Uchwała XVII/177/04
Uchwała XVII/177/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 05 marca 2004 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.c, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.109, 116,122, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r.Nr 15 poz.148 z późn.zm.)
Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 15.047.009,00 zł.
( załącznik Nr 1 )
z tego spłata pożyczki - 360.188,00 zł.
§ 2
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w wysokości: - 405.410,00 zł.
( zgodnie z załącznikiem Nr 3 )
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 25.999,00 zł.
( zgodnie z załącznikiem Nr 4 ).
3. dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości: - 110.000,00 zł.
§ 3
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości: - 17.134.002,00 zł
( załącznik Nr 2 ).
W tym wydatki na oświatę i wychowanie w wysokości - 7.154.280,00 zł .
Zespół Szkół w Halinowie - 3.608.353,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie - 1.831.892,00 zł
Szkoła Podstawowa w Brzezinach - 678.600,00 zł
Szkoła Podstawowa w Cisiu - 563.365,00 zł
Szkoła Podstawowa w Chobocie - 419.570,00 zł
Pozostałe wydatki na oświatę i wychowanie - 52.500,00 zł
str.2
§ 4
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości: - 2.447.181,00zł
( załącznik Nr 5).
§ 5
Prognozę długu gminy na 2004 rok i lata następne stanowi załącznik Nr 6.
§ 6
Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane - 149.000,00 zł
Tworzy się rezerwę celową na oświatę - 130.000,00 zł
§ 7
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości - 4.127.086,00 zł
z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań
( załącznik Nr 7).
§ 8
Ustala się dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości: - 70.000,00 zł.
( załącznik nr 8)
§ 9
Ustala się dotację na zadania zlecane do realizacji podmiotom niepublicznym,
w tym fundacjom i stowarzyszeniom w wysokości - 9.000,00zł
( załącznik Nr 8 ).
§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładu budżetowego
( załącznik Nr 9 ).
§ 11
1. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2.Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego
( załącznik Nr 10 ).
Str. 3
§ 12
1.Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Załącznik Nr 1
Dochody budżetu na 2004 rok.
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
T R E Ś Ć |
Kwota |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
1.000,00 |
|
|
01020 |
|
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej |
1.000,00 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.000,00 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
589.000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
400.000,00 |
|
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątkowych |
400.000,00 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
189.000,00 |
|
|
|
0470 0750 |
Wpływy z opłat za zarz.i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.jst |
24.000,00 165.000,00 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
2.500,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2.500.00 |
|
|
|
2020 |
Dot.cel. otrz.z b.p. na zad.bież real.np.poroz.z adm.rząd. |
2.500,00 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
90.164,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
58.165,00 |
|
|
|
2010 2360 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakr.admin.rządowej |
56.965,00 1.200,00 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
25.999,00 |
|
|
|
2320 |
Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bieżace realiz. na podstawie porozumień między jed.sam.terytorialn. |
25.999,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
6.000,00 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
6.000,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY |
1.745,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych.org.władzy i kontroli |
1.745,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z bud z.państwa na zad.zlec. |
1.745,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
500,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.na zadania zlecone |
500,00 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
8.086.595,00 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
100.000,00 |
|
|
|
0350 |
Podatek od dział. gosp.osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej |
100.000,00 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z pod.rol., pod.leś., pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od os.praw. i innych |
4.175.000,00 |
|
|
|
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0910 |
Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środkow transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat admin.za czynn.urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat |
2.850.000,00 480.000,00 4.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 30.000,00 70.000,00 500.000,00 40.000,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących doch.j.s.t. na podst.ustaw |
161.000,00 |
|
|
|
0410 0480 0910 |
Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat |
50.000,00 110.000,00 1.000,00 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w pod.stanowiących doch.budż.państwa |
3.650.595,00 |
|
|
|
0010 0020 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
3.450.595,00 200.000,00 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
5.854.305,00 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.teryt. |
5.691.260,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5.691.260,00 |
|
|
75802
|
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
143.045,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
143.045,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe (odsetki) |
20.000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
20.000,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
75.000,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
75.000,00 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
75.000,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
346.200,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pobier.świad. |
13.200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z budz.państwa na zad.zlecone |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ub.społ.i zdr. |
228.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone. |
228.000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
8.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone |
8.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
97.000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje cel.otrzymane z budż.państwa na zad.zlecone |
97.000,00 |
|
|
O G Ó Ł E M |
15.047.009,00 | ||
Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu na 2004 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
T R E Ś Ć |
Kwota |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
10.000,00 |
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
10.000,00 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych |
10.000,00 |
|
400 |
|
|
WYTWARZ.I ZAOPATRZ.W ENERGIĘ,GAZ,WODĘ |
294.086,00 |
|
|
40002 |
|
Dostarczanie wody |
294.086,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
244.086,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
50,000,00 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
670.000,00 |
|
|
6004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
100.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
570.000,00 |
|
|
|
4210 4270 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.000,00 100.000,00 305.000,00 150.000,00 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
152.000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
152.000,00 |
|
|
|
4210 4260 4270 4300 4530 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) |
3.000,00 26.000,00 77.000,00 45.000,00 1.000,00 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
142.500,00 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
40.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000,00 |
|
|
71013 |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne |
100.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100.000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
2.500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500,00 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.680.991,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
56.965,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
43.868,00 3.729,00 8.201,00 1.161,00 |
|
|
75020 |
|
Starostwa powiatowe |
96.102,00 |
|
|
|
2710 4010 4040 4110 4120 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy |
61.010,00 27.238,00 2.316,00 4.871,00 667,00 |
|
|
75022 |
|
Rady gmin |
104.000,00 |
|
|
|
3030 4210 4300
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
94.000,00 2.700,00 7.300,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
2.423.924,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4440 6060 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne |
1.328.000,00 111.970,00 252.485,00 36.469,00 150.000,00 40.000,00 25.000,00 10.000,00 322.000,00 30.000,00 35.000,00 83.000,00 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
1.745,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.org.wł.państw.kontr.i ochr.prawa |
1.745,00 |
|
|
|
4110 4120 4300 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
400,00 45,00 1.300,00 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
195.500,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
45,000,00 |
|
|
|
4210 4260 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych |
10.000,00 10.000,00 25.000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
|
75403 |
|
Jednostki Terenowe Policji |
150.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
150.000,00 |
|
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWN.,OD OS.FIZYCZN. I OD INN.JEDN.NIE POS,OS.PRAW.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
69.000,00 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budżetowych |
69.000,00 |
|
|
|
4100 4210 4300 4610 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty egzekucji komorniczych |
40.000,00 2.000,00 24.000,00 3.000,00 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
40.000,00 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papier.wart.,kredytów,pożyczek j.s.t. |
40.000,00 |
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred. |
40.000,00 |
|
758 |
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
279.000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
279.000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy (w tym 130.000-celowa na oświatę) |
279.000,00 |
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6.999.990,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4.197.300,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
198.140,00 2.518.580,00 209.900,00 519.952,00 72.100,00 172.500,00 37.500,00 209.500,00 14.000,00 3.800,00 81.140,00 8.000,00 3.850,00 148.338,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
683.345,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki n Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
40.490,00 404.953,00 31.300,00 85.680,00 11.910,00 48.000,00 4.000,00 13.000,00 1.000,00 700,00 17.500,00 24.812,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
2.000.470,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4410 4430 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
95.650,00 1.293.700,00 94.400,00 263.700,00 35.800,00 84.000,00 7.000,00 8.500,00 5.000,00 2.200,00 29.500,00 1.300,00 4.200,00 75.520,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
64.000,00 |
|
|
|
4300 2810 |
Zakup usług pozostałych Dotacja celowa z budż. na finanse. zadań zleconych do realizacji fundacjom |
55.000,00 9.000,00 |
|
|
80146 |
|
Placówki dokształc.i doskonalalenia nauczycieli |
28.375,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.375,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
26.500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na fundusz świadczeń socjal. ( emeryci i renciści) |
26.500,00 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
110.000,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
110.000,00 |
|
|
|
3030 4110 4120 4210 4260 4300 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych |
10.000,00 4.350,00 620,00 30.000,00 10.000,00 55.030,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
842.900,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezp.zdrow..opł.za osoby pobier.świadczenia |
13.200,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
13.200,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. |
402.000,00 |
|
|
|
3110 4110 |
Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
382.000,00 20.000,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4.000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4.000,00 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8.000,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
320.200,00 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440 |
Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
228.600,00 18.000,00 39.900,00 5.400,00 4.900,00 11.000,00 5.900,00 1.000,00 5.500,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
28.000,00 |
|
|
|
4110 4300 |
Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych |
24.000,00 4.000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
67.500,00 |
|
|
|
3110 4210 4300 |
Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
61.000,00 500,00 6.000,00 |
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
154.290,00 |
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
153.930,00 |
|
|
|
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4440 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz. Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup usług zdrowotnych Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
6.820,00 102.100,00 8.100,00 22.400,00 3.300,00 4.500,00 1.500,00 100,00 5.110,00 |
|
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
360,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
360,00 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.. |
4.116.000,00 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.300.000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (kanalizacja) |
3.300.000,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady Gospodarki Komunalnej |
70.000,00 |
|
|
|
6210 |
Dotacja celowa z budżetu na dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakł.budżetowego |
70.000,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
216.000,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
6.000,00 210.000,00 |
|
|
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
30.000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000,00 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
500.000,00 |
|
|
|
4210 4260 4300 6050 |
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10.000,00 200.000,00 60.000,00 230.000,00 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. |
346.000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
206.000,00 |
|
|
|
2550
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Dom kultury Halinów - 110.000,00 Dom kultury Okuniew - 96.000,00 |
206.000,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
140.000,00 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
140.000,00 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
30.000,00 |
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
30.000,00 |
|
|
|
4210 4300 |
Zakupy materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
15.000,00 15.000,00 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
17.134.002,00 |
Załącznik Nr 3
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2004 rok
|
Dz |
ROZDZ. |
§ |
T R E Ś Ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
56.965 |
56.965 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
56.965 |
56.965 |
|
|
|
2010 4010 4110 4120 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy |
56.965
|
38.000 13.000 5.965 |
|
751 |
|
|
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄD. |
1.745 |
1.745 |
|
|
75101 |
|
Urzędy nacz.or.wł.pańs.kontr.i ochr.praw |
1.745 |
1.745 |
|
|
|
2010
4110 4120 4300 |
Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup uslug pozostałych |
1.745 |
400 45 1.300 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZ.PUBL.I OCHR.PRZECIWP. |
500 |
500 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
500 |
500 |
|
|
|
2010 4300 |
Dotacje cel.z budż.p. na zadania zlecone Zakup usług pozostałych |
500 |
500 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
346.200 |
346.200 |
|
|
85213 |
|
Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne |
13.200 |
13.200 |
|
|
|
2010 4130 |
Dotacje celowe z budż.p.na zad.zlecone Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
13.200 |
13.200 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie sołeczne i zdrowotne |
228.000 |
228.000 |
|
|
|
2010 3110 4110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne |
228.000
|
213.000 15.000 |
|
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
8.000 |
8.000 |
|
|
|
2010 3110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
8.000 |
8.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
97.000 |
97.000 |
|
|
|
2010 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4410 4440 |
Dotacje cel.z budż.p.na zad.zlecone Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
97.000 |
73.000 6.000 5.000 2.000 2.000 5.500 1.500 2.000 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
405.410 |
405.410 |
Załącznik Nr 4
Plan zadań dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządowymi w 2004 roku
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
T r e ś ć |
Plan Dochodów |
Plan Wydatków |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
25.999 |
25.999 |
|
|
75020 |
|
Starostwo powiatowe |
25.999 |
25.999 |
|
|
|
2320 4010 4110 4120 4040 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.poroz.z j.s.t. Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25.999 |
20.021 3.743 533 1.702 |
|
|
|
|
O G Ó Ł E M |
25.999 |
25.999 |
Załącznik Nr 5
Źródła pokrycia deficytu budżetu gminy do budżetu na 2004 rok
1. Planowane dochody 15.047.009,00
z tego spłata kredytu bankowego 360.188,00
2.Planowane wydatki 17.134.002,00
-------------------------------------
Ogółem deficyt: 2.447.181,00
Przychody:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- 2.375.000,00
§ 955 - Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – 72.181,00
Rozchody:
§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 360.188
Załącznik Nr 6
Prognoza długu gminy do budżetu na 2004 rok i lata następne
Planowana kwota spłaty w latach:
|
Wyszczególnienie |
Kwota zadłużenia na 31.12.2003 r. |
Rok 2004 Spłata zadłużenia |
Rok 2004 stan na 31.12.2004 |
Rok 2005 stan na 31.12.2005 |
Rok 2006 stan na 31.12.2006 |
Rok 2007 stan na 31.12.2007 |
|
1.Kredyt bankowy zaciągnięty w 2002 r.BOŚ ( Modernizacja oświetlenia ulicznego) 2.Pożyczka zaciągnięta w 2003r w WFOŚ i GW ( Przebudowa Kotłowni w Gimnazjum w Halinowie ) 3. Pożyczka zacignięta w 2003r. W WFOŚi GW ( Budowa kanalizacji w Długiej Kościelnej ) |
352.000,00 429.948,00 630.000,00 |
88.000 114.688 157.500 |
264.000 315.260 472.500 |
176.000 200.620 315.000 |
88.000 85.980 157.500 |
0,00 0,00 0,00 |
|
Łączna kwota długu |
1.411.948,00 |
360.188 |
1.051.760 |
691.620 |
331.480 |
0,00 |
Załącznik Nr 7
Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2004
w zł.
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Plan inwestycji na 2004 rok |
|
400 |
40002 |
Sieć wodociągowa –budowa Zakupy inwestycyjne- wodociągi |
244.086,00 50.000,00 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne (rozpoczęcie budowy nawierzchni ulicy Polnej w Okuniewie ) |
150.000,00 |
|
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne |
83.000,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna |
3.600.000,00 |
|
|
90001 90015 90017 |
-Kanalizacja (Dł.Kościelna, Halinów, Józefin,Hipolitów -modernizacja oczyszczalni ścieków Długa Kościelna Oświetlenie drogowe (dobudowa oświetlenia ulicznego) Zakłady gospodarki komunalnej- zakupy inwestycyjne |
2.460.000,00 840.000,00 230.000,00 70.000,00 |
|
|
|
R a z e m |
4.127.086,00 |
Załącznik Nr 8
Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego
na 2004 rok
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Nazwa zakładu budżetowego |
Kwota dotacji |
Zakres dotacji celowej |
|
1. |
900 90017 |
Zakład Komunalny |
70.000,00 |
Zakupy inwestycyjne 70.000,00 |
Zakres i kwoty dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niepublicznym,
w tym: fundacjom i stowarzyszeniom na rok 2004
|
L.p. |
Dział Rozdział |
Rodzaj podmiotu |
Kwota dotacji |
Zakres zadania zleconego |
|
1. |
801 80113 |
Fundacja |
9.000,00 |
Dowożenie uczniów |
Załącznik Nr 9
Przychody i wydatki budżetowe zakładu budżetowego w 2004 r.
|
Dział |
Rodzaj Przychodu i wydatku |
Nazwa zakładu Zakład Komunalny |
|
|
900 |
1.Przychody z usług od ludności 2.Odsetki od nietermin. wpłat, bank 3.Stan funduszu obrotowego na początek 2004 roku |
1.455.534,00 10.000,00
139.755,00 |
|
|
|
Przychody ogółem |
1.605.289,00 |
|
|
|
1.Wydatki na wynagrodzenia 2.Wydatki na poch.od wynagrodz 3.Wydatki bieżące 4.Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 |
604.500,00 136.244,00 741.088,00 123.457,00 |
|
|
|
Wydatki ogółem |
1.605.289,00 |
|
Załącznik Nr 10
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. 2. 3. 4. |
Stan funduszu na początku roku Przychody Wydatki Stan funduszu na koniec roku |
1.824,00 18.000,00 19.000,00 824,00 |
Plan przychodów i wydatków Środka Specjalnego na 2004 rok
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1. 2. 3. 4. |
Stan na początku roku Przychody (za zajęcie pasa drogowego) Wydatki – drogi gminne Stan na koniec roku |
9.072,00 20.000,00 28.000,00 1.072,00 |
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 2004 ROK
1.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:
1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych ( bez użytkowania wieczystego,
zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia/ na określony, krótki czas/):
1) powierzchnia gruntów - 344.759 m2
2) wartość gruntów - 6.718.175,00 zł.
3) kwota wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości - 400.000,00 zł.
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie inne
inne nieruchomości:
a) działki, ulice, place, - 365.204 m2
b) Gminna spółdzielnia „ SCH”, Desno, Halinów,
Długa Kościelna - 22.796 m2
c) boiska Brzeziny, Cisie, Długa Kościelna - 38.773 m2
d) ogrody działkowe - 428.700 m2
Razem powierzchnia - 855.473 m2
Wartość orientacyjna ogółem - 793.275,00 zł
( bez ogrodów działkowych )
II.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM
1.Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy: - 7.775.103,57 zł.
a) wartość gruntów - 6.476.115,27 zł.
b) wartość budynków, budowli - 1.035.334,73 zł
c) inne ( komputery ) - 263.653,57 zł.
2.Opłaty adiacenckie:
a) ogółem kwota wpływów - 0
b) ustalone dla użytkowników wieczystych - 0
c) ustalone dla właścicieli nieruchomości - 0
3.Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na dany rok
wynikających z poniższych tytułów ogółem - 423.828,25 zł.
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości - 400.000,00 zł.
b) inne, odsetki, dzierżawy - 23.828,25 zł.
4.Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego
ogółem - 137,000,00 zł.
z tego : na remonty budynków komunalnych - 137,000,00 zł.
III.CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 16.12.2003 R.
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2002 roku - 1.049.784 m2
- Skomunalizowano w 2003 roku - 0
- Zakupiono w 2003 roku grunty na cele komunalne - 0
- Przejęto umową darowizny - 0
Stan aktualny 1.200.232m2
