UCHWAŁA Nr XIX/218/04 Rady Miejskiej w Halinowiez dnia 28 maja 2004 roku w sprawie : zmian i przenie
UCHWAŁA Nr XIX/218/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 maja 2004 roku
w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na 2004r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003r nr 15, po.148 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Halinowie postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie dochodów |
|
400 |
|
|
Wytw. i zopatrzenie w energię i wodę |
2.500,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
2.500,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinas.własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.województw pozyskane z innych źródeł |
2.500,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
3.500,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
3.000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
3.000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
500,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
500,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa |
6.000,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
6.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dot. cel.przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
6.000,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, fiz.i od osób nie posiad. osobowości prawnej |
2.000,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku doch.od osób fiz. |
2.000,00 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieter.wpłat z tytułu pod.i opłat |
2.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.202,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.202,00 |
|
|
|
2030 |
Dot. cel. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bież.gmin |
2.202,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
671.000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ. |
671.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
670.000,00 |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami |
1.000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.500,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2.500,00 |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych żródeł |
2.500,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
689.702,00 |
§ 2
1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r. ( Zał. Nr 1 )
2. Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004rok.
( Zał. Nr 2 ).
3. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne”
(Zał. Nr 3).
4. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2004
( Zał. Nr 4)
5. Dokonać zmian w planie deficytu budżetu gminy na rok 2004 ( Zał Nr 5 ).
§ 3
1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi : 15.740.511zł
2. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 17.827.004zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
|
400 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz, wodę |
2.500,00 |
- |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
2.500,00 |
- |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwest. jednostek budżet. |
2.500,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja rządowa |
20.000,00 |
- |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
20.000,00 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
16.700,00 |
- |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia spoleczne |
2.880,00 |
- |
|
|
|
4112 |
Skladki na Fundusz Pracy |
420,00 |
- |
|
754 |
|
|
Bezpiecz. publ.i przeciwpożarowe |
2.000,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
2.000,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo |
6.000,00 |
- |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
6.000,00 |
- |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki osobowe |
1.000,00 |
_ |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000,00 |
- |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500,00 |
- |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1.000,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1.000,00 |
|
|
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1.000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4.202,00 |
- |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.202,00 |
- |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów |
1.000,00 |
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz i książek |
2.202,00 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.000,00 |
- |
|
|
|
3240 |
Stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów |
1.000,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
671.000,00 |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznych |
671.000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
640.900,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezp. Społeczne |
12.955,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
270,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.850,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostalych |
11.025,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.000,00 |
- |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalana i ochrona środowiska |
2.500,00 |
20.000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
2.500,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne |
2.500,00 |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
_ |
20.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
_ |
20.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
709.202,00 |
20.000,00 |
Załącznik Nr 2
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatk. wynagrodz. roczne Składki na ubezp. społeczne Składka na Fundusz Pracy |
56.965,00 |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.167,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
1.745,00 |
1.745,00 |
|
|
75101 |
|
Urzedy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
1.745,00 |
|
|
|
|
2010 4110 4120 4300 |
Dotacja cel.z budżet. Państ. Na zad. zlecone Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
1.745,00 |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
2010 3030 4210 4300 4410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania zalecone. Rózne wydatki na rzecz osób fiz. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe |
6.000,00 |
1.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
500,00 |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
2010 4300 |
Dotacje cel.z budż. pań.na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA i WYCHOWANIE |
2.202,00 |
2.202,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły Podstawowe |
2.202,00 |
|
|
|
|
2030 4240 |
Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.202,00 |
2.202,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1.021.000,00 |
1.021.000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. Społecznych |
674.800,00 |
674.800,00 |
|
|
|
2010 3110 4110 4112 4210 4300 6310 6060 |
Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaż Zakup usług pozostałych Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminowm ustawami Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych |
670.000,00 4.800,00 |
640.900,00 12.955,00 270,00 4.850,00 11.025,00 4.800,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. społeczne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
|
2010 4130 |
Dotacje celowe z budżet. państwa na zad. zlecone Składki na ubezp. zdrowotne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
228.000,00 |
228.000,00 |
|
|
|
2010 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społ. |
228.000,00 |
213.000,00 15.000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
|
2010 3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
8.000,00 |
8.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budzet. państ.na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie rocz. Składki na ubezpieczenie społ. Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposazenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe i słuzbowe Odpis na fundusz świad. socjal. |
97.000,00 |
73.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.500,00 1.500,00 2.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1.082.412,00 |
1.082.412,00 |
Załącznik nr 3
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne
Planowana kwota spłaty w latach:
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów Na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
15.047.009 |
16.000.000 |
17.000.000 |
17.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r. |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w .BOŚ ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) 2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie ) 3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej ) 4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r. w WFOŚ i GW (Budowa sieci wodociągowej Halinów-Hipolitów) 5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW ( Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hipolitów, Józefin oraz modernizacja oczyszczalni ścieków |
352.000,00 429.948,00 630.000,00 - - |
88.000 114.688 157.500 - - |
264.000 315.260 472.500 175.000 2.200.000 |
176.000 200.620 315.000 87.500 1.650.000 |
88.000 85.980 157.500 0,00 1.100.000 |
0,00 0,00 0,00 0,00 550.000 |
|
Łączna kwota długu |
1.411.948,00 |
360.188 |
3.426.760 |
2.429.120 |
1.431.480 |
550.0000 |
Załącznik Nr 4
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004
w zł.
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Plan inwestycji na 2004 rok |
|
400 |
40002 |
Sieć wodociągowa –budowa: W tym: -środki własne -pożyczka z WFOŚ i GW -pozostałe środki ( wpłaty mieszkańców ) Zakupy inwestycyjne- wodociągi |
246.586,00 69.086,00 175.000,00 2.500,00 50.000,00 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne (rozpoczęcie budowy nawierzchni ulicy Polnej w Okuniewie ) |
150.000,00 |
|
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne |
83.000,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna |
3.602.500,00 |
|
|
90001 90015 90017 |
1. Budowa kanalizacji (Dł.Kościelna, Halinów, Józefin,Hipolitów w tym: - środki własne - pozyczka z WFOŚ i GW - pozostałe środki ( wpłaty mieszkańców ) 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków Długa Kościelna W tym: - środki własne - pożyczka z WFOŚ i GW Oświetlenie drogowe (dobudowa oświetlenia ulicznego) Zakłady gospodarki komunalnej- zakupy inwestycyjne |
2.462.500,00 800.000,00 1.660.000,00 2.500,00 840.000,00 300.000,00 540.000,00 230.000,00 70.000,00 |
|
|
|
R a z e m |
4.132.086,00 |
Załącznik Nr 5
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok
1. Planowane dochody 15.740.511,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2. Planowane wydatki 17.827.004,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 2.447.681,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.375.000,00
§ 955 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 71.681,00
Rozchody:
