Uchwała XVII/177/04

Uchwała XVII/177/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 05 marca 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2004 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4, pkt.9 lit.c, ustawy  z dnia  08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, 116,122, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.Nr 15 poz.148 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                                   -   15.047.009,00 zł.

    ( załącznik Nr 1 )

     z  tego spłata pożyczki                                                                          -       360.188,00 zł.

                                                                                 § 2

1. Dochody  i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

    ustawami w wysokości:                                                                 -      405.410,00 zł.

       ( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych, realizowanych w drodze umów                         lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:   25.999,00 zł.

       ( zgodnie z załącznikiem Nr 4 ).                                                                   

3. dochody  i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

        w wysokości:                                                                                 -      110.000,00 zł.

 

§ 3

   Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości:                                  -   17.134.002,00 zł

    ( załącznik Nr 2 ).

     W tym wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości  -                             7.154.280,00 zł                       .

      Zespół Szkół  w Halinowie                                            -                            3.608.353,00 zł

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie                  -                             1.831.892,00 zł           

      Szkoła Podstawowa w Brzezinach                                  -                678.600,00 zł      

      Szkoła Podstawowa w Cisiu                                           -                563.365,00 zł              

      Szkoła Podstawowa w Chobocie                                    -                 419.570,00 zł           

      Pozostałe wydatki na oświatę i wychowanie                             -                      52.500,00 zł

 

 

                                                                               str.2

 

§ 4

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:                    -    2.447.181,00zł

   (  załącznik Nr 5).

§ 5

Prognozę długu gminy  na 2004 rok i lata następne stanowi załącznik Nr 6.

 

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane             -           149.000,00 zł

Tworzy się rezerwę celową na oświatę                                                            -           130.000,00 zł

 

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości                     -           4.127.086,00 zł          

z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań

( załącznik Nr 7).

 

§ 8

Ustala się dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:            -               70.000,00 zł.

( załącznik nr 8)

                                                                         § 9

 

Ustala się dotację na zadania zlecane do realizacji podmiotom niepublicznym,

w tym fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości                                 -                   9.000,00zł

( załącznik Nr 8 ).

 

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładu budżetowego

( załącznik Nr 9 ).

 

§ 11

1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 2.Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego    

   ( załącznik Nr 10 ).

 

 

 

Str. 3

 

§ 12

 

1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

§ 13

Upoważnia się  Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank

    prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14

 

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

 

2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                      

 

                                

                                                                                                             

 

                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                 

Dochody budżetu na 2004 rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

   §

 

                         T R E Ś Ć

 

 

       Kwota

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

              1.000,00

 

01020

 

Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

              1.000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

              1.000,00

 

 700

 

 

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

          

           589.000,00

 

 

  70005

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

            400.000,00

 

 

 

 0840

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątkowych

 

            400.000,00              

 

 

  70095

 

 

 

Pozostała działalność

 

            189.000,00

 

 

0470

0750

Wpływy z opłat za zarz.i użytkowanie wieczyste

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.jst

 

             24.000,00

            165.000,00

 

 710

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

     

             2.500,00

 

  71035

 

Cmentarze

              2.500.00

 

 

2020

Dot.cel. otrz.z b.p. na zad.bież real.np.poroz.z adm.rząd.

              2.500,00

 

 750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

              90.164,00

 

 

  75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

              58.165,00

 

 

 2010

 2360

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakr.admin.rządowej

              56.965,00

                1.200,00

 

 

  75020

 

 

Starostwa powiatowe

 

              25.999,00

 

 

 

 2320

 

Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bieżace realiz.

na podstawie porozumień między jed.sam.terytorialn.

 

              25.999,00

 

 

 

  75095

 

 

Pozostała działalność

 

                6.000,00

 

 

  0970

Wpływy z różnych dochodów                                                 

                6.000,00

 

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY

 

               1.745,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych.org.władzy i kontroli

 

               1.745,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud z.państwa na zad.zlec.

              1.745,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

                 500,00

 

75414

 

Obrona cywilna

                 500,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.na zadania zlecone

                 500,00

 

 

 756

 

 

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.      I OD INNYCH JED.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  Z ICH POBOREM

 

         8.086.595,00

 

 

  75601

 

 

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

            100.000,00

 

 

 

 0350

 

Podatek od dział. gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej

 

            100.000,00

 

 

  75615

 

 

 

Wpływy z pod.rol., pod.leś., pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od os.praw. i innych

 

         4.175.000,00

 

 

 0310

 0320

 0330

 0340

 0360

 0370

 0430

 0450

 0500

 0910

 

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środkow transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z opłat admin.za czynn.urzędowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat

 

         2.850.000,00

            480.000,00

                4.000,00

            100.000,00

            100.000,00

                1.000,00

              30.000,00

              70.000,00

            500.000,00

              40.000,00          

 

 

  75618

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących doch.j.s.t. na podst.ustaw

 

            161.000,00

 

 

 0410

 0480

 0910

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat

             50.000,00

            110.000,00

                1.000,00

 

 

  75621

 

 

 

Udziały gmin w pod.stanowiących doch.budż.państwa

 

         3.650.595,00

 

 

 

 0010

 0020

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

         3.450.595,00

            200.000,00

 

 758

 

 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

         5.854.305,00

 

 

  75801

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.teryt.

 

         5.691.260,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

         5.691.260,00

 

 

  75802

 

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

           143.045,00

 

 

 2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

           143.045,00

 

 

  75814

 

 

 

Różne rozliczenia finansowe (odsetki)

 

            20.000,00      

 

 

  0920

Pozostałe odsetki

            20.000,00

 

 

  801

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

             75.000,00

 

   80104

 

Przedszkola

             75.000,00

 

 

  0690

Wpływy z różnych opłat

             75.000,00

 

 852

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

            346.200,00

 

85213

 

Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pobier.świad.

              13.200,00

 

 

2010

Dotacje cel.otrzymane z budz.państwa na zad.zlecone

              13.200,00

 

 

  85214

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ub.społ.i zdr.

 

            228.000,00

 

 

 

 2010

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone.

 

            228.000,00

 

 

  85216

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

               8.000,00

 

 

 

 2010

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

 

               8.000,00

 

 

  85219

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

             97.000,00

 

 

 

 2010

 

Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone

 

             97.000,00

 

 

                                     

                                                  O G Ó Ł E M

       

      15.047.009,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 2

                                                                                                                 

 

Wydatki budżetu na 2004 rok

 

                                                                                          

 

Dział

 

Rozdział

 

   §

 

                         T R E Ś Ć

 

 

       Kwota

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

           10.000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

           10.000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

           10.000,00

 

 400

 

 

WYTWARZ.I ZAOPATRZ.W ENERGIĘ,GAZ,WODĘ

           294.086,00

 

 40002

 

Dostarczanie wody

           294.086,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

           244.086,00

 

 

   6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

            50,000,00

 

 600

 

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

          670.000,00

 

 6004

 

 Lokalny transport zbiorowy

         100.000,00

 

 

 4300

 Zakup usług pozostałych

         100.000,00

 

 

 

  60016

 

 

Drogi publiczne gminne

 

        570.000,00

 

 

 

 

 4210

 4270

 4300

 6050

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

   

           15.000,00

         100.000,00

         305.000,00

         150.000,00

 

 700

 

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

         152.000,00

 

 

 

  70005

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

         152.000,00

 

 

 

 

 4210

 4260

  4270

 4300

 4530

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 

 

              3.000,00

            26.000,00

            77.000,00

            45.000,00

              1.000,00

 

 710

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

          142.500,00

 

 

 

  71004

 

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

            40.000,00

 

 

 

 

 4300

 

Zakup usług pozostałych

 

            40.000,00

 

 

 

  71013

 

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

 

            100.000,00

 

 

 

  4300

Zakup usług pozostałych

            100.000,00

 

  71035

 

Cmentarze

              2.500,00

 

 

 4300

Zakup usług pozostałych

              2.500,00

 

 750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

        2.680.991,00 

 

 

 

  75011

 

 

Urzędy wojewódzkie

 

            56.965,00

 

 

 

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

 

             43.868,00

               3.729,00

               8.201,00

               1.161,00

 

 

 

 

  75020

 

 

Starostwa powiatowe

 

             96.102,00

 

 

 

 2710

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.                                                           Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

 

             61.010,00

    

             27.238,00

               2.316,00

               4.871,00

                  667,00

               

 

 

  75022

 

 

Rady gmin

 

            104.000,00

 

 

 

 

 3030

 4210

 4300

 

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

 

 

             94.000,00

               2.700,00

               7.300,00

              

 

 

  75023

 

 

Urzędy gmin

 

 

        2.423.924,00

 

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 4210

 4260

 4270

 4280

 4300

 4410

 4440

 6060

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup uslug zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki na zakupy inwestycyjne

        1.328.000,00

          111.970,00

           252.485,00

             36.469,00

           150.000,00

            40.000,00

            25.000,00

            10.000,00

           322.000,00

             30.000,00

             35.000,00

             83.000,00

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTR.

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.

 

               1.745,00

 

75101

 

Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa

               1.745,00

 

 

4110

4120

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

                  400,00

                    45,00

               1.300,00

 754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

           195.500,00

 

   75412

 

 Ochotnicze Straże Pożarne

              45,000,00

 

 

 

 

 

 

4210

4260

4300

 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

 

 

             10.000,00

             10.000,00

             25.000,00 

  

                 

 

   75414

 

 Obrona cywilna

                  500,00

 

 

 4300

Zakup usług pozostałych

                  500,00

 

 

   75403

 

Jednostki Terenowe Policji

 

           150.000,00

 

 

                  

 4300

Zakup usług pozostałych

           150.000,00

 756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWN.,OD OS.FIZYCZN.

I OD INN.JEDN.NIE POS,OS.PRAW.ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

            69.000,00

 

   75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budżetowych

            69.000,00

 

 

 4100

 4210

 4300

 4610

 

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Koszty egzekucji komorniczych

            40.000,00

              2.000,00

            24.000,00

              3.000,00

 757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

             40.000,00

 

   75702

 

Obsługa papier.wart.,kredytów,pożyczek j.s.t.

             40.000,00

 

 

 8070

Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.

             40.000,00

 758

 

 

RÓŻNE  ROZLICZENIA

           279.000,00

 

   75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

           279.000,00

 

 

 4810

Rezerwy (w tym 130.000-celowa na oświatę)

           279.000,00

 801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

        6.999.990,00

 

   80101

 

Szkoły podstawowe

        4.197.300,00

 

 

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4410

  4430

  4440

 

  

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

 

 

           198.140,00

        2.518.580,00

           209.900,00

           519.952,00

             72.100,00

           172.500,00

             37.500,00

           209.500,00

             14.000,00

               3.800,00

             81.140,00

               8.000,00

               3.850,00

           148.338,00

             

 

   80104

 

Przedszkola

          683.345,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki n Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

             40.490,00

           404.953,00

             31.300,00

             85.680,00

             11.910,00

             48.000,00

               4.000,00

             13.000,00

               1.000,00

                  700,00

             17.500,00

             24.812,00

 

   80110

 

Gimnazja

        2.000.470,00

 

  

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4260

  4270

  4280

  4300

  4410

  4430

  4440

  

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

             95.650,00

        1.293.700,00

            94.400,00

           263.700,00

             35.800,00

             84.000,00

               7.000,00

               8.500,00

               5.000,00

               2.200,00

             29.500,00

               1.300,00

               4.200,00

             75.520,00

           

 

 

  80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

            64.000,00         

          

 

 

   4300

   2810

Zakup usług pozostałych

 Dotacja celowa z budż. na finanse. zadań zleconych do realizacji fundacjom

             55.000,00

               9.000,00

 

80146

 

Placówki dokształc.i doskonalalenia nauczycieli

            28.375,00

 

 

 4300

 

Zakup usług pozostałych

            28.375,00

 

    80195

 

Pozostała działalność

             26.500,00

 

 

 4440

 Odpis na fundusz świadczeń socjal. ( emeryci i renciści)

             26.500,00

851

 

 

OCHRONA  ZDROWIA

          110.000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

           110.000,00

 

 

  3030

  4110

  4120

  4210

  4260

  4300

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

 

            10.000,00

              4.350,00

                 620,00        

             30.000,00

             10.000,00

             55.030,00

 852

  

 

POMOC SPOŁECZNA

          842.900,00

 

   85213

 

Składki na ubezp.zdrow..opł.za osoby pobier.świadczenia

            13.200,00

 

 

  4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

            13.200,00

 

   85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

          402.000,00

 

 

  

  3110

  4110

 

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

          382.000,00

            20.000,00                  

 

 

   85215

 

Dodatki mieszkaniowe

              4.000,00

 

  

  3110

Świadczenia społeczne

              4.000,00

 

 

   85216

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

             8.000,00

 

 

  

  3110

Świadczenia społeczne

             8.000,00

 

   85219

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

          320.200,00

 

  

4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4300            

  4410

  4430

  4440

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

 

          228.600,00

            18.000,00

            39.900,00

              5.400,00

              4.900,00

             11.000,00

               5.900,00

              1.000,00

              5.500,00

 

   85228

 

Usługi opiekuńcze

             28.000,00

 

 

 

 

  

  4110

  4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

             24.000,00

               4.000,00

 

   85295

 

Pozostała działalność

             67.500,00

 

 

  3110

  4210

  4300

Świadczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

             61.000,00

                 500,00

               6.000,00 

 854

  

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

          154.290,00          

 

   85401

 

Świetlice szkolne

          153.930,00

 

  

  3020

  4010

  4040

  4110

  4120

  4210

  4240

  4280

  4440

Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup usług zdrowotnych

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

              6.820,00

          102.100,00

              8.100,00

            22.400,00

              3.300,00

              4.500,00

              1.500,00

                 100,00 

              5.110,00

        

 

   85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                 360,00

 

 

  4300

Zakup usług pozostałych

                 360,00

 900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR..

       4.116.000,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

       3.300.000,00   

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (kanalizacja)

       3.300.000,00

 

90017

 

Zakłady Gospodarki Komunalnej

            70.000,00

 

 

  

 6210

 

Dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowego

                                   

            70.000,00      

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

           216.000,00

 

  

  4210

  4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

               6.000,00

            210.000,00

 

90013

 

Schroniska dla zwierząt

             30.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

             30.000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic placów i dróg

           500.000,00

 

  

  4210

  4260

  4300

  6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

             10.000,00

           200.000,00

             60.000,00

           230.000,00  

921

  

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.

           346.000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

           206.000,00

 

   

  2550

 

 

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Dom kultury Halinów -   110.000,00

Dom kultury Okuniew -    96.000,00

 

 

           206.000,00

 

 

 

 

  92116

 

Biblioteki

          140.000,00  

 

 

  2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

          140.000,00

926

  

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

            30.000,00

 

 

  92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

            30.000,00

 

 

 

 4210

 4300

Zakupy materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

            15.000,00

            15.000,00

 

 

 

O G Ó Ł E M

     17.134.002,00    

    

 

                                                                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik Nr 3                       

 

 

 

 

      PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  NA 2004 rok

                                                           

 

 

 Dz

 

 

ROZDZ.

 

  §

 

               T R E Ś Ć

 Plan

Dochodów

    Plan

Wydatków

 

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

           56.965

 

           56.965

 

  75011

 

Urzędy wojewódzkie

           56.965

           56.965

 

 

 

 

 

 

 2010

 

 4010

 4110

 4120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

           56.965

 

                      

      

 

           38.000

           13.000

             5.965

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.

 

             1.745

 

             1.745

 

  75101

 

Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw

             1.745

             1.745

 

 

 

 

 

 2010

 

4110

4120

4300

Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup uslug pozostałych

             1.745

 

 

        

                400

                  45

             1.300

 754

 

 

BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.

               500

                500

 

  75414

 

Obrona cywilna

               500

                500

 

 

 2010

 4300

Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone

Zakup usług pozostałych

               500

 

 

                 500

 852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

         346.200

          346.200

 

85213

 

Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne

           13.200

            13.200

 

 

2010

 

4130

Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

           13.200

 

 

            13.200

 

  85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne

          228.000

          228.000

 

 

 2010

 

 3110

 4110

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

          228.000

 

    

 

 

          213.000

            15.000

      

    

 

  85216

 

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

            8.000

            8.000

 

 

 2010

 

 3110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

 

 

 

 

            8.000

 

 

            8.000

 

  85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

           97.000

           97.000

 

 

 2010

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 4210

 4300

 4410

 4440

Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

 

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

           97.000

 

 

        

           73.000

             6.000

             5.000

             2.000

             2.000

             5.500

             1.500

             2.000

                             

 

 

      

        O G Ó Ł E M

 

       405.410

 

         405.410    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                         Załącznik Nr 4            

 

 

 

 

              Plan zadań dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień

 

                            między jednostkami samorządowymi  w 2004 roku

 

 

 

Dz.

 

 

Rozdz.

 

  §

 

             T r e ś ć

 

   Plan

 Dochodów

    Plan

 Wydatków

 

750

 

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

     25.999

 

      25.999

 

   75020

 

Starostwo powiatowe

     25.999

      25.999

 

 

 2320

 

 4010

 4110

 4120

 4040

Dotacje celowe otrzymane z powiatu

na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z j.s.t.

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

     25.999

 

 

      20.021

        3.743

           533

        1.702

      

 

 

 

 

         O G Ó Ł E M       

 

 

     25.999

 

      25.999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                          

                                                                                  Załącznik Nr 5

 

 

 

              

 

 

                   Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy do budżetu na 2004 rok

 

 

     

 

            1. Planowane dochody                                    15.047.009,00

 

                z tego spłata kredytu bankowego                    360.188,00

 

2.Planowane wydatki                                       17.134.002,00

                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                      

                                           Ogółem deficyt:                  2.447.181,00

 

 

 

 

     

                                                         

        Przychody:

        § 952  -  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.375.000,00

        § 955  -  Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) –                   72.181,00

                 

 

 

 

         Rozchody:

    

 

          § 992  -  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     -   360.188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     Załącznik Nr 6

 

 

 

                                     Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok  i lata następne

 

    

 

                                                     Planowana kwota spłaty w latach:

 

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

zadłużenia na

31.12.2003 r.

Rok   2004

Spłata

zadłużenia

Rok 2004

stan na

31.12.2004

Rok 2005

stan na

31.12.2005

Rok 2006

stan na 31.12.2006

Rok 2007

stan na

31.12.2007

 

 

1.Kredyt bankowy                             zaciągnięty  w 2002 r.BOŚ

 ( Modernizacja oświetlenia ulicznego)

 

2.Pożyczka  zaciągnięta w 2003r w  WFOŚ i GW 

( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie )

 

3. Pożyczka zacignięta w 2003r. W WFOŚi GW

( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej )

 

 

 

 

    

  352.000,00

 

 

 

 

  429.948,00

   

 

 

 

 

 

  630.000,00

 

 

           

  88.000               

 

 

     

    

 114.688

  

 

 

 

 

 

  157.500

 

 

 

    264.000

 

 

 

    

   315.260

 

 

 

 

 

 

   472.500

 

 

 

  176.000

 

 

 

 

  200.620

 

 

 

 

 

 

   315.000

 

 

     

  88.000

 

 

 

 

  85.980

 

 

 

 

 

 

  157.500

     

 

 

 

   0,00

 

 

 

 

  0,00

 

 

 

 

 

 

  0,00

 

Łączna kwota długu

 

   1.411.948,00

 

               

 360.188           

 

 

  1.051.760

 

 

  691.620

 

 

    331.480

 

 

 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                               Załącznik Nr 7                

                                                    

 

                                              Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004                                                                                                                                    

                                                                                         

 

                                                                                                                                     w zł.

 

   Dz.

 

   Rozdz.

 

  Nazwa zadania inwestycyjnego

  Plan inwestycji

  na 2004 rok

 

400

 

   40002

 

Sieć wodociągowa –budowa

Zakupy inwestycyjne- wodociągi

 

       244.086,00

         50.000,00

 

600

 

   60016

 

Drogi publiczne gminne

(rozpoczęcie budowy nawierzchni ulicy Polnej  w Okuniewie )

 

      150.000,00

 

 750

 

   75023

 

Zakupy inwestycyjne

 

        83.000,00

 

 900

 

 

Gospodarka komunalna

 

   3.600.000,00

 

   90001

 

 

 

 

 

   90015

 

 

 

   90017

 

 

 

 

-Kanalizacja (Dł.Kościelna, Halinów,    Józefin,Hipolitów

 

-modernizacja oczyszczalni ścieków

 Długa Kościelna

 

Oświetlenie drogowe

(dobudowa oświetlenia ulicznego)

 

 

Zakłady gospodarki komunalnej-

 zakupy inwestycyjne

    2.460.000,00 

 

 

      840.000,00

 

 

      230.000,00

 

 

 

        70.000,00 

   

 

 

 

         R a z e m

 

    4.127.086,00

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                                                              Załącznik Nr 8

 

 

 

 

                             Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego

                                                           na 2004 rok

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

  Dział

  Rozdział

 

Nazwa zakładu

budżetowego

 

  Kwota dotacji

 

   Zakres dotacji 

   celowej             

 

 1.

 

 

 

 

   900

   90017

 

Zakład Komunalny

 

    70.000,00

 

Zakupy inwestycyjne

        70.000,00

 

 

 

 

 

 

Zakres i kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym,

                       w tym: fundacjom i stowarzyszeniom  na rok 2004

 

 

 

 

L.p.

Dział

Rozdział

Rodzaj podmiotu

Kwota dotacji

Zakres zadania zleconego

1.

801

80113

 

Fundacja

9.000,00

Dowożenie uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

                           

                                                                                                             Załącznik Nr 9                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                              

 

   Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego  w 2004 r.

 

 

 

 

Dział 

 

           Rodzaj

  Przychodu i wydatku

Nazwa zakładu

Zakład Komunalny

 

 

900

 

 

1.Przychody z usług od ludności

 

2.Odsetki od nietermin. wpłat, bank

 

3.Stan funduszu obrotowego

       na początek 2004 roku

 

 

        1.455.534,00

 

             10.000,00

 

        

           139.755,00

 

 

 

 

 

  Przychody ogółem

 

        1.605.289,00

 

 

 

1.Wydatki na wynagrodzenia

 

2.Wydatki na poch.od wynagrodz

 

3.Wydatki bieżące

 

4.Stan środków obrotowych

   na koniec roku  2004       

 

          604.500,00

 

          136.244,00

 

          741.088,00

 

          123.457,00

 

 

 

   Wydatki ogółem

 

     1.605.289,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

                      

                                                   

                                                                                                                     Załącznik Nr 10

 

 

 

 

 

             Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

                                               i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

 

 

 

    L.p.

 

        Wyszczególnienie

          

                     Kwota

    1.

    2.

    3.

    4.

Stan funduszu na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu na koniec roku

                  1.824,00

                18.000,00

                19.000,00

                     824,00   

 

 

 

 

               Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego na 2004 rok

 

      L.p.

       Wyszczególnienie

                      Kwota

      1.

      2.

      3.

      4.

Stan na początku roku

Przychody (za zajęcie pasa drogowego)

Wydatki – drogi gminne

Stan  na koniec roku

                    9.072,00

                   20.000,00

                   28.000,00

                     1.072,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

NA 2004 ROK

 

 

1.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

 

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych ( bez użytkowania wieczystego,  

      zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia/ na określony, krótki czas/):

 

     1) powierzchnia gruntów                                                       -  344.759 m2

     2) wartość gruntów                                                        -  6.718.175,00 zł.

     3) kwota wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości     -  400.000,00 zł.

 

 2.  Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie inne

          inne nieruchomości:

 

         a) działki, ulice, place,                                                             - 365.204  m2                                                                                                                                          

         b) Gminna spółdzielnia „ SCH”, Desno, Halinów,              

              Długa Kościelna                                                                  -  22.796  m2

        c) boiska Brzeziny, Cisie, Długa Kościelna                              -  38.773  m2                                                            

        d) ogrody działkowe                                                                 - 428.700  m2

 

                          Razem powierzchnia                                           - 855.473 m2                                                                                      

 

Wartość orientacyjna ogółem                                           - 793.275,00 zł

( bez ogrodów działkowych )

 

 

II.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM

 

1.Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:         - 7.775.103,57 zł.

a) wartość gruntów                                                                     - 6.476.115,27 zł.

b) wartość budynków, budowli                                                  - 1.035.334,73 zł

c) inne ( komputery )                                                                  -    263.653,57 zł.

 

2.Opłaty adiacenckie:

a) ogółem kwota wpływów                                                        - 0

b) ustalone dla użytkowników wieczystych                               - 0

c) ustalone dla właścicieli nieruchomości                                  - 0

 

3.Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na dany rok

wynikających z poniższych tytułów ogółem                              -  423.828,25 zł.

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości                                           -  400.000,00 zł.

b) inne, odsetki, dzierżawy                                                         -    23.828,25 zł.

 

 

4.Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

ogółem                                                                                      - 137,000,00 zł.

z tego : na remonty budynków komunalnych                              - 137,000,00 zł.

 

 

III.CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 16.12.2003 R.


Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2002 roku                  - 1.049.784 m2

- Skomunalizowano w 2003 roku                                                 -  0

- Zakupiono w 2003 roku grunty na cele komunalne                   -  0

- Przejęto umową darowizny                                                        -  0

                                                                                                      

  Stan aktualny                                                                                1.200.232m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-09 09:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Joanna Pietrzykowska
(2004-03-09 09:31:43)