Uchwała Nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/288/04

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia  29 grudnia 2004r.

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 ( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) ,art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )

Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych  na 2004 rok:

Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

 

Plan po

Zmianach

756

 

 

Dochody od osób praw. od osób fiz. i osób nie posiadaj. osob. prawnej

250.000,00

-

8.740.700,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rol. leś.od spadków ,darowizn pod. i opłat lok i od osób fiz i nie posiadaj. osob.....

250.000,00

-

4.849,000,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

250.000,00

-

3.450.000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

6.000,00

-

5.895.949,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finans.

6.000,00

-

46.000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

6.000,00

-

46.000,00

801

 

 

Oświata i Wychowanie

31.134,00

31.134,00

133.989,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

31.134,00

31.134,00

33.581,000

 

 

2033

Dot. cel.z budżetu państwa na realiz. zadań własnych

31.134,00

-

31.134,00

 

 

2034

Dot. cel. z budżetu państwa na realiz.zadań własnych

-

31.134,00

0,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.

165,00

-

49.165,00

 

85395

 

Pozostała działalność

165,00

-

49.165,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

165,00

-

165,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

112.500,00

0,00

 

90001

 

Gospodarka ściekowa

i ochrona wód

-

112.500,00

0,00

 

 

6290

Środki na dof.włas.inwest

 pozysk.z innych źródeł

-

112.500,00

0,00

 

 

 

Ogółem dochody po zmianach

287.299,00

143.634,00

16.703.207,00

§ 2

Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.

Dział

Rozdział

 

§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po zmianach

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatryw. w energię, gaz i wodę

-

6.000,00

355.726,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

-

6.000,00

355.726,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwest....

-

6.000,00

44.000,00

750

 

 

Administracja publiczna

38.000,00

-

2.782.991,00

 

75023

 

Urzędy gmin

38.000,00

-

2.525.924,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwest....

38.000,00

-

130.000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

51.582,00

84.082,00

7.340.197,00

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

36.634,00

62.634,00

4.575.660,00

 

 

4010

Wynagrodz. osobowe prac.

-

13.500,00

2.550.625,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

-

9.000,00

522.098,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposaż

5.500,00

-

234.740,00

 

 

4213

Zakup materiałów i wyposaż.

2.858,00

-

2.858,00

 

 

4214

Zakup materiałów i wposaż.

-

2.858,00

4.951,00

 

 

4260

Zakup energii

-

9.000,00

254.200,00

 

 

4273

Zakup usług remontowych

28.276,00

-

28.276,00

 

 

4274

Zakup usług remontowych

-

28.276,00

40.009,00

 

80104

 

Przedszkola

4.500,00

16.500,00

586.756,00

 

 

4010

Wynagrodz. osobowe prac.

-

9.000,00

329.975,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

-

1.000,00

66.191,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposaż

4.500,00

-

51.500,00

 

 

4260

Zakup energii

-

5.500,00

18.500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

1.000,00

17.000,00

 

80110

 

Gimnazja

10.448,00

4.948,00

2.047.157,00

 

 

4110

Składki na ubezp. społeczne

-

2.000,00

256.457,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposaż.

3.000,00

-

97.235,00

 

 

4216

Zakup materiałów i wyposaż

1.000,00

-

1.000,00

 

 

4245

Zakup pomocy nauk. dydak. i książek

-

800,00

0,00

 

 

4305

Zakup usług pozostałych

-

1.348,00

4.250,00

 

 

4415

Podróże służbowe krajowe

-

800,00

100,00

 

 

4425

Podróże służbowe zagraniczne

2.948,00

-

12.548,00

 

 

4426

Podróże służbowe zagraniczne

3.500,00

-

3.500,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

10.000,00

10.000,00

137.347,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizm..

10.000,00

10.000,00

137.347,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposaż.

10.000,00

-

30.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

-

10.000,00

87.977,00

853

 

 

Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej

2.941,00

2.776,00

49.165,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2.941,00

2.776,00

49.165,00

 

 

4210

Zakup mater. i wyposaż.

877,00

-

3.877,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.582,00

-

5.582,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

482,00

-

482,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwest....

-

2.776,00

39.224,00

854

 

 

Edukacyjna Opieka Wych.

-

5000,00

158.386,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

-

5.000,00

158.015,00

 

 

4010

Wynagrodz. osobowe prac.

-

4.000,00

104.843,00

 

 

4110

Składki na ubezp.społeczne

-

1.000,00

21.503,00

900

 

 

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

42.600,00

16.000,00

3.115.546,00

 

90015

 

Oświetl. ulic placów i dróg

42.600,00

16.000,00

666.600,00

 

 

4260

Zakup energii.

-

16.000,00

224.000,00

 

 

6050

Wydatki inwest. jedn. budzet

42.600,00

-

356.600,00

 

 

 

Ogółem wydatki po zmianach

145.123,00

123.858,00

17.716.267,00

                                                                                             

§ 3

1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004 i lata 2005-2006,  który otrzymuje brzmienie w treści zał.nr 1 do niniejszej uchwały 

2.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej  pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Dokonać zmian w załączniku  do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmiany w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2004r. który otrzymuje brzmienie w treści zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

                                                                                              § 4

1.Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.703.207,00zł.

2.Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 17.716.267,00zł.

                                                                              § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

                                                                              § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczeski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE                                                                  Załącznik Nr 1

NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006

 (kwoty podane w złotych)

Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006

lp

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

2004

2005

2006

Nakład planowany

Ogółem

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

Nakład planowany

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

Nakład planowany

Środki budżetowe gminy

Pożyczki-kredyty

1

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa

90 000

12 000

 

78 000

 

 

 

 

 

 

2

400

40002

Budowa sieci wodociągowej w Michałowie

170 920

78 920

w tym

57 290*

92 000

40 000

5 000

35 000

140 000

14 000

126 000

3

400

40002

Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006

50 806

50 806

0

30 000

30 000

0

30 000

30 000

0

4

400

40002

Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....)

44 000

44 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

5

400

40002

Budowa sieci wodociągowej -  Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie

 

 

 

70  000

8 000

62 000

 

 

 

6

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa

 

 

 

110 000

10 000

70 000

 

 

 

7

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa

 

 

 

80 000

10 000

70 000

 

 

 

8

 

400

40002

 

Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 000

10 000

82 000

9

400

40002

Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego

 

 

 

 

 

 

68 000

8 000

60 000

 

400

40002

RAZEM

355 726

185 726

w tym:

57 300*

170 000

352 000

65 000

287 000

380  000

112 000

268 000

10

600

60014

Dofinasowanie budowy chodnika w Hipolitowie

ul.Hipolitowska ( droga powiatowa)

 

 

 

150 000

150 000

0

 

 

 

11

600

60014

Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul.Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa

17 080

17.080

0

 

 

 

 

 

 

12

600

60016

Budowa ulicy Polnej w Okuniewie

225 000

225 000

0

 

 

 

 

 

 

13

600

60016

Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie

 

 

 

180 000

45 000

135 000

 

 

 

14

600

60016

Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa)

 

 

 

100 000

25 000

75 000

 

 

 

15

600

60016

Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema)

 

 

 

 

 

 

140 000

140 000

0

16

600

60016

Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd.

 

 

 

850 000

212 500

637 500

 

 

 

17

600

60016

Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa)

 

 

 

50 000

50 000

0

250 000

62 500

187 500

18

600

60016

Nakladka asfaltowa na drodze Cisie-Olesin

 

 

 

250 000

62 500

187 500

 

 

 

19

600

60016

Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej

 

 

 

300 000

75 000

225 000

 

 

 

20

600

60016

Ulepszenie (tłuczeń)drogi transportu rolnego Długa Kościelna – Mrowiska – etap II próg+nakładka

 

 

 

150 000

150 000

0

550 000

137 500

412 500

21

600

60016

Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt)

 

 

 

50 000

50 000

0

700 000

175 000

525 000

22

600

60016

Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt)

 

 

 

50 000

50 000

0

200 000

50 000

150 000

23

600

60016

Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń)

 

 

 

125 000

125 000

0

 

 

 

24

600

60016

Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyszkowej w Józefinie (tłuczeń)

 

 

 

 

 

 

200 000

50 000

150 000

25

600

60016

Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna

 

 

 

100 000

100 000

0

 

 

 

 

600

60016

RAZEM

 

242 080

242.080

0

2 355 000

1 095 000

1 260 000

2 040 000

615 000

1 425 000

26

700

70005

Zakupy inwestycyjne - nieruchomości

19.0 000

19 0 000

0

 

 

 

 

 

 

 

700

70005

RAZEM

19 000

19 000

0

 

 

 

 

 

 

27

710

71035

Projekt organizacji cmentarza komunalnego

 

 

 

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

 

710

71035

RAZEM

 

 

 

75 000

75 000

0

75 000

75 000

0

28

750

75023

Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania )

130 000

130 000

0

 

 

 

 

 

 

 

750

75023

RAZEM

130 000

130 000

0

 

 

 

 

 

 

29

801

80101

Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania)

 

 

 

300 000

75 000

225 000

 

 

 

30

801

80101

Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie )

 

 

 

100 000

100 000

0

500 000

450 000

50 000

 

801

80101

RAZEM

 

 

 

400 000

175 000

225 000

500 000

450 000

50 000

31

852

85212

Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania )

6 000

6 000

0

 

 

 

 

 

 

 

852

85212

RAZEM

6 000

6 000

0

 

 

 

 

 

 

 

853

85395

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dl Gminnego Centrum Informacji

39.224

39 224

0

 

 

 

 

 

 

 

853

85395

RAZEM

39 224

39 224

0

 

 

 

 

 

 

32

900

90001

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej

550 000

150 000

400 000

2.000.000

500.000

1.500 000

2.740 442

640.442

2.100 000

33

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin)

470 000*

162 500

w tym:

8 500*

307 500

 

 

 

 

 

 

34

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej

190 000

110 000

w tym

18 500*

80 000

 

 

 

 

 

 

35

900

90001

Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary

301 000

301 000

w tym

120 000*

0

3  750 000

750 000

3 000 000

1 600 000

500 000

1 100 000

36

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów

690 000

229 000

461 000

 

 

 

 

 

 

37

900

90001

WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze

 

 

 

 

 

 

300 000

300 000

0

 

900

90001

RAZEM

2196 000

947.500

 

1 248 500

5.750 000

1 250 000

w tym

 375 000*

4 500 000

 4 640442

959 558

w tym

200 000*

3.200 000

38

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie

115 000

115 000

0

 

 

 

 

 

 

39

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej

50 000

50 000

0

 

 

 

 

 

 

40

900

90015

Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2

55 000

55 000

0

 

 

 

 

 

 

41

900

90015

Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy

28 000

28 000

0

 

 

 

 

 

 

42

900

90015

Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców

46 000 *

46 000,

 

0

 

 

 

 

 

 

43

900

90015

Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie

20 000

20 000

0

 

 

 

 

 

 

44

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku)

 

 

 

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

45

900

90015

Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka

 

 

 

50 000

50 000

0

 

 

 

46

900

90015

Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

47

900

90015

Budowa oświetlenia Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin

 

 

 

50 000

50 000

0

 

 

 

48

900

90015

Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły

 

 

 

40 000

40 000

0

 

 

 

49

900

90015

Budowa oświetlenia, Halinów ul. Partyzancka

 

 

 

 

 

 

25 000

25 000

0

50

900

90015

Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa)

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

51

900

90015

Budowa oświetlenia, Budziska (droga przy rzece)

 

 

 

 

 

 

50 000

50 000

0

52

900

90015

Opracowanie dokumentacji projektowej

42.600

34 000

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90015

RAZEM

356.600

348  000

 

0

190 000

190 000

0

225 000

225 000

0

52

900

90017

Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie )

70 000

70 000

0

 

 

 

 

 

 

 

900

90015

RAZEM

70 000

70 000

0

 

 

 

 

 

 

RAZEM

3 414 630

1 987 530

w tym:

166 290*

1 418 500

9 122 000

2 850 000

6272 000

7 860 442

2 436 558

4 943 000

* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski


Załącznik Nr 2

 

 Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok

 

 

     

 

           1. Planowane dochody                                    16.703.207,00

 

                z tego spłata kredytu bankowego                    360.188,00

 

2. Planowane wydatki                                       17.716.267,00

                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                       

                                           Ogółem deficyt:                 1.373.248,00

 

 

 

 

     

                                                         

        Przychody:

 

        § 952 -  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 846.388,00

        § 950  -  Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) –             526.860,00

                 

 

 

 

         Rozchody:

    

          § 992  -  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     -   360.188

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok  i lata następne ( po zmianie z dnia 29.12.2004)

 

 

 I. Dochody ogółem

       

 

Wykonanie dochodów

     na

31.12.2003

 

-

 

Plan dochodów

na 31.12.2004

 

 

Prognoza dochodów

na rok 2005

 

Prognoza dochodów

na rok 2006

 

Prognoza dochodów

Na rok 2007

 

 

 

14.062.012

 

 

-

 

16.703.207

 

17.000.000

 

18.000.000

 

18.500.000

 

 II. Dług gminy z tytułu

   kredytów i pożyczek

 

Kwota

zadłużenia na

31.12.2003

Rok   2004

Spłata

zadłużenia

Rok 2004

stan  zadłużenia na

31.12.2004

Rok 2005

stan

zadłużenia na 31.12.2005

Rok 2006

Stan zadłużenia na 31.12.2006

Rok 2007

stan zadłużenia na 31.12.2007

1.Kredyt bankowy                             zaciągnięty  w 2002r.

w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego)

352.000,00

88.000

264.000

176.000

88.000

0,00

2.Pożyczka  zaciągnięta w 2003r w  WFOŚ i GW

( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów

492.948,00

114.688

315.260

200.620

85.980

0,00

3. Pożyczka zaciągnięta

w 2003r.w WFOŚ i G W

( Kanalizacja w Długiej Kościelnej )

630.000,00

157.500

472.500

315.000

157.500

0,00

4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW

(Wodociąg  Halinów-Hipolitów)

-

-

77.888

38.944

0,00

0,00

5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW

(Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kośc. Halinów, Józefin

-

-

307.500

153.750

0,00

0,00

6.Pożyczka do zaciągnicia w 2005r

w WFOŚ i GW

(Kanliz.sanit.Dł.Kośc. ul.Kochanowskiego

-

-

-

78.815

39.408

0,00

7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚiGW(Wodociąg.Michałów)

-

-

-

91.905

45.953

0,00

8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2005r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczyszczalni Ścieków)

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

400.000

 

 

 

350.000

 

 

 

 

 

150.000

 

 

 

Łączna kwota długu

na koniec roku

1.474.948

360.188

1.500.148

1.455.034

 

768.841

150,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2004r.

 

lp.

Rodzaj przychodu i wydatku

 

 

1

1. Przychody z usług dla ludności

2. Odsetki od nieterm. wpłat

3. Stan fund.obrot. na koniec roku

 

1.585.534,00

     10.000,00

   119.169,00

 

Przychody ogólem

 

1.714.703,00

 

1.                    Wydatki na wynagrodzenia

2.                    Wydatki na pochodne od wynagrodzeń

3.                    Wydatki bieżące

4.                    Wydatki na zakupy inwest.

5.                    Stan środków obrot. na koniec 2004r.

   544.500,00

   128.004,00

   887.949,00

     120.000,00

     34.250,00

 

 

 

Wydatki ogółem

 

1.714.703,00

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2004r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:

- w Dziale 756, Rozdz.75615  oraz w Dziale 758, Rozdz.75814 z dostosowania planu dochodów do faktycznego - wyższego wykonania .

-w Dziale 801z konieczności korekty omyłkowego oznaczenia w klasyfikacji budżetowej otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej

-                                  w Dziale 853 z zwiększenia dochodów o odsetki bankowe, które zgodnie z umową powiększają kwotę otrzymanego grantu na Gminne Centrum Informacji.

-                                  -w Dziale 900 zmniejszono planu dochodów o wpływy od ludności z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji w związku z dec. Woj. Mazowieckiego, który uchylił uchwałę o partycypowaniu mieszkańców w budowie kanalizacji.

-                                  Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:

- Dział 400, Rozdz.40002 § 6060 zmniejszenia wydatków w tym dziale to efekt ograniczenia wydatków dot. wykupów wodociągów- EC Kawęczyn nie podjęła decyzji w kwestii odsprzedaży Gminie Halinów wodociągu w Michałowie. To spowodowało, że zwolnione w ten sposób, środki zaangażowano na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Działe 750, Rozdz.75023  z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Halinowie .

Zmniejszenia wydatków w dziale 801 to efekt dostosowania planu do faktycznego wykonania. Zwolnione w ten sposób środki przeznaczono na dodatkowe wydatki inwestycyjne w Dziale 750 i w dziale 900 oraz na zakup opału do Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w Okunieiwe.

Zmiany w Dziale 853 wynikają ze zwiększenia planu dochodów o odsetki bankowe od kwoty grantu. Zgodnie z umową odsetki muszą również być wydane na zadania z zakresu GCI.

 Zmiany w planach dochodów i wydatków spowodowały konieczność dokonania zmian w załączniku pn.”Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”.

 Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zwiększeniem planu dochodów na 2004 rok. 

Zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Komunalnego dokonano na wniosek dyrektora zakładu o zwiększeniu przychodów ze sprzedazy usług i zmniejszeniu stanu środków obrotowych. Uzyskane kwoty przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego i zakup oprogramowania komputerowego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Halinowie

/-/ Włodzimierz Gronczewski

  

Wytworzył:
Udostępnił:
Aneta Makowska
(2005-01-04 13:57:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aneta Makowska
(2005-01-10 17:46:15)