gmina Halinów |
2003r 2004r |
450000 |
450000 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
0 |
350000 |
350000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Budowa sieci wodociągowej : Cisie, Chobot, Hipolitów, Halinów |
Gmina Halinów |
2003r 2004r |
450000 |
450000 |
0 |
0 |
100000 |
100000 |
|
350000 |
350000 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
III |
Program Inwestycji - Budowa dróg na terenie gminy - cel-moderniz. dróg i budowa chodników |
Gmina Halinów |
2003r 2005r |
1315900 |
1315900 |
0 |
0 |
315900 |
315900 |
0 |
500000 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Budowa drogi ul. Pilsudskiego |
Gmina Halinów |
2004r 2005r |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
500000 |
500000 |
|
|
500000 |
500000 |
|
0 |
|
|
|
2 |
Oświetlenie dróg - modernizacja |
Gmina Halinów |
2003r |
|
|
|
|
|
265900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Budowa drogi chodnik ul. Warszawska (Hipolitów) |
Gmina Halinów |
2003r |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
IV |
Program Inwestycji – Budowa i modernizacja placówek oświaty – cel-poprawa jakości warunków nauczania |
Gmina Halinów |
2003r 2006r |
10000000 |
9570000 |
430000 |
0 |
617000 |
187000 |
430000 |
3183000 |
3183000 |
0 |
0 |
4000000 |
4000000 |
0 |
2200000 |
2200000 |
0 |
|
1 |
Gimnazjum Halinów- przebudowa kotłowni |
Gmina Halinów |
2003r 2004r |
10000000 |
9570000 |
430000 |
0 |
617000 |
187000 |
430000 |
|
3183000 |
|
|
4000000 |
4000000 |
|
2200000 |
2200000 |
|
|
V |
Program Inwestycji – Modernizacja Urzędu Gminy |
Gmina Halinów |
2003r |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Zakup komputerów i oprogramowania |
Gmina Halinów |
2003r |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
50000 |
50000 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
ogółem |
17315900 |
16255900 |
1060000 |
0 |
2352900 |
1292900 |
1060000 |
6033000 |
6033000 |
0 |
0 |
6500000 |
6500000 |
0 |
2430000 |
2430000 |
0 | |||
Załącznik Nr 3
Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa zakładu budżetowego |
Kwota dotacji |
Dotacja przedmiotowa |
|
1. |
900 90017 |
Zakład Komunalny |
300.000,00 |
koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych – 200.000,00 zł. koszty utrzymania wodociągów – 100.000,00 zł. |
Załącznik Nr 4
Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2003 r.
|
Dział |
Rodzaj przychodu i wydatku |
Nazwa zakładu Zakład Komunalny |
Dotacja przedmiotowa |
|
900 |
1. Przychody z usług od ludności 2. Dotacje 3. Stan funduszu obrotowego na początek 2003 roku |
1.142.134,00 300.000,00 134.288,00 |
300.000,00 |
|
|
Przychody ogółem |
1.576.422,00 |
300.000,00 |
|
|
1. Wydatki na wynagrodzenia 2. Wydatki na poch.od wynagrodz 3. Wydatki bieżące 4. Stan środków obrotowych na koniec roku 2003 |
639.881,00 198.650,00 598.136,00 139.755,00 |
|
|
|
Wydatki ogółem |
1.576.422,00 |
|
Załącznik Nr 5
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok
1. Planowane dochody 15.323.808,00
z tego spłata kredytu bankowego 88.000,00
2. Planowane wydatki 16.797.147,00
-------------------------------------
Ogółem: 1.561.339,00
Przychody:
§ 955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 401.339,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym - 1.060.000,00
§ 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych - 100.000,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 88.000,00
Załącznik Nr 6
Prognoza długu gminy do budżetu na 2003 rok
Planowana kwota spłaty w latach:
|
Wyszczególnienie |
Kwota zadłużenia na 31.12.2002 r. |
Rok 2003 spłata zadłużenia |
Rok 2003 stan na 31.12.2003 |
Zadłużenie spłacane od 2004 – 2007 r. Ogółem |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002 roku 1.Kredyt bankowy zaciągnięty w WFOŚ i GW w 2003 roku: - w wys. 430.000,00 zł. - w wys. 630.000,00 zł. |
440.000,00 - |
88.000 - |
352.000 1.060.000 |
352.000 1.060.000 |
|
Łączna kwota długu |
440.000,00 |
88.000 |
1.412.000 |
1.412.000 |
