UCHWAŁA Nr XXV/272/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie: zmian i przenie

UCHWAŁA Nr XXV/272/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  03 grudnia 2004r.

 

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych  na 2004 rok:

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

 

Plan po

Zmianach

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

-

1.000,00

0,00

 

01020

 

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

-

1.000,00

0,00

 

 

0830

Wpływy z usług

-

1.000,00

0,00

751

 

 

Urzędy nacz.organ.władz

państw. kontr. i ochrony

prawa oraz sądownictwo

-

1.774,00

14.091,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu

Europejskiego

-

1.774,00

12.346,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. ..

-

1.774,00

12.346,00

756

 

 

Dochody od osób praw., osób fiz.i innych osób nie posiad. osobowości praw. 

10.742,00

-

8.501.442,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t

10.742,00

-

188.347,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezw.

na sprzedaż alkoholu

10.742,00

-

137.347,00

758

 

 

Różne rozliczenia

143.045,00

143.045,00

5.889.949,00

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej

-

143.045,00

0,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

143.045,00

0,00

 

75807

 

Część wyrów. subwencji ogólnej dla gmin

143.045,00

-

143.045,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

143.045,00

-

143.045,00

852

 

 

Pomoc społeczna

116.345,00

2.900,00

1.158.097,00

 

85212

 

Świadczenia rodz.oraz składki na ubzp. emeryt.

116.345,00

-

863.000,00

 

 

2010

Dotacje cel.otrzymane z budż. pań.na realiz. zadań..

116.345,00

-

857.000,00

 

85213

 

Składki na ubezp. zdrowotne osób pobieraj.świadczenia ...

-

200,00

13.000,00

 

 

2010

Dotacje cel. otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań....

-

200,00

13.000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp. Społ.

-

2.700,00

183.200,00

 

 

2010

Dotacje celowe z b.p.na realiz. zadań ...

-

2.700,00

172.300,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000,00

6.000,00

112.500,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

30.000,00

-

112.500,00

 

 

6290

Środki na dofin.włas. inwest. pozysk.z innych źródeł

30.000,00

-

112.500,00

 

90015

 

Oświetl.ulic, placów i dróg

-

6.000,00

0,00

 

 

6290

Środki na dofin. własnych inwest. pozysk z innych źródeł

-

6.000,00

0,00

921

 

 

Kultura i Ochrona

Dziedzictwa Narodowego

3.000,00

-

3.000,00

 

92116

 

Biblioteki

3.000,00

-

3.000,00

 

 

2020

Dot.celowe przekaz. z budżetu państwa na zadania bież.realizowane przez gminę na podstawie poroz. z org. adm. rząd.

3.000,00

-

3.000,00

 

 

 

Ogółem dochody po zmianach

303.132,00

154.719,00

16.553.542,00

 

§ 2

Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.

Dział

Rozdział

 

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

710

 

 

Działalność usługowa

-

30.000,00

76.000,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kart.

-

30000,00

26.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

30.000,00

26.000,00

751

 

 

Urzędy nacz. org.władzy pań.kontr.i ochrony prawa oraz sądow.

-

1.774,00

14.091,00

 

75113

 

Wybory do Parl. Europ.

-

1.774,00

12.346,00

 

 

3030

Różne wydatki osobowe

-

140,00

7.980,00

 

 

4210

Zakup mat. i wyposaż.

-

1.486,00

1.514,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

93,00

2.407,00

 

 

4410

Podróże służbowe kraj.

 

55,00

445,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

350,00

17.400,00

7.372.697,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

350,00

17.400,00

4.598.480,00

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe

niezalicz. do wynagrodz.

-

3.500,00

211.380,00

 

 

4010

Wynagrodz. osobowe prac.

-

9.700,00

2.578.025,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

-

3.000,00

535.898,00

 

 

4120

Składki na bezp.. społeczne

-

400,00

75.370,00

 

 

4210

Zakup materiałów.i wyposaż.

350,00

-

223.840,00

 

 

4260

Zakup energii

-

600,00

261.700,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

200,00

4.125,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

   10.742,00

-

137.347,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkohol.

10.742,00

-

137.347,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.742,00

-

97.977,00

852

 

 

Pomoc społeczna

116.445,00

8.000,00

1.675.657,00

 

85212

 

Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezp.emeryt.i rent.z ub.społ.

116.445,00

100,00

863.000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

109.250,00

-

823.750,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społ.

2.575,00

-

13.880,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

100,00

170,00

 

 

4210

Zakup mat. i wyposaż.

1.500,00

-

4.200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostał.

3.120,00

-

15.000,00

 

85213

 

Skł.na ubezp.zdrow. opłac. za osoby pobier. świadcz.

-

200,00

13.000,00

 

 

4130

Składki na ubezp. zdrow.

-

200,00

13.000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz skład.na ubezp.społ

-

2.700,00

368.060,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

-

2.700,00

363.166,00

 

85295

 

Pozostała działalność

-

5.000,00

77.500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

-

5.000,00

0,00

854

 

 

Edukacyjna Opieka Wych.

-

350,00

163.386,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

-

350,00

163.015,00

 

 

4040

Dodatk. wynagr. roczne

-

350,00

7.160,00

900

 

 

Gospodarka Komunalna

i Ochrona Środowiska

61.000,00

-

3.088.946,00

 

90001

 

Gospodarka Ściekowa i ochrona wód

61.000,00

-

2.203.000,00

 

 

6050

Wydatki inwest. jedn.budżet.

61.000,00

-

2.196.000,00

921

 

 

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.

9.000,00

-

375.000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.000,00

-

232.000,00

 

 

2550

Dot pod..z budż dla inst.kult.

6.000,00

-

232.000,00

 

92116

 

Biblioteki

3.000,00

-

143.000,00

 

 

2550

Dot. pod.z budż.dla inst..kult.

3.000,00

-

143.000,00

 

 

 

Ogółem

wydatki po zmianach

197.537,00

57.524,00

17.689.002,00

                                                                      

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan zadań zleconych z

zakresu administracji rządowej na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały 

2.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej  pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Dokonać zmian w załączniku  do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2004-2005”’, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.553.542,00zł.

2.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.689.002,00zł.

3. Plan dochodów i wydatków zadań zlec.z zakresu adm.rządowej wynosi:1.158.753,00zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

Załącznik Nr 1

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok.

 

Dział

Rozdział

§

Treść

 

Zwiekszenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZ.

 

-

-

56.965,00

 

 

75011

 

 

Urzędy Wojewódzkie

-

-

-

56.965,00

 

 

2010

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rządowej.

 

-

-

56.965,00

 

751

 

 

 

URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.

-

1.774,00

14.091,00

 

75101

 

Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw

 

 

-

 

-

1.745,00

 

 

2010

 

 

Dotacja cel.otrzymane z budżet. państ. na realiz.zad. bież. z zakresu......

 

-

-

1.745,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

1.774,00

12.346,00

 

 

2010

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu.....

 

-

1.774,00

12.346,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE i OCHR. PRZECIWPOŻ.

 

-

 

-

500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

-

-

500,00

 

 

2010

 

 

Dotacje cel.przekazane z budż. pań.na realizację zadań bież. z zakresu adm.

 

-

-

500,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

116.345,00

2.900,00

1.087.197,00

 

85212

 

Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społ.

 

 

116.345,00

 

-

 

863.000,00

 

 

2010

Dot.celowe przekazane z

budż. państwa na realiz.

zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami

116.345,00

-

857.000,00

 

 

6310

 

 

 

 

 

Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.......

-

-

6.000,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierając. świadczenia

-

200,00

13.000,00

 

 

 

 

2010

 

 

Dotacje celowe przekazane z budżet. państwa na realiz.zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych..

-

200,00

13.000,00

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne

-

2.700,00

172.300,00

 

 

2010

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież. z zakresu

 

-

2.700,00

 

172.300,00

 

85216

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

-

-

1.897,00

 

 

2010

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu

 

-

-

1.897,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

-

-

37.000,00

 

 

2010

 

 

Dotacje cel.z budzet. państ.na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd.....

 

-

-

37.000,00

 

 

 

OGÓŁEM

116.345,00

4.674,00

1.158.753,00

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 
 

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok .

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

          TREŚĆ

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po

zmianach

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZ.

-

-

56.965,00

 

 

75011

 

 

Urzędy Wojewódzkie

-

-

56.965,00

 

 

 

4010

4040

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe

Dodatk. wynagrodz. roczne

Składki na ubezp. społeczne

Składka na Fundusz Pracy

-

-

 

43.868,00

  3.729,00

  8.201,00            

  1.167,00

 

751

 

 

 

URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.

-

1.774,00

14.091,00

 

75101

 

Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr.i ochrony praw

 

-

-

1.745,00

 

 

4110

4120

4300

Składki na ubezp. Społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

-

-

      400,00

        45,00

   1.300,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

-

1.774,00

12.346,00

 

 

3030

4210

4300

4410

Różne wyd.na rzecz osób fiz.

Zakup materiałów i wyposaż.

Zakup usług pozostałych

Podróże krajowe służbowe

-

-

-

-

140,00

1.486,00

93,00

55,00

7.980,00

1.514,00

2.407,00

   445,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ.

 

-

500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

-

-

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

500,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

116.445,00

3.000,00

1.087.197,00

 

85212

 

Świadcz.rodzinne oraz skład.

na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznych

116.445,00

100,00

863.000,00

 

 

3110

4110

4120

4210

4300

6060

Świadczenia rodzinne

Składki na ubezp.społ.

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposaż

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwest.

109.250,00

2.575,00

-

1.500,00

3.120,00

-

-

-

100,00

-

-

-

   819.950,00

     15.530,00

          170,00

      6.350,00

     15.000,00

       6.000,00

 

85213

 

Składki na ubezp. Społeczne

 

-

200,00

13.000,00

 

 

4130

Składki na ubezp. zdrowotne

-

200,00

13.000,00

 

85214

 

Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne

-

2.700,00

172.300,00

 

 

3110

4110

Świadczenia społeczne

Składki na ubezp.społ.

-

2.700,00

-

167.406,00

    4.894,00

 

85216

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

-

-

1.897,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

-

-

1.897,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

-

-

37.000,00

 

 

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4440

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodz. rocz.

Składki na ubezp.społ.

Składka na Fundusz Pracy

Zakup mat. i wyposaż

Zakup usług pozostałych

Podróże krajowe i służbowe

Odpis na fundusz świad. socjal.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

25.200,00

  6.000,00

  1.200,00

  500,00

0,00

  1.800,00

  300,00

  2.000,00

 

 

 

 

OGÓŁEM

116.445,00

4.774,00

1.158.753,00

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

 

 

     

 

           1. Planowane dochody                                    16.553.542,00

 

                z tego spłata kredytu bankowego                    360.188,00

 

2. Planowane wydatki                                       17.689.002,00

                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                       

                                           Ogółem deficyt:                 1.495.648,00

 

 

 

     

                                                          

        Przychody:

 

        § 952 -  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 956.108,00

        § 950  -  Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) –             539.540,00

                 

 

 

 

         Rozchody:

    

          § 992  -  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     -   360.188

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Załącznik nr 3

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok  i lata następne ( po zmianie z dnia 03.12.2004)

 

 

 I. Dochody ogółem

       

 

Wykonanie dochodów

     na

31.12.2003

 

-

 

Plan dochodów

na 31.12.2004

 

 

Prognoza dochodów

na rok 2005

 

Prognoza dochodów

na rok 2006

 

Prognoza dochodów

Na rok 2007

 

 

 

14.062.012

 

 

-

 

16.553.542

 

17.000.000

 

18.000.000

 

18.500.000

 

 II. Dług gminy z tytułu

   kredytów i pożyczek

 

Kwota

zadłużenia na

31.12.2003

Rok   2004

Spłata

zadłużenia

Rok 2004

stan  zadłużenia na

31.12.2004

Rok 2005

stan

zadłużenia na 31.12.2005

Rok 2006

Stan zadłużenia na 31.12.2006

Rok 2007

stan zadłużenia na 31.12.2007

1.Kredyt bankowy                             zaciągnięty  w 2002r.

w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego)

352.000,00

88.000

264.000

176.000

88.000

0,00

2.Pożyczka  zaciągnięta w 2003r w  WFOŚ i GW

( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów

492.948,00

114.688

315.260

200.620

85.980

0,00

3. Pożyczka zaciągnięta

w 2003r.w WFOŚ i G W

( Kanalizacja w Długiej Kościelnej )

630.000,00

157.500

472.500

315.000

157.500

0,00

4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW

(Wodociąg  Halinów-Hipolitów)

-

-

77.888

38.944

0,00

0,00

5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW

(Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kośc. Halinów, Józefin

-

-

307.500

153.750

0,00

0,00

6.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r

w WFOŚ i GW

(Kanliz.sanit.Dł.Kośc. ul.Kochanowskiego

-

-

78.815

39.408

0,00

0,00

7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚiGW(Wodociąg.Michałów)

-

-

91.905

45.953

0,00

0,00

8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczyszczalni Ścieków)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

400.000

 

 

350.000

 

 

150.000

 

 

 

 

0,00

 

Łączna kwota długu

na koniec roku

1.411.948,00

360.188

2.007.868

1.319.675

 

481.480

0,00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

Załącznik Nr 4

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE

NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006        

 

 

(kwoty podane w złotych)

Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006

 

lp

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

2004

2005

2006

 

Nakład planowany

Ogółem

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

Nakład planowany

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

Nakład planowany

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

 

1

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa

90 000

12 000

 

78 000

 

 

 

 

 

 

 

2

400

40002

Budowa sieci wodociągowej w Michałowie

170 920

78 920

w tym

57 290*

92 000

40 000

5 000

35 000

140 000

14 000

126 000

 

3

400

40002

Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006

50 806

50 806

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

 

4

400

40002

Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....)

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

 

5

400

40002

Budowa sieci wodociągowej -  Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie

 

 

 

70  000

8 000

62 000

 

 

 

 

6

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa

 

 

 

110 000

10 000

70 000

 

 

 

 

7

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa

 

 

 

80 000

10 000

70 000

 

 

 

 

8

 

400

40002

 

Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 000

10 000

82 000

 

9

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego

 

 

 

 

 

 

68 000

8 000

60 000

 

 

400

40002

RAZEM

361 726

191 726

w tym:

57 300*

170 000

352 000

65 000

287 000

380  000

112 000

268 000

 

10

600

60014

Dofinasowanie budowy chodnika w Hipolitowie

ul.Hipolitowska ( droga powiatowa)

 

 

 

150 000

150 000

0

 

 

 

 

11

600

60014

Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul.Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa

17 080

17.080

0

 

 

 

 

 

 

 

12

600

60016

Budowa ulicy Polnej w Okuniewie

225 000

225 000

0

 

 

 

 

 

 

 

13

600

60016

Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie

 

 

 

180 000

45 000

135 000

 

 

 

 

14

600

60016

Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa)

 

 

 

100 000

25 000

75 000

 

 

 

 

15

600

60016

Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema)

 

 

 

 

 

 

140 000

140 000

0

 

16

600

60016

Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd.

 

 

 

850 000

212 500

637 500

 

 

 

 

17

600

60016

Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa)

 

 

 

50 000

50 000

0

250 000

62 500

187 500

 

18

600

60016

Nakladka asfaltowa na drodze Cisie-Olesin

 

 

 

250 000

62 500

187 500

 

 

 

 

19

600

60016

Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej

 

 

 

300 000

75 000

225 000

 

 

 

 

20

600

60016

Ulepszenie (tłuczeń)drogi transportu rolnego Długa Kościelna – Mrowiska – etap II próg+nakładka

 

 

 

150 000

150 000

0

550 000

137 500

412 500

 

21

600

60016

Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt)

 

 

 

50 000

50 000

0

700 000

175 000

525 000

 

22

600

60016

Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt)

 

 

 

50 000

50 000

0

200 000

50 000

150 000

 

23

600

60016

Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń)

 

 

 

125 000

125 000

0

 

 

 

 

24

600

60016

Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyszkowej w Józefinie (tłuczeń)

 

 

 

 

 

 

200 000

50 000

150 000

 

25

600

60016

Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna

 

 

 

100 000

100 000

0

 

 

 

 

 

600

60016

RAZEM

 

242 080

242.080

0

2 355 000

1 095 000

1 260 000

2 040 000

615 000

1 425 000

 

26

700

70005

Zakupy inwestycyjne - nieruchomości

19.0 000

19 0 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

700

70005

RAZEM

19 000

19 000

0

 

 

 

 

 

 

 

27

710

71035

Projekt organizacji cmentarza komunalnego

 

 

 

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

 

 

710

71035

RAZEM

 

 

 

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

 

28

750

75023

Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania )

92 000

92 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

750

75023

RAZEM

92 000

92 000

0

 

 

 

 

 

 

 

29

801

80101

Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)

 

 

 

300 000

75 000

225 000

 

 

 

 

30

801

80101

Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie )

 

 

 

100 000

100 000

0

500 000

450 000

50 000

 

 

801

80101

RAZEM

 

 

 

400 000

175 000

225 000

500 000

450 000

50 000

 

31

852

85212

Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania )

6 000

6 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85212

RAZEM

6 000

6 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

853

85395

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji

42.000

42 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

853

85395

RAZEM

42 000

42 000

0

 

 

 

 

 

 

 

32

900

90001

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej

550 000

150 000

400 000

2.000.000

500.000

1.500 000

2.740 442

640.442

2.100 000

 

33

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin)

470 000*

162 500

w tym:

8 500*

307 500

 

 

 

 

 

 

 

34

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej

190 000

110 000

w tym

18 500*

80 000

 

 

 

 

 

 

 

35

900

90001

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary

301 000

301 000

w tym

120 000*

0

3  750 000

750 000

3 000 000

1 600 000

500 000

1 100 000

 

36

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów

690 000

229 000

461 000

 

 

 

 

 

 

 

37

900

90001

WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze

 

 

 

 

 

 

300 000

300 000

0

 

 

900

90001

RAZEM

2 196 000

947.500

w tym:

103 000 *

1 248 500

5.750 000

1 250 000

w tym

 375 000*

4 500 000

 4 640442

959 558

w tym

200 000*

3.200 000

 

38

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie

115 000

115 000

0

 

 

 

 

 

 

 

39

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej

50 000

50 000

0

 

 

 

 

 

 

 

40

900

90015

Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2

55 000

55 000

0

 

 

 

 

 

 

 

41

900

90015

Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy

28 000

28 000

0

 

 

 

 

 

 

 

42

900

90015

Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców

46 000 *

46 000,

w tym:

6 000 *

0

 

 

 

 

 

 

 

43

900

90015

Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie

20 000

20 000

0

 

 

 

 

 

 

 

44

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku)

 

 

 

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

 

45

900

90015

Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka

 

 

 

50 000

50 000

0

 

 

 

 

46

900

90015

Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

 

47

900

90015

Budowa oświetlenia Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin

 

 

 

50 000

50 000

0

 

 

 

 

48

900

90015

Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły

 

 

 

40 000

40 000

0

 

 

 

 

49

900

90015

Budowa oświetlenia, Halinów ul. Partyzancka

 

 

 

 

 

 

25 000

25 000

0

 

50

900

90015

Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa)

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

 

51

900

90015

Budowa oświetlenia, Budziska (droga przy rzece)

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

 

 

900

90015

RAZEM

314  000

314  000

w tym:

6 000*

0

190 000

190 000

0

225 000

225 000

0

 

52

900

90017

Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie )

70 000

70 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90015

RAZEM

70 000

70 000

0

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

3 342 806

1 924 306

w tym:

166 290*

1 418 500

9 122 000

2 850 000

6272 000

7 860 442

2 436 558

4 943 000

 

 

* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

UZASADNIENIE ZMIAN

do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 03.12.2004r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

- w Dziale 010,Rozdz.01020 §0830 z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania

-w Dziale 751, Rozdz. 75113 § 2010 z dec. Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Nr ZF-0301-77/04 z dnia 28.10.04 o zmniejszeniu planu dotacji celowej przyznanej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

-w Dziale 756, Rozdz.75618 § 0480 z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i większych wpływów z tego tytułu.

 -w Dziale 758 z konieczności korekty omyłkowego oznaczenia w klasyfikacji budżetowej subwencji otrzymanej z budżetu państwa.

- w Dziale 852 z dec. Wojewody Maz. Nr 173/2004 z dnia 15.11.04 o zwiększeniu dotacji celowej w Rozdz.8512 § 2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i dec. Wojewody Maz. Nr 141/2004 z dnia 15.11.04 o zmniejszeniu planu dotacji celowych w Rozdz.85212 o kwotę 200,00zł i w rozdz. 85214 o kwotę 2.700,00zł.

-w Dziale 900 z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania.

- w Dziale 921 , rozdz.92116 § 2020 z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury w związku z podpisanym porozumieniem z Minist.Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

- Dział 900, rozdz.90001 § 6050 zwiększenie planu wydatków inwest. w tym dziale dokonano  w związku z omyłkowym większym zmniejszeniem tychże wydatków dokonanym uchwałą nr

XXIV/261/04 z dnia 29.10.2004r.

- Dział 921, Rozdz. 92109 § 2550 ze zwiększenia dotacji dla Domu Kultury w Okuniewie na pokrycie wydatków poniesionych na święto miasta, zaś wydatki w rozdz.92116 zwiększono w związku z otrzymaną dotacją celową dla Biblioteki Publicznej,

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian w planie dochodów i z przeniesień mających  na celu zapewnienie realizacji bieżących wydatków.

 Zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w załączniku pn.”Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”.

Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zwiększeniem planu dochodów na 2004 rok. 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2004-12-08 15:55:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2004-12-09 08:28:42)