Uchwała Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 09 grudnia 2002 r. w sprawie: zmian w budżecie
Uchwała Nr II/03/02
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 09 grudnia 2002 r.
w sprawie: zmian w budżecie na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. — o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm. ), oraz art.128, ust. 2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, póz. 1014 z późniejszymi zmianami).
Rada Miejska w Halinowie postanawia:
§1
l. Dokonać zmian w planie dochodów na 2002 rok
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie dochodów |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
58.644 |
- |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
58.644 |
|
|
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. majątkowych |
58.644 |
|
|
756 |
|
|
DOCH.OD OS.PRAW.OD OS.FIZYCZ. [ OS.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ |
100.000 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z pod.roln.lesn, od spad. i dar.opł.lok. |
100.000 |
|
|
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
100.000 |
|
|
758 |
|
|
ROŻNE ROZLICZENIA |
6.512 |
|
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
6.512 |
|
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
6.512 |
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
9.680 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.839 |
|
|
|
|
203 |
Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm |
2.839 |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.003 |
|
|
|
|
203 |
Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm |
2.003 |
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4.838 |
|
|
|
|
203 |
Dotacje cel.z budź.państwa na zad.własne gm |
4.838 |
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
2.900 |
163 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier.świadcz.z pomocy społecz. |
- |
163 |
|
|
|
201 |
Dotacja cel. z budź.państ. na zadania zlecone |
- |
163 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnac.i wychowawcze |
2.900 |
- |
|
|
|
201 |
Dotacja cel.z budź.państ.na zadania zlecone |
2.900 |
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNAL.I OCHR.ŚR |
69.500 |
3.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
69.500 |
3.000 |
|
|
|
201 631 |
Dotacje cel.z budź.państ.na zadania zlecone Dotacje celowe z budź.państ.na inwestycje |
69.500 |
3.000 |
|
|
|
|
Ogółem |
247.236 |
3.163 |
§2
l. Dokonać zmian w planie wydatków na 2002 rok.
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Treść |
Zwiększenie Wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
|
400 |
|
|
WYTWARZ.I ZAOP.W ENRG.GAZ.W |
55.000 |
|
|
|
40004 |
|
Dostarczanie paliw gazowych |
55.000 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budź. |
55.000 |
|
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
11.000 |
11.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomoś. |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
4300 4530 6050 |
Zakup usług pozostałych Podatek VAT Wydatki inwestycyjne |
5.000 6.000 |
11.000 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
20.980 |
20.450 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
7.339 |
18.950 |
|
|
|
3030 3240 3250 4010 4240 4300 4410 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia i inne formy pomocy Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe Zakup pomocy dydaktycznych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe |
2.839 3.000 1.000 500 |
500 1.000 1.500 15.950 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola przy szkołach podstaw. |
6.800 |
1.000 |
|
|
|
4010 4110 4120 4270 4300 |
Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
5.000 1.500 300 |
500 500 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.003 |
- |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
2.003 |
- |
|
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
- |
500 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
500 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
4.838 |
- |
|
|
|
4440 |
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
4.838 |
|
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
2.900 |
163 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadcz, z pom.sp. |
|
163 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
|
163 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnac. i wychów. |
2.900 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.900 |
|
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHÓW. |
10.306 |
1.000 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
6.606 |
1.000 |
|
|
|
3020 4010 4110 4120 |
Nagrody i wydnie zaliczane do wynagr. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy |
6.100 456 50 |
1.000 |
|
|
85404 |
|
Przedszkola |
3.700 |
- |
|
|
|
4010 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy |
3.000 500 200 |
- |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOM.I OCHR.ŚROD. |
179.500 |
3.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetleni ulic, placów i dróg |
69.500 |
3.000 |
|
|
|
4260 6050 |
Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budź. |
69.500 |
3.000 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
110.000 |
- |
|
|
|
2610 |
Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych |
110.000 |
- |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2.000 |
2.000 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kult.fizycz.i sportu |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
Ogółem |
281.686 |
37.613 |
§3
1.Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2002 r. (Załącznik Nr l)
2.Dokonać zmian w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 2)
3.Ustalić źródła pokrycia deficytu budżetowego gminy na 2002 r. (Załącznik Nr 3)
4.Ustalić zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik nr 4)
5.Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego na 2002 rok (Załącznik Nr 5)
§4
l .Plan dochodów po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.936.663,00 zł. 2.Plan wydatków po zmianach na 2002 rok wynosi - 14.670.648,00 zł.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego I wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
|
Załącznik Nr l |
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2002 oraz wieloletni program inwestycyjny wtys.zł.
Wysokość wydatków w latach:
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa programu Inwestycyjnego |
Łączne Nakłady |
2002 środki własne |
Środki do pozysk.w lat.następn. |
2003 |
2004 |
|
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne |
55 |
55 |
|
|
|
|
801 |
80110 |
-Gimnazjum Halinów -budowa obiektu Halinów -zakupy inwest. (autobus) |
10.000 250 |
180 |
2.000 70 |
4.000 |
4.000 |
|
600 |
60016 |
Drogi: Piłsudskiego, |
1.000 |
- |
|
500 |
500 |
|
010 |
01010 |
Wodociągi: DL Szlachecka, DŁKościelna,Halinów uLNad stawami |
100 |
100 |
|
|
|
|
400 |
40004 |
Gazyfikacja: Józefin,Halinów, Okuniew |
210 |
210 |
|
|
|
|
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa -kotłownia gazowa uI.Mickiewicza 23 |
54 |
54 |
|
|
|
|
900 |
90001 |
Kanalizacja: Halinów Sil, |
285 |
285 |
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie dróg |
677 |
237 |
440 kredyt BOŚ 2002 r. |
|
|
|
|
90017 |
Inwest.Zakładu Komunaln. |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
12.681 |
1.171 |
2.510 |
4.500 |
4.500 |
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/03/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 09 grudnia 2002 |
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
|
|
|
|
|
Plan |
Plan |
|
DZ. |
ROZDZ. |
§ |
TREŚĆ |
dochodów |
wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
84.379 |
84.379 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
53.179 |
53.179 |
|
|
|
201 |
Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec |
53.179 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
36.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
12.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
5.179 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
31.200 |
31.200 |
|
|
|
201 |
Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec |
31.200 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |
|
28.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.600 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.200 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
400 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONT |
25.240 |
25.240 |
|
|
|
|
I OCHR. PRAWA ORAZ SAD. |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz. or. wł. pań. kontr, i ochr. praw |
1.510 |
1.510 |
|
|
|
201 |
Dot. cel. z budź. pań. na zad. zlecone |
1.510 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
|
224 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
31 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1.255 |
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, po w., sejm. wojew. o. |
23.730 |
23.730 |
|
|
|
|
ref. gm. |
|
|
|
|
|
201 |
Dot. cel. otrzym. z budź. pań. na zad. zlec |
23.730 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |
|
14.165 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4.540 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2.800 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1.625 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
500 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
100 |
|
752 |
|
|
OBRONA NARODOWA |
500 |
500 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
500 |
500 |
|
|
|
201 4300 |
Dotacje cel. z budź. p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
|
754 |
|
|
BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWP. |
400 |
400 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
400 |
400 |
|
|
201 4300 |
|
Dotacje cel. z budź. p. na zad. zlecone Zakup usług pozostałych |
400 |
400 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.723 |
1.723 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.723 |
1.723 |
|
|
|
201 4240 |
Dotacje cel. otrz. z budź. p. na zadania zlec. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych |
1.723 |
1.723 |
|
853 |
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
598.150 |
598.150 |
|
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
27.900 |
27.900 |
|
|
|
201 4130 |
Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
27.900 |
27.900 |
|
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w nat. oraz skład, na ubezp. społ. i zdr. |
423.000 |
423.000 |
|
|
|
201 3110 4110 |
Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
423.00 |
414.520 8.480 |
|
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych. |
51.900 |
51.900 |
|
|
|
201 3110 |
Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne |
51.900 |
51.900 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
94.000 |
94.000 |
|
|
|
201 4010 4040 4110 4120 4210 4300 |
Dotacje celowe otrz. z budź. p. na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
94.000 |
70.000 7.000 6.000 3.000 2.000 2.000 |
|
|
|
4410 4440 |
Podróże służbowe krajowe Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
1.000 3.000 |
|
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
1.350 |
1.350 |
|
|
|
201 3110 |
Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Świadczenia społeczne |
1.350 |
1.350 |
|
900 |
|
|
GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRÓD. |
152.000 |
152.000 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
152.000 |
152.000 |
|
|
|
201 631 4260 6050 |
Dotacje celowe z budź. p. na zad. zlecone Dot. cel. na inwest. i żak. inwest. Zakup energii Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych |
135.000 17.000 |
135.000 17.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
862.392 |
862.392 |
Załącznik Nr 3
Źródła pokrycia deficytu budżetu na 2002 rok
1. Planowane dochody 14.936.663,00
z tego spłata kredytu bankowego l .000.000,00
2.Planowane wydatki 14.670.648,00
Ogółem: - 733.985,00
Przychody:
§ 955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 293.985,00 § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 440.000,00 Ogółem 733.985,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - l. 000.000,00
Załącznik Nr 4
Zakres i kwoty dotacji zakładu budżetowego na 2002 rok
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa zakładu Budżetowego |
Kwota dotacji |
Zakres dotacji |
|
l. |
900 90017 |
Zakład Komunalny |
360.000,00 |
Koszty: l)praca gr.kopaczy przy pracach odwodnieniowych - 310.000,00 zł. 2)dotacja cel. na zakupy inwest. - 50.000,00 zł. |
|
Załącznik nr 5 |
Przychody i wydatki zakładu budżetowego w 2002 r.
|
Dział |
Rodzaj przychodu i wydatku |
Nazwa Zakładu |
Dotacja Przedmiotowa |
|
Zakład Komunalny | |||
|
900 |
l .Przychody z usług od ludności |
631.330,00 |
|
|
|
2. Odsetki od nieterminowych wpłat, bankowe |
6.146,00 |
|
|
|
3.Dotacje |
310.000,00 |
310.000,00 |
|
|
4. Stan mnduszu obrotowego na początek 2002 r. |
73.824,00 |
|
|
|
Przychody ogółem |
1.021.300,00 |
310.000,00 |
|
|
l .Wydatki na wynagrodzenia |
505.624,00 |
|
|
|
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń |
117.551,00 |
|
|
|
3. Wy datki bieżące |
294.262,00 |
|
|
|
4.Stan środków obrotowych na koniec 2002 r. |
103.863,00 |
|
|
|
Wydatki ogółem |
1.021.300,00 |
|
