Uchwała Nr XI/89/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 05 września 2003

Uchwała Nr XI/89/03

Rady Miejskiej w Halinowie

z dnia 05 września 2003 roku

 

 

w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), oraz art.128, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ).

 

Rada Miejska w Halinowie postanawia:

 

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2003 rok

 

 

Dział

 

Rozdz.

 

§

 

T R E Ś Ć

 

 

Zwiększenie

dochodów

 

Zmniejszenie

dochodów

 

801

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

      

         9.265

 

 

 

80101

 

 

Szkoły podstawowe

          

            293

 

 

 

 

201

 

Dot.cel.z budż.państwa na zad.bież.z ad.rz.i zl

 

            293

 

 

 

80195

 

 

Pozostała działalność

        

         8.972

 

 

 

 

203

 

Dotacje cel.z budż.państwa na zad.własne gm

 

         8.972

 

 

853

 

 

 

OPIEKA  SPOŁECZNA

 

       35.000

 

 

 

 

85314

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.społ

 

       35.000

 

 

 

 

201

 

Dot.cel. z budż.państ. na zad.bież.oraz zlec.g

 

       35.000

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

       44.265

 

 

 

 

 

§ 2

  1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2003 rok.

Dz.

Rozdz.

   §

              T r e ś ć

Zwiększenie

Wydatków

Zmniejszenie

wydatków

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

         7.000

 

 

01030

 

Izby rolnicze

         7.000

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

         7.000

 

400

 

 

WYTW.I ZAOP.W ENER.GAZ I WOD.

     100.000

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

     100.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

     100.000

 

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

    220.000

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie (chodnik Michałów)

 

    100.000

 

 

6630

Dot.cel.przek.do saorząd.woj.na inwest.

 

    100.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

    120.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

    120.000

700

 

 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

       30.000

        5.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościam.

       30.000

        5.000

 

 

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

 

 

      20.000

      10.000

        5.000

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

      10.000

 

 

71004

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

      10.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

      10.000

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

       9.265

    

 

80101

 

Szkoły podstawowe

          293

    

 

 

4240

 

Zakup pomocy nukowych,dyd. i książek

 

          293

       

 

 

80195

 

Pozostała działalność

       8.972

        

 

 

4440

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

       8.972

 

 

853

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

     35.000

 

         

 

85314

 

Zas.i pomoc w nat. oraz skł.na ubez.społ

     35.000

         

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

     35.000

         

 

900

 

 

 

GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD.

 

     808.000

 

   100.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

     770.000

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

     770.000

 

 

90015

 

Oświetleni ulic, placów i dróg

       38.000

     

 

 

4260

4300

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

       20.000

       18.000

 

    

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

   

     100.000

 

 

6210

Dot.cel.z budż.na dofinans.inwest.zak.bu.

     

     100.000

 

 

 

 

  

   O g ó ł e m

 

      999.265

 

     325.000

 

 

§ 3

1. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r.

    ( Załącznik Nr 1 ).

2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, oraz wieloletni program

    inwestycyjny. ( Załącznik Nr 2 ).

3. Dokonać zmian w zakresie kwot dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok.

    ( Załącznik Nr 3 ).

4. Dokonać zmian w przychodach i wydatkach budżetowych zakładu komunalnego na 2003 r.

    ( Załącznik Nr 4 ).

5. Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok.

    ( Załącznik Nr 5 ).

6. Ustalić prognozę długu gminy na 2003 rok.

    ( Załącznik Nr 6 ).

 

§ 4

 

1. Plan dochodów po zmianach na 2003 rok wynosi – 15.323.808,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianach na 2003 rok wynosi – 16.797.147,00 zł.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

 

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  NA 2003 rok

                                                           

 

 

Dz

 

 

ROZDZ.

 

§

 

T R E Ś Ć

Plan

Dochodów

Plan

Wydatków

 

 

750

 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

           55.306

 

           55.306

 

  75011

 

Urzędy wojewódzkie

           55.306

           55.306

 

 

 

 

 

 

 201

 

 4010

 4110

 4120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Państwa na zadania zlecone

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

           55.306

 

                      

      

 

           37.000

           13.000

             5.306

751

 

 

URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD.

 

            17.811

 

           17.811

 

  75101

 

Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw

             1.580

             1.580

 

 

 

 

 

 201

 

4110

4120

4300

Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup uslug pozostałych

             1.580

 

 

        

                300

                  30

             1.250

 

  75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

          16.231

           16.231

 

 

 201

 

3030

4210

4300

4410

Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone

 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakupy materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

          16.231

 

 

           11.201

             1.962

             2.353

                715

 754

 

 

BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP.

 

               500

                500

 

  75414

 

Obrona cywilna

               500

                500

 

 

 201

 4300

Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone

Zakup usług pozostałych

               500

 

 

                 500

 801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

            2.183

              2.183

 

  80101

 

Szkoły podstawowe

            2.183

              2.183

 

 

201

4240

Dot.cel.otrz. z b.p. na zadania zlecone

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

            2.183

 

              2.183

 853

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

         625.837

          625.837

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

           27.000

            27.000

 

 

201

4130

Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

           27.000

 

            27.000

 

  85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne

          433.000

          433.000

 

 

 201

 

 3110

 4110

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania zlecone

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

          433.000

 

    

 

 

          413.000

            20.000

 

  85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.

           54.000

            54.000

 

 

 201

 3110

Dot.cel.otrzymane z budż.państ na zad. zlec.

Świadczenia społeczne

           54.000

 

          54.000

 

 

 

  85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

           96.000

           96.000

 

 

 201

 

 4010

 4040

 4110

 4120

 4210

 4300

 4410

 4440

Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone

 

Wynagrodzenia osobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składka na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

           96.000

 

 

        

           72.000

             6.000

             5.000

             2.000

             2.000

             5.500

             1.500

             2.000

 

 85334

 

Pomoc dla repatriantów

        14.667

          14.667

 

 

 201

 

 4300

Dotacje cel. z budz.p. na zad. Zlecone

 

Zakup usług pozostałych

        14.667

 

 

          14.667

 

 85395

 

Pozostała działalność

           1.170

             1.170

 

 

201

 

3110

Dotacje celowe z b.p.na zad.zlecone

 

Świadczenia społeczne

           1.170

         

 

 

             1.170

 

  900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

          89.000

           89.000

 

  90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

          89.000

           89.000

 

 

 201

 631

 4260

 6050

Dotacje  celowe z budż. p. na zdania zlec.

Dot.cel.na inwest.i zak.inwest.

Zakup energii

Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

          69.000

          20.000

 

     

            69.000

            20.000

                             

 

 

      

        O G Ó Ł E M

 

        790.637

 

          790.637    

 

 

Załącznik Nr 2

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Halinów

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa programu - cel - nazwa inwestycji

Jedn.organiz realizująca program

Okres realizacji

Łączne nakłady w okresie realizacji

Źródła finansowania

Planow nakłady w 2003r

Źródła finansow.

Wysok. nakładów w 2004r

Źródła finansowania

Wysok. nakładów w 2005r

Źródła finansowania

Wysok. nakładów w 2006r

Źródła finansow.

środki własne

pożyczki /kredyty

dotacje SAPARD

środki własne

pożyczki /kredyty

środki własne

pożyczki /kredyty

dotacje SAPARD

środki własne

pożyczki /kredyty

środki własne

pożyczki /kredyty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

Program Inwestycji - Budowa kanalizacji sanitarnej cel-efekt ekologiczny

Gmina Halinów

2003r 2006r

5500000

4870000

630000

0

1270000

640000

630000

2000000

2000000

0

0

2000000

2000000

0

230000

230000

0

1

Kanalizacja sanitarna Halinów, Hipolitów, Długa Kościelna, Józefin

Gmina Halinów

2003r 2006r

5500000

4870000

630000

0

1270000

640000

630000

2000000

2000000

 

 

2000000

2000000

 

230000

230000

 

II

Program Inwestycji - Budowa sieci wodoc. cel-efekt ekologiczny

Gmina Halinów

2003r 2004r

450000

450000

0

0

100000

100000

0

350000

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Budowa sieci wodociągowej : Cisie, Chobot, Hipolitów, Halinów

Gmina Halinów

2003r 2004r

450000

450000

0

0

100000

100000

 

350000

350000

 

 

0

 

 

0

 

 

III

Program Inwestycji - Budowa dróg na terenie gminy - cel-moderniz. dróg i budowa chodników

Gmina Halinów

2003r 2005r

1315900

1315900

0

0

315900

315900

0

500000

500000

0

0

500000

500000

0

0

0

0

1

Budowa drogi ul. Pilsudskiego

Gmina Halinów

2004r 2005r

1000000

1000000

0

0

0

 

 

500000

500000

 

 

500000

500000

 

0

 

 

2

Oświetlenie dróg - modernizacja

Gmina Halinów

2003r

 

 

 

 

 

265900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Budowa drogi chodnik ul. Warszawska (Hipolitów)

Gmina Halinów

2003r

50000

50000

0

0

50000

50000

 

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

IV

Program Inwestycji – Budowa i modernizacja placówek oświaty – cel-poprawa jakości warunków nauczania

Gmina Halinów

2003r 2006r

10000000

9570000

430000

0

617000

187000

430000

3183000

3183000

0

0

4000000

4000000

0

2200000

2200000

0

1

Gimnazjum Halinów- przebudowa kotłowni

Gmina Halinów

2003r 2004r

10000000

9570000

430000

0

617000

187000

430000

 

3183000

 

 

4000000

4000000

 

2200000

2200000

 

V

Program Inwestycji – Modernizacja Urzędu Gminy

Gmina Halinów

2003r

50000

50000

0

0

50000

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Zakup komputerów i oprogramowania

Gmina Halinów

2003r

50000

50000

0

0

50000

50000

0

0

 

 

 

0

 

 

0

 

 

ogółem

17315900

16255900

1060000

0

2352900

1292900

1060000

6033000

6033000

0

0

6500000

6500000

0

2430000

2430000

0


 

Załącznik Nr 3

 

 

 

 

      Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2003 rok

 

 

 

 

L.p.

 

 

Dział

Rozdział

 

Nazwa zakładu

budżetowego

Kwota     dotacji

Dotacja

przedmiotowa

 

 1.

 

 

 

 

   900

   90017

 

Zakład Komunalny

 

    300.000,00

koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych –

200.000,00 zł.

koszty utrzymania

wodociągów –

100.000,00 zł.

 

 

 

Załącznik Nr 4                  

 

 

 

 

Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2003 r.

 

 

 

 

Dział

 

Rodzaj

przychodu i wydatku

Nazwa zakładu

Zakład Komunalny

Dotacja

przedmiotowa

 

 

900

 

 

1. Przychody z usług od ludności

 

2. Dotacje

 

3. Stan funduszu obrotowego

    na początek 2003 roku

 

 

     1.142.134,00

 

        300.000,00

 

        134.288,00

 

 

 

300.000,00

 

 

 

 

 

  Przychody ogółem

 

     1.576.422,00

 

300.000,00

 

 

1. Wydatki na wynagrodzenia

 

2. Wydatki na poch.od wynagrodz

 

3. Wydatki bieżące

 

4. Stan środków obrotowych

    na koniec roku  2003       

 

       639.881,00

 

       198.650,00

 

       598.136,00

 

       139.755,00

 

 

 

   Wydatki ogółem

 

     1.576.422,00

 

 

 

Załącznik Nr 5

 

 

 

 

Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2003 rok

 

 

     

1. Planowane dochody                                    15.323.808,00

 

    z tego spłata kredytu bankowego                       88.000,00

 

2. Planowane wydatki                                     16.797.147,00

                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                       

                                           Ogółem:                 1.561.339,00

 

 

 

 

 Przychody:

 

§ 955  -  Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) –     401.339,00

 

§ 952  -  Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

               rynku krajowym                                                                     -    1.060.000,00

 

§ 957  -  Nadwyżka z lat ubiegłych                                                       -       100.000,00

         

 

 

Rozchody:

    

§ 992  -  Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           -          88.000,00

 

  

 

 

Załącznik Nr 6                                  

 

 

 

Prognoza długu gminy do budżetu na 2003 rok

 

    

 

                                                     Planowana kwota spłaty w latach:

 

Wyszczególnienie

 

Kwota

zadłużenia na

31.12.2002 r.

Rok   2003

spłata zadłużenia

Rok 2003

stan na

31.12.2003

Zadłużenie

spłacane od

2004 – 2007 r.

Ogółem

 

1.Kredyt bankowy                    

   zaciągnięty   w 2002 roku

 

 

1.Kredyt bankowy

   zaciągnięty w WFOŚ i GW

   w 2003 roku:

-          w wys. 430.000,00 zł.

-          w wys. 630.000,00 zł.

 

440.000,00

 

 

 

 

 

            -

 

 

 

 

 

88.000

 

 

          

 

 

          -

 

      352.000

 

 

 

 

 

    1.060.000

 

      352.000

 

 

 

 

 

    1.060.000

 

Łączna kwota długu

 

440.000,00

 

88.000

 

     1.412.000   

 

   1.412.000

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bogusław Sąsara
(2003-10-02 11:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogusław Sąsara
(2003-10-02 11:34:56)