UCHWAŁA Nr XXII/241/04 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie : zmian i p
UCHWAŁA Nr XXII/241/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 sierpnia 2004 roku
w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na rok 2004 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.109, art 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r nr 15, po.148 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Halinowie postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie Dochodów |
Plan po zmianach |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
32.557,00 |
- |
109.759,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
32.557,00 |
- |
34.759,00 |
|
|
|
2034 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin -środki programu PAOW- remont sali gimast. i zakup wyposażenia klas „0” dla Z.S-P Okuniew |
32.557,00 |
- |
32.557,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4.480,00 |
- |
963.432,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
4.480,00 |
- |
681.335,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. gminom. |
4.480,00 |
- |
675.355,00 |
|
|
|
|
Ogółem dochody po zmianach |
37.037,00 |
- |
16.154.675,00 |
§ 2
Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r.
Zmiany w planie wydatków na 2004 rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Plan po zmianach |
|
600 |
|
|
Transport i Łączność |
52.080,00 |
52.080,00 |
895.000,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
52.080,00 |
- |
52.080,00 |
|
|
|
2710 6300 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinas. własnych zadań bieżących ( utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej w Wielgolesie Duch.) Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwest i zakupów inwest. ( Budowa sygnalizacj świetlnej na drodze powiatowej w Halinowie) |
35.000,00 17.080,00 |
- - |
35.000,00 17.080,00- |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
- |
52.080,00 |
772.920,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
35.280,00 |
194.720,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
16.800,00 |
213.200,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
2.750,00 |
8.750,00 |
110.000,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowani przestrzennego |
2.750,00 |
2.750,00 |
40.000,00 |
|
|
|
2710 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieżących ( Powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne) |
2.750.00, |
- |
2.750,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
2.750,00 |
37.250,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne |
- |
6.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
6.000,00 |
70.000,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
93.517,00 |
44.960,00 |
7.337.499,000 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
92.517, 00 |
44.960,00 |
4.480.845,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15.000,00 |
44.960,00 |
116.540,00 |
|
|
|
4214 |
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki programu PAOW-B2-3.585,00 –wyposażenie klas „O” |
8.536,00 |
- |
8.536,00 |
|
|
|
4274 |
Zakup usług remontowych, w tym: środki programu PAOW-B2- 28.972,00- remont sali gimnast. w Z.S.-P. Okuniew |
68.981,00 |
- |
68.981,000 |
|
|
80145 |
|
Komisje egzaminacyjne |
1.000,00 |
- |
1.000,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fiz. |
1.000,00 |
- |
1.000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
9.480,00 |
- |
1.475.132,00, |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego |
4.480,00 |
- |
681.335,000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4.480,00 |
- |
645.380,000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
5.000,00 |
- |
82.500,000 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki (Opłata dot. pobytu w domu opieki społecznej osoby wymagającej całodobowej opieki) |
5.000,00 |
- |
5.000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
17.400,00 |
17.400,00 |
4.044.500,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
- |
17.400,00 |
168.600,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
17.400,00 |
162.600,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność ( Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarowania Odpadami) |
14.000,00 |
- |
14.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14.000,00 |
- |
14.000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność ( Place zabaw ) |
3.400,00 |
- |
3.400,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.400,00 |
- |
3.400,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
175.227,00 |
123.190,00 |
18.240.845,00 |
§ 3
1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi : 16.154.675,00zł
2. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 18.240.845,00zł
3. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2004 po zmianach wynosi:
1.034.988,00zł ( Zał. Nr 1).
§4
1. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne” (Zał. Nr 2).
2. Dokonać zmian w planie deficytu budżetu gminy na rok 2004 ( Zał Nr 3 ).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik Nr 1
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok
( po zmianach ).
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Plan dochodów |
Plan wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZ. |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
56.965,00 |
56.965,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. zlec. Wynagrodzenia osobowe Dodatk. wynagrodz. roczne Składki na ubezp. społeczne Składka na Fundusz Pracy |
56.965,00 |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.167,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW. |
14.091,00 |
14.091,00 |
|
|
75101 |
|
Urzedy nacz.org. władzy państw.kontroli i ochrony praw |
1.745,00 |
1.745,00 |
|
|
|
2010 4110 4120 4300 |
Dotacja cel.z budżet. państ. na zad. zlecone Składki na ubezp. Społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
1.745,00 |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
12.346,00 |
12.346,00 |
|
|
|
2010 3030 4210 4300 4410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania zlecone. Różne wydatki na rzecz osób fiz. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe służbowe |
12.346,00 |
7.980,00 1.514,00 2.407,00 445,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO.PUBL. i OCHR. PRZECIWPOŻ. |
500,00 |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
2010 4300 |
Dotacje cel.z budż. pań.na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500,00 |
500,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
963.432,00 |
963.432,00 |
|
|
85212 |
|
Świadcz.rodzinne oraz skład. na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. Społecznych |
681.335,00 |
681.335,00 |
|
|
|
2010 3110 4110 4112 4210 4300 6310 6060 |
Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia społ. Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaż Zakup usług pozostałych Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminowm ustawami Wydatki na zakupy inwest. jedn. Budżetowych |
675.335,00 6.000,00 |
645.380,00 12.955,00 270,00 4.850,00 11.880,00 6.000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp. Społeczne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
|
2010 4130 |
Dotacje celowe z budżet. państwa na zad. zlecone Składki na ubezp. zdrowotne |
13.200,00 |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
|
|
2010 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zad.zlec. Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społ. |
170.000,00 |
165.106,00 4.894,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
1.897,00 |
1.897,00 |
|
|
|
2010 3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
1.897,00 |
1.897,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
97.000,00 |
97.000,00 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budzet. państ.na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie rocz. Składki na ubezpieczenie społ. Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposazenia Zakup usług pozostałych Podróże krajowe i słuzbowe Odpis na fundusz świad. socjal. |
97.000,00 |
73.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.500,00 1.500,00 2.000,00 |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
1.034.988,00 |
1.034.988,00 |
Załącznik nr 2
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne
Planowana kwota spłaty w latach:
|
I. Dochody ogółem |
Wykonanie dochodów na 31.12.2003 |
- |
Plan dochodów na 31.12.2004 |
Prognoza dochodów na rok 2005 |
Prognoza dochodów na rok 2006 |
Prognoza dochodów Na rok 2007 |
|
|
14.062.012 |
- |
16.154.675 |
16.000.000 |
17.000.000 |
17.500.000 |
|
II. Dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r. |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan zadłużenia na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan zadłużenia na 31.12.2005 |
Rok 2006 Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan zadłużenia na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002r. w .BOŚ ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) 2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie ) 3. Pożyczka zaciągnięta w 2003r.w WFOŚ i G W ( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej ) 4. Pożyczka zaciągnięta w 2004r. w WFOŚ i GW (Budowa sieci wodociągowej Halinów-Hipolitów) 5.Pożyczka zaciągnięta w 2004r w WFOŚ i GW ( Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hipolitów, Józefin oraz modernizacja oczyszczalni ścieków |
352.000,00 429.948,00 630.000,00 - - |
88.000 114.688 157.500 - - |
264.000 315.260 472.500 175.000 2.200.000 |
176.000 200.620 315.000 87.500 1.650.000 |
88.000 85.980 157.500 0,00 1.100.000 |
0,00 0,00 0,00 0,00 550.000 |
|
Łączna kwota długu |
1.411.948,00 |
360.188 |
3.426.760 |
2.429.120 |
1.431.480 |
550.0000 |
Załącznik Nr 3
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy na 2004 rok
1. Planowane dochody 16.154.675,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2. Planowane wydatki 18.240.845,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 2.446.358,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.375.000,00
§ 955 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 71.358,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188
