UCHWAŁA Nr XXV/272/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 03 grudnia 2004r. w sprawie: zmian i przenie
UCHWAŁA Nr XXV/272/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 03 grudnia 2004r.
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po Zmianach |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
- |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
01020 |
|
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej |
- |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
- |
1.000,00 |
0,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz.organ.władz państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwo |
- |
1.774,00 |
14.091,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. .. |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób praw., osób fiz.i innych osób nie posiad. osobowości praw. |
10.742,00 |
- |
8.501.442,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t |
10.742,00 |
- |
188.347,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu |
10.742,00 |
- |
137.347,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
143.045,00 |
143.045,00 |
5.889.949,00 |
|
|
75802 |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej |
- |
143.045,00 |
0,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- |
143.045,00 |
0,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrów. subwencji ogólnej dla gmin |
143.045,00 |
- |
143.045,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
143.045,00 |
- |
143.045,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
116.345,00 |
2.900,00 |
1.158.097,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodz.oraz składki na ubzp. emeryt. |
116.345,00 |
- |
863.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z budż. pań.na realiz. zadań.. |
116.345,00 |
- |
857.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. zdrowotne osób pobieraj.świadczenia ... |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel. otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań.... |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp. Społ. |
- |
2.700,00 |
183.200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe z b.p.na realiz. zadań ... |
- |
2.700,00 |
172.300,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
30.000,00 |
6.000,00 |
112.500,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
30.000,00 |
- |
112.500,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofin.włas. inwest. pozysk.z innych źródeł |
30.000,00 |
- |
112.500,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetl.ulic, placów i dróg |
- |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofin. własnych inwest. pozysk z innych źródeł |
- |
6.000,00 |
0,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
2020 |
Dot.celowe przekaz. z budżetu państwa na zadania bież.realizowane przez gminę na podstawie poroz. z org. adm. rząd. |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
|
Ogółem dochody po zmianach |
303.132,00 |
154.719,00 |
16.553.542,00 |
§ 2
Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
- |
30.000,00 |
76.000,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kart. |
- |
30000,00 |
26.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
30.000,00 |
26.000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz. org.władzy pań.kontr.i ochrony prawa oraz sądow. |
- |
1.774,00 |
14.091,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parl. Europ. |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki osobowe |
- |
140,00 |
7.980,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. i wyposaż. |
- |
1.486,00 |
1.514,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
93,00 |
2.407,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe kraj. |
|
55,00 |
445,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
350,00 |
17.400,00 |
7.372.697,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
350,00 |
17.400,00 |
4.598.480,00 |
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. |
- |
3.500,00 |
211.380,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodz. osobowe prac. |
- |
9.700,00 |
2.578.025,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społeczne |
- |
3.000,00 |
535.898,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na bezp.. społeczne |
- |
400,00 |
75.370,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów.i wyposaż. |
350,00 |
- |
223.840,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
600,00 |
261.700,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
- |
200,00 |
4.125,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
10.742,00 |
- |
137.347,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkohol. |
10.742,00 |
- |
137.347,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.742,00 |
- |
97.977,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
116.445,00 |
8.000,00 |
1.675.657,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezp.emeryt.i rent.z ub.społ. |
116.445,00 |
100,00 |
863.000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
109.250,00 |
- |
823.750,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. społ. |
2.575,00 |
- |
13.880,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
- |
100,00 |
170,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. i wyposaż. |
1.500,00 |
- |
4.200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostał. |
3.120,00 |
- |
15.000,00 |
|
|
85213 |
|
Skł.na ubezp.zdrow. opłac. za osoby pobier. świadcz. |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezp. zdrow. |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ |
- |
2.700,00 |
368.060,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
2.700,00 |
363.166,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
- |
5.000,00 |
77.500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
- |
5.000,00 |
0,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna Opieka Wych. |
- |
350,00 |
163.386,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
- |
350,00 |
163.015,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatk. wynagr. roczne |
- |
350,00 |
7.160,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
61.000,00 |
- |
3.088.946,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka Ściekowa i ochrona wód |
61.000,00 |
- |
2.203.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jedn.budżet. |
61.000,00 |
- |
2.196.000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. |
9.000,00 |
- |
375.000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
6.000,00 |
- |
232.000,00 |
|
|
|
2550 |
Dot pod..z budż dla inst.kult. |
6.000,00 |
- |
232.000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
3.000,00 |
- |
143.000,00 |
|
|
|
2550 |
Dot. pod.z budż.dla inst..kult. |
3.000,00 |
- |
143.000,00 |
|
|
|
|
Ogółem wydatki po zmianach |
197.537,00 |
57.524,00 |
17.689.002,00 |
§ 3
1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn.”Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2004-2005”’, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
1.Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.553.542,00zł.
2.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.689.002,00zł.
3. Plan dochodów i wydatków zadań zlec.z zakresu adm.rządowej wynosi:1.158.753,00zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiekszenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
- - |
- |
56.965,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rządowej. |
- |
- |
56.965,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
- |
1.774,00 |
14.091,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja cel.otrzymane z budżet. państ. na realiz.zad. bież. z zakresu...... |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu..... |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
- |
- |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.przekazane z budż. pań.na realizację zadań bież. z zakresu adm. |
- |
- |
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
116.345,00 |
2.900,00 |
1.087.197,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społ. |
116.345,00 |
- |
863.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe przekazane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
116.345,00 |
- |
857.000,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec....... |
- |
- |
6.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierając. świadczenia |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżet. państwa na realiz.zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych.. |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
- |
2.700,00 |
172.300,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież. z zakresu |
- |
2.700,00 |
172.300,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.z budzet. państ.na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd..... |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
116.345,00 |
4.674,00 |
1.158.753,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok .
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatk. wynagrodz. roczne Składki na ubezp. społeczne Składka na Fundusz Pracy |
- |
- |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.167,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
- |
1.774,00 |
14.091,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.władzy państw.kontr.i ochrony praw |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
- |
- |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
- |
1.774,00 |
12.346,00 |
|
|
|
3030 4210 4300 4410 |
Różne wyd.na rzecz osób fiz. Zakup materiałów i wyposaż. Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe |
- - - - |
140,00 1.486,00 93,00 55,00 |
7.980,00 1.514,00 2.407,00 445,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
|
- |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
116.445,00 |
3.000,00 |
1.087.197,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznych |
116.445,00 |
100,00 |
863.000,00 |
|
|
|
3110 4110 4120 4210 4300 6060 |
Świadczenia rodzinne Składki na ubezp.społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaż Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwest. |
109.250,00 2.575,00 - 1.500,00 3.120,00 - |
- - 100,00 - - - |
819.950,00 15.530,00 170,00 6.350,00 15.000,00 6.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. Społeczne |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezp. zdrowotne |
- |
200,00 |
13.000,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
- |
2.700,00 |
172.300,00 |
|
|
|
3110 4110 |
Świadczenia społeczne Składki na ubezp.społ. |
- |
2.700,00 - |
167.406,00 4.894,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodz. rocz. Składki na ubezp.społ. Składka na Fundusz Pracy Zakup mat. i wyposaż Zakup usług pozostałych Podróże krajowe i służbowe Odpis na fundusz świad. socjal. |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
25.200,00 6.000,00 1.200,00 500,00 0,00 1.800,00 300,00 2.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
116.445,00 |
4.774,00 |
1.158.753,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 2
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok
1. Planowane dochody 16.553.542,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2. Planowane wydatki 17.689.002,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 1.495.648,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 956.108,00
§ 950 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 539.540,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik nr 3
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne ( po zmianie z dnia 03.12.2004)
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów Na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
16.553.542 |
17.000.000 |
18.000.000 |
18.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) |
352.000,00 |
88.000 |
264.000 |
176.000 |
88.000 |
0,00 |
|
2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów |
492.948,00 |
114.688 |
315.260 |
200.620 |
85.980 |
0,00 |
|
3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Kanalizacja w Długiej Kościelnej ) |
630.000,00 |
157.500 |
472.500 |
315.000 |
157.500 |
0,00 |
|
4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Wodociąg Halinów-Hipolitów) |
- |
- |
77.888 |
38.944 |
0,00 |
0,00 |
|
5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kośc. Halinów, Józefin |
- |
- |
307.500 |
153.750 |
0,00 |
0,00 |
|
6.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚ i GW (Kanliz.sanit.Dł.Kośc. ul.Kochanowskiego |
- |
- |
78.815 |
39.408 |
0,00 |
0,00 |
|
7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚiGW(Wodociąg.Michałów) |
- |
- |
91.905 |
45.953 |
0,00 |
0,00 |
|
8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczyszczalni Ścieków) |
- |
- |
400.000 |
350.000 |
150.000 |
0,00 |
|
Łączna kwota długu na koniec roku |
1.411.948,00 |
360.188 |
2.007.868 |
1.319.675 |
481.480 |
0,00 |
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
Załącznik Nr 4
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006
(kwoty podane w złotych)
Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006 |
| |||||||||||||||||||||
|
lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
2004 |
2005 |
2006 |
| |||||||||||||||
|
Nakład planowany Ogółem |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
| |||||||||||||
|
1 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa |
90 000 |
12 000 |
78 000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej w Michałowie |
170 920 |
78 920 w tym 57 290* |
92 000 |
40 000 |
5 000 |
35 000 |
140 000 |
14 000 |
126 000 |
| |||||||||
|
3 |
400 |
40002 |
Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006 |
50 806 |
50 806 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
| |||||||||
|
4 |
400 |
40002 |
Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
| |||||||||
|
5 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie |
|
|
|
70 000 |
8 000 |
62 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
6 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa |
|
|
|
110 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
7 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa |
|
|
|
80 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
8 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.) |
|
|
|
|
|
|
92 000 |
10 000 |
82 000 |
| |||||||||
|
9 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego |
|
|
|
|
|
|
68 000 |
8 000 |
60 000 |
| |||||||||
|
|
400 |
40002 |
RAZEM |
361 726 |
191 726 w tym: 57 300* |
170 000 |
352 000 |
65 000 |
287 000 |
380 000 |
112 000 |
268 000 |
| |||||||||
|
10 |
600 |
60014 |
Dofinasowanie budowy chodnika w Hipolitowie
ul.Hipolitowska ( droga powiatowa) |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
11 |
600 |
60014 |
Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul.Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa |
17 080 |
17.080 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
12 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Polnej w Okuniewie |
225 000 |
225 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
13 |
600 |
60016 |
Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie |
|
|
|
180 000 |
45 000 |
135 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
14 |
600 |
60016 |
Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa) |
|
|
|
100 000 |
25 000 |
75 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
15 |
600 |
60016 |
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema) |
|
|
|
|
|
|
140 000 |
140 000 |
0 |
| |||||||||
|
16 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd. |
|
|
|
850 000 |
212 500 |
637 500 |
|
|
|
| |||||||||
|
17 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
250 000 |
62 500 |
187 500 |
| |||||||||
|
18 |
600 |
60016 |
Nakladka asfaltowa na drodze Cisie-Olesin |
|
|
|
250 000 |
62 500 |
187 500 |
|
|
|
| |||||||||
|
19 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
20 |
600 |
60016 |
Ulepszenie (tłuczeń)drogi transportu rolnego Długa Kościelna – Mrowiska – etap II próg+nakładka |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
550 000 |
137 500 |
412 500 |
| |||||||||
|
21 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
700 000 |
175 000 |
525 000 |
| |||||||||
|
22 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
50 000 |
150 000 |
| |||||||||
|
23 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń) |
|
|
|
125 000 |
125 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
24 |
600 |
60016 |
Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyszkowej w Józefinie (tłuczeń) |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
50 000 |
150 000 |
| |||||||||
|
25 |
600 |
60016 |
Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
|
600 |
60016 |
RAZEM
|
242 080 |
242.080 |
0 |
2 355 000 |
1 095 000 |
1 260 000 |
2 040 000 |
615 000 |
1 425 000 |
| |||||||||
|
26 |
700 |
70005 |
Zakupy inwestycyjne - nieruchomości |
19.0 000 |
19 0 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
700 |
70005 |
RAZEM |
19 000 |
19 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
27 |
710 |
71035 |
Projekt organizacji cmentarza komunalnego |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
| |||||||||
|
|
710 |
71035 |
RAZEM |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
| |||||||||
|
28 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
750 |
75023 |
RAZEM |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
29 |
801 |
80101 |
Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
|
| |||||||||
|
30 |
801 |
80101 |
Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie ) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
| |||||||||
|
|
801 |
80101 |
RAZEM |
|
|
|
400 000 |
175 000 |
225 000 |
500 000 |
450 000 |
50 000 |
| |||||||||
|
31 |
852 |
85212 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
852 |
85212 |
RAZEM |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
853 |
85395 |
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji |
42.000 |
42 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
853 |
85395 |
RAZEM |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
32 |
900 |
90001 |
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej |
550 000 |
150 000 |
400 000 |
2.000.000 |
500.000 |
1.500 000 |
2.740 442 |
640.442 |
2.100 000 |
| |||||||||
|
33 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin) |
470 000* |
162 500 w tym: 8 500* |
307 500 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
34 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej |
190 000 |
110 000
w tym 18 500* |
80 000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
35 |
900 |
90001 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary |
301 000 |
301 000
w tym 120 000* |
0 |
3 750 000 |
750 000 |
3 000 000 |
1 600 000 |
500 000 |
1 100 000 |
| |||||||||
|
36 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów |
690 000 |
229 000 |
461 000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
37 |
900 |
90001 |
WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze |
|
|
|
|
|
|
300 000 |
300 000 |
0 |
| |||||||||
|
|
900 |
90001 |
RAZEM |
2 196 000 |
947.500
w tym: 103 000 * |
1 248 500 |
5.750 000 |
1 250 000 w tym 375 000* |
4 500 000 |
4 640442 |
959 558 w tym 200 000* |
3.200 000 |
| |||||||||
|
38 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie |
115 000 |
115 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
39 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
40 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2 |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
41 |
900 |
90015 |
Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy |
28 000 |
28 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
42 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców |
46 000 * |
46 000,
w tym:
6 000 * |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
43 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
44 |
900 |
90015 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
| |||||||||
|
45 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
46 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
| |||||||||
|
47 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
48 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły |
|
|
|
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
|
| |||||||||
|
49 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Halinów ul. Partyzancka |
|
|
|
|
|
|
25 000 |
25 000 |
0 |
| |||||||||
|
50 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
| |||||||||
|
51 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Budziska (droga przy rzece) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
| |||||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
314 000 |
314 000
w tym: 6 000* |
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 |
| |||||||||
|
52 |
900 |
90017 |
Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie ) |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
RAZEM |
3 342 806 |
1 924 306 w tym: 166 290* |
1 418 500 |
9 122 000 |
2 850 000 |
6272 000 |
7 860 442 |
2 436 558 |
4 943 000 | |||||||||||||
* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )
Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
UZASADNIENIE ZMIAN
do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 03.12.2004r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:
- w Dziale 010,Rozdz.01020 §0830 z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania
-w Dziale 751, Rozdz. 75113 § 2010 z dec. Kierownika Krajowego Biura Wyborczego. Nr ZF-0301-77/04 z dnia 28.10.04 o zmniejszeniu planu dotacji celowej przyznanej na wybory do Parlamentu Europejskiego.
-w Dziale 756, Rozdz.75618 § 0480 z wydania nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i większych wpływów z tego tytułu.
-w Dziale 758 z konieczności korekty omyłkowego oznaczenia w klasyfikacji budżetowej subwencji otrzymanej z budżetu państwa.
- w Dziale 852 z dec. Wojewody Maz. Nr 173/2004 z dnia 15.11.04 o zwiększeniu dotacji celowej w Rozdz.8512 § 2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i dec. Wojewody Maz. Nr 141/2004 z dnia 15.11.04 o zmniejszeniu planu dotacji celowych w Rozdz.85212 o kwotę 200,00zł i w rozdz. 85214 o kwotę 2.700,00zł.
-w Dziale 900 z dostosowania planu dochodów do faktycznego wykonania.
- w Dziale 921 , rozdz.92116 § 2020 z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Kultury w związku z podpisanym porozumieniem z Minist.Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”.
Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:
- Dział 900, rozdz.90001 § 6050 zwiększenie planu wydatków inwest. w tym dziale dokonano w związku z omyłkowym większym zmniejszeniem tychże wydatków dokonanym uchwałą nr
XXIV/261/04 z dnia 29.10.2004r.
- Dział 921, Rozdz. 92109 § 2550 ze zwiększenia dotacji dla Domu Kultury w Okuniewie na pokrycie wydatków poniesionych na święto miasta, zaś wydatki w rozdz.92116 zwiększono w związku z otrzymaną dotacją celową dla Biblioteki Publicznej,
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian w planie dochodów i z przeniesień mających na celu zapewnienie realizacji bieżących wydatków.
Zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w załączniku pn.”Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”.
Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zwiększeniem planu dochodów na 2004 rok.
