Uchwała Nr XXIV/261/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2004r. w sprawie: zmian i
UCHWAŁA Nr XXIV/261/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 października 2004r.
w sprawie: zmian i przeniesień w budżecie na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U.z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
Rada Miejska w Halinowie postanawia co następuje:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po Zmianach |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszk. |
5.810,00 |
- |
598.310,00 |
|
|
70005 |
|
Gosp. gruntami i nieruch. |
5.780,00 |
- |
408.780,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5.780,00 |
- |
8.780,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
30,00 |
- |
189.530,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
30,00 |
- |
30,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz.oragn.władz państw. kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwo |
1.774,00 |
- |
15.865,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. .. |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób praw., osób fiz.i innych osób nie posiad osobowości praw. |
38.420,00 |
40.000,00 |
8.490.700,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z pod.doch. od osób fizycznych |
1.500,00 |
40.000,00 |
63.500,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działal. gosp. osób fiz. karta podatkowa |
- |
40.000,00 |
60.000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietr.wpłaty z tytułu podatków i opłat |
1.500,00 |
- |
3.500,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rol. leś. od spadków i darowizn... |
32.000,00 |
- |
4.599.000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000,00 |
- |
4.000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nietr. wpłat z tytułu podatków i opłat |
30.000,00 |
- |
90.000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t |
4.920,00 |
- |
177.605,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu |
4.920,00 |
- |
126.605,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10.000,00 |
- |
5.889.949,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finans. |
10.000,00 |
- |
40.000,00 |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
10.000,00 |
- |
40.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
25.408,00 |
1.423,00 |
133.989,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
- |
1.423,00 |
33.581,00 |
|
|
|
2034 |
Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację włas. zadań bież. |
- |
1.423,00 |
31.134,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
18.148,00 |
- |
18.148,00 |
|
|
|
2705 |
Środki na dofinans. włas. zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł |
18.148,00 |
- |
18.148,00 |
|
|
80159 |
|
Pozostała działalność |
7.260,00 |
- |
7.260,00 |
|
|
|
0970 2030 |
Wpływy z różnych doch. Dot.celowe otrzymane z budż.państw.na realiz. własnych zadań bież.gmin |
1.500,00 5.760,00 |
- - |
1.500,00 5.760,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4.900,00 |
- |
979.332,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp. Społ. |
4.900,00 |
- |
185.900,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe z b.p.na realiz. zadań własnych |
4.900,00 |
- |
10.900,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. |
49.000,00 |
- |
49.000,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
49.000,00 |
- |
49.000,00 |
|
|
|
2440 |
Dot.przekazane z funduszy cel.na realiz.zadań bież. dla jedn sektora fin.pub.. |
7.000,00 |
- |
7.000,00 |
|
|
|
6260 |
Dot.z fund.cel. na finas.lub dofinas. kosztów realiz. inwest.i zakupów inwest.... |
42.000,00 |
- |
42.000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
80.000,00 |
- |
88.500,00 |
|
|
90001 |
|
Gosp .ściek. i ochrona wód |
80.000,00 |
- |
82.500,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinas. własnych inwest. pozysk z innych źródeł |
80.000,00 |
- |
82.500,00 |
|
|
|
|
Ogółem dochody po zmianach |
215.312,00 |
41.423,00 |
16.339.809,00 |
§ 2
Dokonać zmian i przeniesień w planie wydatków budżetowych na rok 2004.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zopatr. w energię gaz i wodę |
65.140,00 |
- |
361.726,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
65.140,00 |
- |
361.726,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest.jedn.budż |
65.140,00 |
- |
311.726,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
50.000,00 |
- |
1.005.000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi gminne publiczne |
50.000,00 |
- |
882.920,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remont. |
50.000,00 |
- |
200.000,00 |
|
700 |
|
|
Gosp.mieszkaniowa |
4.000,00 |
- |
171.000,00 |
|
|
70005 |
|
Gosp. gruntami i nieruch. |
4.000,00 |
- |
171.000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżet. |
4.000,00 |
- |
19.000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
- |
4.000,00 |
106.000,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kart. |
- |
4.000,00 |
56.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
4.000,00 |
56.000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publicz. |
31.400,00 |
31.400,00 |
2.744.991,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
31.400,00 |
31.400,00 |
2.487.924,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagr.osobowe prac. |
7.500,00 |
- |
1.381.200,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatk. wynagr. roczne |
- |
2.700,00 |
109.270,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp.społ. |
18.900,00 |
- |
279.265,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
- |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
18.700,00 |
303.300,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służb.krajowe |
5.000,00 |
- |
35.000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na fund.świad.soc. |
- |
5.000,00 |
30.000,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy nacz. org.władzy pań.kontr.i ochrony prawa oraz sądow. |
1.774,00 |
- |
15.865,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parl. Europ. |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki osobowe |
140,00 |
- |
8.120,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. i wyposaż. |
1.486,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
93,00 |
- |
2.500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe kraj. |
55,00 |
- |
500,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż. |
5.000,00 |
5.000,00 |
212.500,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
5.000,00 |
5.000,00 |
62.000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat.i wyposaż. |
5.000,00 |
- |
22.000,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
- |
5.000,00 |
9.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
23.908,00 |
1.423,00 |
7.389.747,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
- |
1.423,00 |
4.615.530,00 |
|
|
|
4214 |
Zakup mater.i wyposaż. |
- |
727,00 |
7.809,00 |
|
|
|
4274 |
Zakup usług remont. |
- |
696,00 |
68.285,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
18.148,00 |
- |
2.042.357,00 |
|
|
|
4215 |
Zakup mat. i wypozaż. |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
4245 |
Zakup pomocy nauk dyd.. |
1.000,00 |
- |
1.000,00 |
|
|
|
4305 |
Zakup usług pozost. |
8.148,00 |
- |
8.148,00 |
|
|
|
4415 |
Podróże służb.krajowe |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
4425 |
Podróże służb. zagr. |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
5.760,00 |
- |
40.214,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozost. |
5.760,00 |
- |
5.760,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
4.920,00 |
|
126.605,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkohol. |
4.920,00 |
|
126.605,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.920,00 |
- |
87.235,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4.900,00 |
- |
1.501.892,00 |
|
|
85214 |
|
Zas.i pomoc w nat. oraz skład. na ubezp. społ |
4.900,00 |
- |
370.760,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społ. |
4.900,00 |
- |
365.866,00 |
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. |
49.000,00 |
- |
49.000,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
49.000,00 |
- |
49.000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. i wyposaż. |
3.000,00 |
- |
3.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. |
42.000,00 |
- |
42.000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna |
5.000,00 |
982.500,00 |
3.027.946,00 |
|
|
90001 |
|
Gosp.ściek.i ochrona wód |
- |
927.500,00 |
2.142.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jednostek budżet. |
- |
927.500,00 |
2.135.000,00 |
|
|
90013 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
- |
50.000,00 |
131.740,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozost. |
- |
50.000,00 |
125.740,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetl.ulic placów i dróg |
5.000,00 |
5.000,00 |
629.000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup mat. i wyposaż. |
- |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest.jedn.budż |
5.000,00 |
- |
314.000,00 |
|
|
|
|
Ogółem wydatki po zmianach |
245.042,00 |
1.024.323,00 |
17.483.669,00 |
§ 3
1. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmian załączniku do uchwały budżetowej pn. „Planowane wydatki inwestycjne na rok 2004 i lata 2005-2006”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonać zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego”, który otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
1.Plan dochodów budżetowych na rok 2004 po zmianach wynosi: 16.339.809,00zł
2..Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:17.483.669,00zł.
3. Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi:
981.762,00zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski
UZASADNIENIE ZMIAN do uchwały budżetowej na rok 2004 wynikających z uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2004r.
Zmiany w planie dochodów budżetowych wynikają:
-w Dziale 801, Rozdz. 80195 § 2030 z dec. Wojewody Maz. Nr 107/2004 z dnia 22.09.04 o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.
- w Dziale 801, Rozdz.80101 § 2034 ze zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach Programu PAOW ( aneks z dnia 14.09.04 do umowy z dnia 27.05.04)
-w Dziale 852.Rozdz.85214 § 2030 z dec. Wojewody Maz. Nr 106/2004 z dnia 13.10.04 o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
-w Dziale 801,Rozdz.80110 § 2705 są to środki pozyskane przez Gimnazjum w Halinowie z unijnego Programu SOCRATES. Kwota przyznanego grantu 4.144,00 EURO ( 18.148,00zł).
- w Dziale 853, Rozdz. 85395 § 2440 i § 6260 z porozumienia zawartego z Woj. Urzędem Pracy o utworzeniu Gminnego Centrum Informacji (GCI) i przyznaniu na ten cel grantu.
Pozostałe zmiany po stronie dochodów budżetowych wynikają z konieczności urealnienia planu dochodów w związku z realizacją większych dochodów ( Dział: 700,756,758,900) bądź też mniejszych dochodów ( Dział 756, Rozdz. 75601). Zmiany w Dziale 751 spowodowane zostały omyłkową zmianą w planie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.
Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają:
- Dział 400, Rozdz. 4002 § 6050 z konieczności zwiększenia planu wydatków inwest.w związku ze zwiększeniem zakresu zadań przy budowie wodociągu w Michałowie.
- Dział 900, Rozdz. 90001 § 6060 ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kośc. w związku z opóźnieniem spowodowanym procedurą przetargową (nierozstrzygnięcia przetargu na realizację tego zadania). Rozpoczęcie części zadania planowane jest w końcu br.zaś pozostała część będzie realizowana w latach 2005-2006.
- Dział 700, Rozdz. 70005 § 6060- zarezerwowano kwotę na wykup działki od GS
Halinów na cele drogi gminnej w związku z podpisanym protokołem uzgodnień. Środki na ten cel przeniesiono z Działu 710.
- Dział 900, Rozdz.90015 § 6050 ze zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia o koszty nadzoru inwestorskiego. Środki na ten cel pochodzą z przeniesienia w tym samym dziale.
Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian w planie dochodów i z przeniesień mających na celu zapewnienie realizacji bieżących wydatków.
Zmiany w załączniku „Prognoza długu gminy na rok 2004 i lata następne” spowodowane zostały zmniejszeniem pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2004 w związku z opóźnieniami w realizacji zadania inwest. pn. ”Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej”.
Zmniejszenie kwoty pożyczek, które stanowiły planowany przychód i źródło pokrycia deficytu budżetowego spowodowało z kolei konieczność dokonania zmian w planie przychodów i rozchodów, tj. w załączniku pn.”Źródła pokrycia deficytu budżetowego na 2004 rok”. W miejsce niezrealizowanej pożyczki deficyt budżetowy zostanie pokryty z wolnych środków gminnych.
Zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego” wynikają z konieczności uwzględnienia w tym planie Środka Specjalnego Zespołu Szkół w Halinowie.
Załącznik Nr 1
PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Zwiekszenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
- - |
- |
56.965,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm.rządowej. |
- |
- |
56.965,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
1.774,00 |
- |
15.865,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja cel.otrzymane z budżet. państ. na realiz.zad. bież. z zakresu...... |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu..... |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
- |
- |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.przekazane z budż. pań.na realizację zadań bież. z zakresu adm. |
- |
- |
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
- |
- |
908.432,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład.na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społ. |
- |
- |
681.335,00 |
|
|
|
2010 |
Dot.celowe przekazane z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
- |
- |
675.335,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec....... |
- |
- |
6.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierając. świadczenia |
- |
- |
13.200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżet. państwa na realiz.zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych.. |
- |
- |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
- |
- |
175.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz zad.bież. z zakresu |
- |
- |
175.000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież. z zakresu |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.z budzet. państ.na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd..... |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1.774,00 |
- |
981.762,00 |
PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok .
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
- |
- |
56.965,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatk. wynagrodz. roczne Składki na ubezp. społeczne Składka na Fundusz Pracy |
- |
- |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.167,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
1.774,00 |
- |
15.865,00 |
|
|
75101 |
|
Urzedy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
- |
- |
1.745,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
- |
- |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
1.774,00 |
- |
14.120,00 |
|
|
|
3030 4210 4300 4410 |
Różne wyd.na rzecz osób fiz. Zakup materiałów i wyposaż. Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe |
140,00 1.486,00 93,00 55,00 |
- - - - |
8.120,00 3.000,00 2.500,00 500,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
- |
- |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
- |
- |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
- |
- |
908.432,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. Społecznych |
- |
- |
681.335,00 |
|
|
|
3110 4110 4112 4210 4300 6060 |
Świadczenia rodzinne Składki na ubezp.społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaż Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwest. |
- - - - - - |
- - - - - - |
645.380,00 12.955,00 270,00 4.850,00 11.880,00 6.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. Społeczne |
- |
- |
13.200,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezp. zdrowotne |
- |
- |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
- |
- |
175.000,00 |
|
|
|
3110 4110 |
Świadczenia społeczne Składki na ubezp.społ. |
- |
- - |
170.106,00 4.894,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
- |
1.897,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
- |
- |
37.000,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodz. rocz. Składki na ubezp.społ. Składka na Fundusz Pracy Zakup mat. i wyposaż Zakup usług pozostałych Podróże krajowe i służbowe Odpis na fundusz świad. socjal. |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
25.200,00 6.000,00 1.200,00 500,00 0,00 1.800,00 300,00 2.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1.774,00 |
- |
981.762,00 |
Załącznik Nr 2
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok
1. Planowane dochody 16.339.809,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2. Planowane wydatki 17.483.669,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 1.504.048,00
Przychody:
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 956.108,00
§ 9550 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 547.940,00
Rozchody:
§ 9920 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188
Załącznik nr 3
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne ( po zmianie z dnia 29.10.2004)
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów Na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
16.339.809 |
17.000.000 |
18.000.000 |
18.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w BOŚ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) |
352.000,00 |
88.000 |
264.000 |
176.000 |
88.000 |
0,00 |
|
2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum Halinów |
492.948,00 |
114.688 |
315.260 |
200.620 |
85.980 |
0,00 |
|
3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Kanalizacja w Długiej Kościelnej ) |
630.000,00 |
157.500 |
472.500 |
315.000 |
157.500 |
0,00 |
|
4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Wodociąg Halinów-Hipolitów) |
- |
- |
77.888 |
38.944 |
0,00 |
0,00 |
|
5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW (Kanalizacja sanit.w miejsc. Długa Kośc. Halinów, Józefin |
- |
- |
307.500 |
153.750 |
0,00 |
0,00 |
|
6.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚ i GW (Kanliz.sanit.Dł.Kośc. ul.Kochanowskiego |
- |
- |
78.815 |
39.408 |
0,00 |
0,00 |
|
7.Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚiGW(Wodociąg.Michałów) |
- |
- |
91.905 |
45.953 |
0,00 |
0,00 |
|
8. Pożyczka do zaciągnięcia w 2004r w WFOŚi GW ( Moderniz. Oczszczalni Ścieków) |
- |
- |
400.000 |
350.000 |
150.000 |
0,00 |
|
Łączna kwota długu na koniec roku |
1.411.948,00 |
360.188 |
2.007.868 |
1.319.675 |
481.480 |
0,00 |
Załącznik Nr 4
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006
(kwoty podane w złotych)
Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006 | ||||||||||||||||||
|
lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
2004 |
2005 |
2006 | ||||||||||||
|
Nakład planowany Ogółem |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty | ||||||||||
|
1 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa |
90 000 |
12 000 |
78 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej w Michałowie |
170 920 |
78 920 w tym 57 290* |
92 000 |
40 000 |
5 000 |
35 000 |
140 000 |
14 000 |
126 000 | ||||||
|
3 |
400 |
40002 |
Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006 |
50 806 |
50 806 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 | ||||||
|
4 |
400 |
40002 |
Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....) |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
5 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie |
|
|
|
70 000 |
8 000 |
62 000 |
|
|
| ||||||
|
6 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa |
|
|
|
110 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
| ||||||
|
7 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa |
|
|
|
80 000 |
10 000 |
70 000 |
|
|
| ||||||
|
8 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.) |
|
|
|
|
|
|
92 000 |
10 000 |
82 000 | ||||||
|
9 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego |
|
|
|
|
|
|
68 000 |
8 000 |
60 000 | ||||||
|
|
400 |
40002 |
RAZEM |
361 726 |
191 726 w tym: 57 300* |
170 000 |
352 000 |
65 000 |
287 000 |
380 000 |
112 000 |
268 000 | ||||||
|
10 |
600 |
60014 |
Dofinasowanie budowy chodnika w Hipolitowie
ul.Hipolitowska ( droga powiatowa) |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
11 |
600 |
60014 |
Dofinansowanie budowy sygnaliz. świetlnej na ul.Okuniewskiej w Halinowie ( droga powiatowa |
17 080 |
17.080 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
12 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Polnej w Okuniewie |
225 000 |
225 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
13 |
600 |
60016 |
Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie |
|
|
|
180 000 |
45 000 |
135 000 |
|
|
| ||||||
|
14 |
600 |
60016 |
Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa) |
|
|
|
100 000 |
25 000 |
75 000 |
|
|
| ||||||
|
15 |
600 |
60016 |
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema) |
|
|
|
|
|
|
140 000 |
140 000 |
0 | ||||||
|
16 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Piłsudskiego w Halinowie cd. |
|
|
|
850 000 |
212 500 |
637 500 |
|
|
| ||||||
|
17 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach (projekt i budowa) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
250 000 |
62 500 |
187 500 | ||||||
|
18 |
600 |
60016 |
Nakladka asfaltowa na drodze Cisie-Olesin |
|
|
|
250 000 |
62 500 |
187 500 |
|
|
| ||||||
|
19 |
600 |
60016 |
Budowa mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
| ||||||
|
20 |
600 |
60016 |
Ulepszenie (tłuczeń)drogi transportu rolnego Długa Kościelna – Mrowiska – etap II próg+nakładka |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
550 000 |
137 500 |
412 500 | ||||||
|
21 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
700 000 |
175 000 |
525 000 | ||||||
|
22 |
600 |
60016 |
Projekt budowlany na przebudowę ul. Wierzbowej w Hipolitowie i realizacja (asfalt) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
200 000 |
50 000 |
150 000 | ||||||
|
23 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy łączącej ul. Konopnicką w Sulejówku z drogą asfaltową w Grabinie (tłuczeń) |
|
|
|
125 000 |
125 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
24 |
600 |
60016 |
Modernizacja ulicy Królewskiej lub Szyszkowej w Józefinie (tłuczeń) |
|
|
|
|
|
|
200 000 |
50 000 |
150 000 | ||||||
|
25 |
600 |
60016 |
Ułożenie płyt MON, Józefin ul. Jasna |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
|
600 |
60016 |
RAZEM
|
242 080 |
242.080 |
0 |
2 355 000 |
1 095 000 |
1 260 000 |
2 040 000 |
615 000 |
1 425 000 | ||||||
|
26 |
700 |
70005 |
Zakupy inwestycyjne - nieruchomości |
19.0 000 |
19 0 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
700 |
70005 |
RAZEM |
19 000 |
19 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
27 |
710 |
71035 |
Projekt organizacji cmentarza komunalnego |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||||
|
|
710 |
71035 |
RAZEM |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||||
|
28 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
750 |
75023 |
RAZEM |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
29 |
801 |
80101 |
Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
| ||||||
|
30 |
801 |
80101 |
Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie ) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||||
|
|
801 |
80101 |
RAZEM |
|
|
|
400 000 |
175 000 |
225 000 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||||
|
31 |
852 |
85212 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
852 |
85212 |
RAZEM |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
32 |
900 |
90001 |
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej |
550 000 |
150 000 |
400 000 |
2 650 000 |
750 000 |
1 900 000 |
4 300 000 |
400 000 |
3 900 000 | ||||||
|
33 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin) |
470 000* |
162 500 w tym: 8 500* |
307 500 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
34 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej |
190 000 |
110 000
w tym 18 500* |
80 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
35 |
900 |
90001 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary |
235 000 |
235 000
w tym 120 000* |
0 |
3 750 000 |
750 000 |
3 000 000 |
1 600 000 |
500 000 |
1 100 000 | ||||||
|
36 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długa Kościelna - Halinów |
690 000 |
229 000 |
461 000 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
37 |
900 |
90001 |
WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze |
|
|
|
|
|
|
300 000 |
300 000 |
0 | ||||||
|
|
900 |
90001 |
RAZEM |
2 135 000 |
886 500
w tym: 103 000 * |
1 248 500 |
6 400 000 |
1 500 000 w tym 375 000* |
4 900 000 |
6200 000 |
1 200 000 w tym 200 000* |
5 000 000 | ||||||
|
38 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie |
115 000 |
115 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
39 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
40 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2 |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
41 |
900 |
90015 |
Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy |
28 000 |
28 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
42 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców |
46 000 * |
46 000,
w tym:
6 000 * |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
43 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
44 |
900 |
90015 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
45 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
46 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
47 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
48 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły |
|
|
|
40 000 |
40 000 |
0 |
|
|
| ||||||
|
49 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Halinów ul. Partyzancka |
|
|
|
|
|
|
25 000 |
25 000 |
0 | ||||||
|
50 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
51 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia, Budziska (droga przy rzece) |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
314 000 |
314 000
w tym: 6 000* |
0 |
190 000 |
190 000 |
0 |
225 000 |
225 000 |
0 | ||||||
|
52 |
900 |
90017 |
Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie ) |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||||
RAZEM |
3 239 806 |
1 821 306 w tym: 166 290* |
1 418 500 |
9 772 000 |
3 100 000 |
6 672 000 |
9 420 000 |
2 677 000 |
6 743 000 | |||||||||
* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )
Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Planowany stan środków obrotowych na początku 2004r. |
Przychody planowane na 2004r. |
Wydatki planowane na 2004r. |
Stan środków obrotowych na koniec 2004r. |
|
1. |
600 |
60016 |
9.072,00 |
20.000,00 |
28.000,00 |
1.072,00 |
|
2. |
801 |
80101 |
3.563,60 |
10.000,00 |
10,000,00 |
3.563,60 |
|
Razem |
|
|
12.635,60 |
30.000,00 |
38,000,00 |
4.635,60 |
