Uchwała Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 28 lutego 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu
Uchwała Nr VI/36/03
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 pkt 2, art.42 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r.Nr 15 poz.148)
Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 15.131.833,00 zł.
( załącznik Nr 1 )
z tego spłata pożyczki - 104.000,00 zł.
§ 2
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości: - 690.386,00 zł.
( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: dochody - 30.000,00 zł.
( zgodnie z załącznikiem Nr 4 ). wydatki - 63.000,00 zł.
3) dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości: - 100.000,00 zł.
§ 3
1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: - 15.991.034,00 zł
( załącznik Nr 2 ).
W tym wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości - 7.696.548,00 zł. .
1) Zespół Szkolno-przedszkolny w Halinowie - 2.332.521,00 zł.
Gimnazjum w Halinowie - 1.584.000,00 zł.
2) Zespół Szkolno-przedszkolny w Okuniewie - 2.017.017,00 zł.
3) Szkoła podstawowa w Brzezinach - 711.505,00 zł.
4) Szkoła podstawowa w Cisiu - 617.505,00 zł.
5) Szkoła podstawowa w Chobocie - 434.000,00 zł.
str.2
§ 4
1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:
są wolne środki w wysokości - 433.201,00 zł.
( zgodnie z załącznikiem Nr 5).
§ 5
Prognozę długu gminy na 2003 rok stanowi załącznik Nr 6.
§ 6
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: - 140.000,00 zł.
§ 7
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości - 1.550.000,00 zł.
oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o łącznych nakładach
na kwotę: - 17.100.000,00 zł.
z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań
( zgodnie z załącznikiem Nr 7).
§ 8
Ustala się dotację dla zakładu budżetowego w wysokości: - 300.000,00 zł.
( załącznik Nr 8 ).
§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładu budżetowego ( załącznik Nr 9 ).
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu gospodarki funduszem geodezyjnym
i kartograficznym
3.Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego ( załącznik Nr 10 ).
Str.3
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 13
1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Załącznik Nr 1
Dochody budżetu na 2003 rok.
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
T R E Ś Ć |
Kwota |
|
010 |
|
|
RLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000,00 |
|
|
01020 |
|
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej |
1.000,00 |
|
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1.000,00 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
944.000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
720.000,00 |
|
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątkowych |
720.000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
224.000,00 |
|
|
|
047 075 |
Wpływy z opłat za zarz.i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy .składników majątk.jst |
24.000,00 200.000,00 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
91.306,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
55.306,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone |
55.306,00 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
30.000,00 |
|
|
|
232 |
Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bieżace realiz. na podstawie porozumień między jed.sam.terytorialn. |
30.000,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
6.000,00 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.000,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY |
1.580,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych.org.władzy i kontroli |
1.580,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrz.z budż.p.na zad.zlecone |
1.580,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR.P.POŻ |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje celowe otrz.z budż.p.na zad.zlecone |
500,00 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ |
7.550.696,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
100.000,00 |
|
|
|
035 |
Podatek od dział. gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej |
100.000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z pod.rol., pod.leś., pod.od czynności cywil. Prawnych, pod.i opłat lokalnych od os.praw. i innych |
1.521.500,00 |
|
|
|
031 032 033 050 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1.500.000,00 3.500,00 3.000,00 15.000,00 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z pod.rol.,pod.leś.,pod.od spad.i darowizn, Podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
2.736.000,00 |
|
|
|
031 032 033 034 036 037 043 045 050 091 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat admin.za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat |
1.700.000,00 200.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 30.000,00 80.000,00 500.000,00 20.000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stan. doch.j.s.t. na podst.ust. |
210.000,00 |
|
|
|
041 048 091 |
Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu Odsetki od nietermin.wplat z tyt.pod.i opłat |
100.000,00 100.000,00 10.000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w pod.stanowiących doch.budż.państwa |
2.983.196,00 |
|
|
|
001 002 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
2.383.196,00 600.000,00 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5.812.203,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.teryt. |
5.353.072,00 |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5.353.072,00 |
|
|
75802
|
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
6.940,00 |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6.940,00 |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
352.191,00 |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
352.191,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe (odsetki) |
100.000,00 |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
100.000,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
16.548,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16.548,00 |
|
|
|
203 |
Dot.cel.z b.p. na zad.własne gminy |
16.548,00 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
560.000,00 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pobier.świad. |
24.000,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje cel.otrzymane z budz.państwa na zad.zlecone |
24.000,00 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ub.społ.i zdr. |
370.000,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone. |
370.000,00 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
54.000,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone |
54.000,00 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96.000,00 |
|
|
|
201 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone |
96.000,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
16.000,00 |
|
|
|
203 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na zad.własne gminy |
16.000,00 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
65.000,00 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
65.000,00 |
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
65.000,00 |
|
900 |
|
|
GOSPOD.KOMUNAL.I OCHR.ŚRODOWISKA |
89.000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic,placów i dróg |
89.000,00 |
|
|
|
201 631 |
Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania zlecone Dotacje celowe z b.p. na inwestycje |
69.000,00 20.000,00 |
|
|
O G Ó Ł E M |
15.131.833,00 | ||
Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu na 2003 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
T R E Ś Ć |
Kwota |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
4.000,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
4.000,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
4.000,00 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
775.000,00 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie (chodnik Michałów) |
100.000,00 |
|
|
|
6630 |
Dotacje cel.przek.do samorz.wojew.na inwestycje realizowane na podst.porozumień między jst |
100.000,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publ. powiatowe (dokum..chodnika ul.W-wska) |
50.000,00 |
|
|
|
6620 |
Dotacje cel.przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między jst |
50.000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
625.000,00 |
|
|
|
4210 4270 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
45.000,00 150.000,00 430.000,00 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
98.000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
98.000,00 |
|
|
|
4210 4260 4270 4300 4530 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) |
13.000,00 15.000,00 37.000,00 30.000,00 3.000,00 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
100.000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne |
50.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50.000,00 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.965.306,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
55.306,00 |
|
|
|
4010 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
37.000,00 13.000,00 5.306,00 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
68.000,00 |
|
|
|
2320 4010 4110 4120 4210 |
Dot.cel.przek.dla pow na zad.bież.realiz.napodst.poroz Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000,00 45.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
100.000,00 |
|
|
|
3030 4210 4300
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
80.000,00 15.000,00 5.000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
2.682.000,00 |
|
|
|
3030 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4440 6060 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne |
1.000,00 1.560.000,00 140.000,00 283.000,00 45.000,00 147.000,00 40.000,00 50.000,00 2.000,00 300.000,00 30.000,00 34.000,00 50.000,00 |
|
|
75047 |
|
Pobór podatków, opłat i niodpł.nal.budż. |
60.000,00 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
60.000,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
1.580,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa |
1.580,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
300,00 30,00 1.250,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
214.500,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
53.000,00 |
|
|
75414 |
4210 4260 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Obrona cywilna |
5.000,00 10.000,00 38.000,00 11.500,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
1.000,00 10.500,00 |
|
|
75403 |
|
Jednostki Terenowe Policji |
150.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000,00 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
30.000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papier.wart.,kredytów,pożyczek j.s.t. |
30.000,00 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred. |
30.000,00 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
140.000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
140.000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
140.000,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8.381.018,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
5.111.700,00 |
|
|
|
3020 3030 3240 3250 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4580 4600 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Pozostałę odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych |
211.020,00 1.000,00 6.300,00 10.000,00 2.711.232,00 189.500,00 561.400,00 84.170,00 3.000,00 186.300,00 41.500,00 149.500,00 193.210,00 6.000,00 113.650,00 7.300,00 7.900,00 158.627,00 143.000,00 327.000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
266.370,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4270 4280 4300 4410 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki n Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
23.410,00 165.970,00 12.250,00 37.350,00 5.740,00 3.300,00 5.000,00 1.500,00 150,00 500,00 150,00 11.050,00 |
|
|
80110 |
3020 3240 3250 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 6050 |
Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Stypendia dla uczniów Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestyc.jednostek budżetowych |
2.889.210,00 96.680,00 2.500,00 4.500,00 1.183.000,00 82.400,00 243.190,00 36.100,00 194.200,00 14.100,00 15.000,00 60.000,00 3.300,00 68.300,00 3.500,00 9.040,00 73.400,00 800.000,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
56.100,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Skadki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
900,00 200,00 55.000,00 |
|
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
11.000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
11.000,00 |
|
|
80146 |
|
Placówki dokształc.i doskonalalenia nauczycieli |
30.090,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.090,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
16.548,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
16.548,00 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
100.000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
97.000,00 |
|
|
|
3030 4210 4300 |
Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
10.000,00 30.000,00 57.000,00 |
|
|
85149 |
|
Programy profilaktyki zdrowotnej |
3.000,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
2.000,00 1.000,00 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.001.100,00 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
24.000,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
24.000,00 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. |
490.000,00 |
|
|
|
3110 4110 |
Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
470.000,00 20.000,00 |
|
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
2.000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.000,00 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
54.000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
54.000,00 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
321.800,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
228.400,00 16.500,00 43.300,00 5.940,00 4.000,00 13.380,00 3.400,00 1.000,00 5.880,00 |
|
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze |
16.000,00 |
|
|
|
4110 4300 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
13.000,00 3.000,00 |
|
|
85334 |
|
Pomoc dla repatriantów |
10.800,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10.800,00 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
82.500,00 |
|
|
|
3110 4210 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
76.000,00 500,00 6.000,00 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
595.530,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
158.615,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
7.205,00 106.000,00 8.300,00 22.150,00 3.600,00 3.000,00 3.500,00 4.860,00 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
436.915,00 |
|
|
|
3020 3250 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz. Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
16.600,00 2.000,00 200.700,00 16.700,00 42.150,00 6.600,00 46.600,00 4.000,00 15.000,00 50.000,00 500,00 25.200,00 10.865,00 |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.. |
1.235.000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
500.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (kanalizacja) |
500.000,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
300.000,00 |
|
|
|
2510 6210 |
Dotacja podmiotowa z budż. dla zakładu budżet. Dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowego |
200.000,00 100.000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
80.000,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
10.000,00 70.000,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
35.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35.000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
310.000,00 |
|
|
|
4210 4260 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000,00 160.000,00 40.000,00 100.000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000,00 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. |
340.000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
200.000,00 |
|
|
|
2550
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dom kultury Halinów - 100.000,00 Dom kultury Okuniew - 100.000,00 |
200.000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
140.000,00 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
140.000,00 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
10.000,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
10.000,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
5.000,00 5.000,00 |
|
|
|
|
Razem |
15.991.034,00 |
Załącznik Nr 3
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2003 rok
|
Dz |
ROZDZ. |
§ |
T R E Ś Ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
55.306 |
55.306 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
55.306 |
55.306 |
|
|
|
201 4010 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy |
55.306
|
37.000 13.000 5.306 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
1.580 |
1.580 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw |
1.580 |
1.580 |
|
|
|
201
4110 4120 4300 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup uslug pozostałych |
1.580 |
300 30 1.250 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP. |
500 |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
544.000 |
544.000 |
|
|
85313 |
|
Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne |
24.000 |
24.000 |
|
|
|
201 4130 |
Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
24.000 |
24.000 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne |
370.000 |
370.000 |
|
|
|
201 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
370.000
|
350.000 20.000 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. |
54.000 |
54.000 |
|
|
|
201 3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
54.000 |
54.000 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
96.000 |
96.000 |
|
|
|
201 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
96.000 |
72.000 6.000 5.000 2.000 2.000 5.500 1.500 2.000 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
89.000 |
89.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
89.000 |
89.000 |
|
|
|
201 631 4260 6050 |
Dotacje celowe z budż. p. na zdania zlec. Dot.cel.na inwest.i zak.inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. |
69.000 20.000 |
69.000 20.000 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
690.386 |
690.386 |
Załącznik Nr 4
Plan zadań dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządowymi w 2003 roku
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
30.000 |
63.000 |
|
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
30.000 |
63.000 |
|
|
|
232 4010 4110 4120 4210 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z j.s.t. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
45.000 8.000 5.000 5.000 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
30.000 |
63.000 |
Załącznik Nr 5
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy do projektu budżetu na 2003 rok
1. Planowane dochody 15.131.833,00
z tego spłata kredytu bankowego 104.000,00
2.Planowane wydatki 15.991.034,00
-------------------------------------
Ogółem: - 963.201,00
Przychody:
§ 955 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 433.201,00
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym - 530.000,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 104.000,00
Załącznik Nr 6
Prognoza długu gminy do budżetu na 2003 rok
Planowana kwota spłaty w latach:
|
Wyszczególnienie |
Kwota Zadłużenia na 31.12.2002 r. |
Rok 2003 Spłata zdłużenia |
Rok 2003 stan na 31.12.2003 |
Zadłużenie Spłacane od 2004 – 2007 r. Ogółem |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002 roku 1.Kredyt bankowy zaciągnięty w BOŚ w 2003r. w wys. 530.000,00 |
440.000,00 - |
104.000 - |
336.000 530.000 |
336.000 530.000 |
|
Łączna kwota długu |
440.000,00 |
104.000 |
866.000 |
866.000 |
Załącznik Nr 7
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletni program inwestycyjny
w tys.zł.
Wysokość wydatków w latach:
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa programu Inwestycyjnego |
Łączne Nakłady |
2003 środki na inweswt. |
Środki do pozyskania w 2003 r. |
2004 rok |
2005 rok |
2006 rok |
|
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
801 |
80110 |
-Gimnazjum Halinów |
10.000 |
800 |
530 Kredyt BOŚ |
3.000 |
4.000 |
2.200 |
|
600 900 |
60016 90001 90015 90017 |
Drogi: Piłsudskiego, Kanalizacja: Halinów, Hipolitów Długa Kościelna Oświetlenie dróg Zakłady gospodarki komunalnej (budowa sieci wodociągowej) |
1.000 5.500 100 450 |
- 500 100 100 |
- - - - |
500 2.000 - 350 |
500 2.000 |
1.000 |
|
|
|
O g ó ł e m |
17.100 |
1.550 |
530 |
5.850 |
6.500 |
3.200 |
Załącznik Nr 8
Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego
na 2003 rok
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa zakładu Budżetowego |
Kwota dotacji |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja celowa na inwestycje |
|
1. |
900 90017 |
Zakład Komunalny |
300.000,00 |
Koszty pracy kopaczy przy pracach odwodnieniowych – 200.000,00 |
Budowa sieci Wodociągowej – 100.000,00 |
Załącznik Nr 9
Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2003 r.
|
Dział |
Rodzaj Przychodu i wydatku |
Nazwa zakładu Zakład Komunalny |
Dotacja podmiotowa |
Dotacja na inwestycję celową |
|
900 |
1.Przychody z usług od ludności 2.Dotacje 3.Stan funduszu obrotowego na początek 2003 roku |
748.460,00 200.000,00 134.288,00 |
200.000,00 |
100.000,00 |
|
|
Przychody ogółem |
1.082.748,00 |
200.000,00 |
100.000,00 |
|
|
1.Wydatki na wynagrodzenia 2.Wydatki na poch.od wynagrodz 3.Wydatki bieżące 4.Stan środków obrotowych na koniec roku 2003 |
555.525,00 128.743,00 284.435,00 114.045,00 |
|
|
|
|
Wydatki ogółem |
1.082.748,00 |
|
|
Załącznik Nr 10
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej na 2003 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. 2. 3. 4. |
Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku |
14.272,00 30.000,00 44.000,00 272,00 |
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Funduszem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. 2. 3. 4. |
Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku |
2.118,00 30.000,00 32.000,00 118,00 |
Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego na 2003 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. 2. 3. 4. |
Stan na początku roku Przychody Wydatki Stan na koniec roku |
423,00 22.000,00 22.000,00 423,00 |
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2003 ROK
I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:
1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego
I zarządu dzierżawy, najmu, użyczenia /na określony, krótki czas/):
1) powierzchnia gruntów 523.899 m²
2) wartości gruntów 7.592.130,00 zł.
3) kwota wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości 720.000,00 zł.
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie inne
inne nieruchomości
a) działki, ulice, place 38.645 m²
b) Gminna spółdzielnia „SCH”, Desno, Halinów,Dł.Kościelna 32.767 m²
c) boiska Brzeziny, Cisie 25.773 m²
d) ogrody działkowe 428.700 m²
Razem powierzchnia 525.885 m²
Wartość orientacyjna ogółem 791.650 zł.
(bez ogrodów działkowych)
II DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM
1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy: 3.278.681,29 zł.
a) wartość gruntów 1.938.568,59 zł.
b) wartość budynków, budowli 1.035.334,73 zł.
c) inne (komputery) 304.777,97 zł.
2.Opłaty adiacanckie:
a) ogółem kwota wpływów 0
b) ustalone dla użytkowników wieczystych 0
c) ustalone dla właścicieli nieruchomości 0
3.Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na dany rok
wynikających z poniższych tytułów ogółem 920.000,00 zł.
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości 720.000,00 zł.
b) inne, odsetki, dzierżawy 200.000,00 zł.
4.Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego
ogółem: 98.000,00 zł.
z tego: na remonty budynków komunalnych 80.000,00 zł.
Str.2
III.CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO 19.10.2001
Stan mienia komunalnego na okres poprzedniej informacji 1.014.007 m²
- Skomunalizowano w 2001 roku 576 m²
- Zakupiono w XII 2000 roku grunty na cele komunalne (cmentarz) 32.800 m²
- Przejęto umową darowizny w 2001 roku (drogi) 2.401 m²
STAN AKTUALNY 1.049.784 m²
