UCHWAŁA Nr XX/230/04
UCHWAŁA Nr XX/230/04
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 czerwca 2004 roku
w sprawie : zmian i przeniesień w budżecie na rok 2004.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003r nr 15, po.148 z późn. zmianami)
Rada Miejska w Halinowie postanawia:
§ 1
Dokonać zmian w planie dochodów na 2004rok:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Zwiększenie dochodów |
Zmniejszenie Dochodów |
|
756 |
|
|
Dochody od osób praw., osób fizycznych i osób nie siadających osobowości prawnej |
403.685,00 |
- |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych i innych |
392.000,00 |
- |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
350.000,00 |
- |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
20.000,00 |
- |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000,00 |
- |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat |
20.000,00 |
- |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podstawie ustaw |
11.685,00 |
- |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu |
11.685,00 |
- |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10.644,00 |
- |
|
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
644,00 |
- |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogól. z budżetu pań. |
644,00 |
- |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia fiansowe ( odsetki bankowe) |
10.000,00 |
- |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10.000,00 |
- |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
6.000,00 |
- |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic placów i dróg |
6.000,00 |
- |
|
|
|
6290 |
Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
6.000,00 |
- |
|
|
|
|
OGÓŁEM |
420.329,00 |
|
§ 2
1. Dokonać zmian w planie wydatków na 2004r. ( Zał. Nr 1 )
3. Dokonać zmian w „Prognozie długu gminy na rok 2004 i lata następne”
(Zał. Nr 2).
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2004.Załącznik ten otrzymuje brzmienie „ Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2004 i lata 2005-2006”.( Zał. Nr 3)
4. Dokonać zmian w planie deficytu budżetu gminy na rok 2004 ( Zał Nr 4 ).
§ 3
1. Plan dochodów na 2004 rok po zmianach wynosi : 16.106.057zł
2. Plan wydatków na 2004 rok po zmianach wynosi: 18.192.227zł
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.
§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE Załącznik nr 3
NA ROK 2004 I LATA 2005 - 2006
(kwoty podane w złotych)
Nakłady finansowe planowane w latach 2004 - 2006 | ||||||||||||||||
|
lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania |
2004 |
2005 |
2006 | ||||||||||
|
Nakład planowany Ogółem |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty |
Nakład planowany |
Środki budżetowe gminy |
Pożyczki-kredyty | ||||||||
|
1 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Halinów ul. Graniczna, ul. Pogodna, Hipolitów ul. Klonowa |
80 500* |
10 300 w tym: 2 500* |
70 200 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
2 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej w Michałowie |
115 280 |
10 480 |
104 800 |
120 000 |
30 000 |
90 000 |
140 000 |
35 000 |
105 000 | ||||
|
3 |
400 |
40002 |
Wykonanie projektów sieci wodociągowych do realizacji w latach 2005, 2006 |
50 806 |
50 806 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
4 |
400 |
40002 |
Zakupy inwestycyjne – wykup sieci wodociągowych (art. 31 ust. z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę....) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
5 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów do granicy Dębe Wielkie |
|
|
|
120 000 |
30 000 |
90 000 |
|
|
| ||||
|
6 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa |
|
|
|
120 000 |
30 000 |
90 000 |
|
|
| ||||
|
7 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Królewskie Brzeziny, ul Szyszkowa |
|
|
|
|
|
|
80 000 |
20 000 |
60 000 | ||||
|
8 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Długa Szlachecka, ul. Warszawska + przyległe(Poprzeczna itp.) |
|
|
|
|
|
|
150 000 |
40 000 |
110 000 | ||||
|
9 |
400 |
40002 |
Budowa sieci wodociągowej – Wielgolas Brzeziński, ul. Chrobrego |
|
|
|
|
|
|
80 000 |
20 000 |
60 000 | ||||
|
|
400 |
40002 |
RAZEM |
296 586 |
121 586 w tym: 2.500 * |
175 000 |
360 000 |
90 000 |
270 000 |
450 000 |
115 000 |
335 000 | ||||
|
10 |
600 |
60016 |
Budowa ulicy Polnej w Okuniewie |
185 000 |
185 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
11 |
600 |
60016 |
Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie |
|
|
|
|
|
|
180 000 |
180 000 |
0 | ||||
|
12 |
600 |
60016 |
Dofinansowanie budowy chodnika w Hipolitowie ul. Warszawska |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
0 |
|
|
| ||||
|
13 |
600 |
60016 |
Kładka na rzece Długiej w Okuniewie (budowa) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
| ||||
|
14 |
600 |
60016 |
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Okuniewska w Halinowie (3-go Maja - Bema) |
|
|
|
|
|
|
140 000 |
140 000 |
0 | ||||
|
|
600 |
60016 |
RAZEM |
185 000 |
185 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 | ||||
|
15 |
700 |
70005 |
Zakupy inwestycyjne - nieruchomości |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
700 |
70005 |
RAZEM |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
16 |
710 |
71035 |
Projekt organizacji cmentarza komunalnego |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||
|
|
710 |
71035 |
RAZEM |
|
|
|
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 | ||||
|
17 |
750 |
75023 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
750 |
75023 |
RAZEM |
92 000 |
92 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
18 |
801 |
80101 |
Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie(z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji centralnego ogrzewania) |
|
|
|
300 000 |
75 000 |
225 000 |
|
|
| ||||
|
19 |
801 |
80101 |
Sala gimnastyczna ( przy szkole w Halinowie ) |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||
|
|
801 |
80101 |
RAZEM |
|
|
|
400 000 |
175 000 |
0 |
500 000 |
450 000 |
50 000 | ||||
|
20 |
852 |
85212 |
Zakupy inwestycyjne ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ) |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
852 |
85212 |
RAZEM |
6 000 |
6 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
21 |
900 |
90001 |
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej |
1 280 000 |
320 000 |
960 000 |
1 940 000 |
485 000 |
1 455 000 |
1 030 000 |
257 500 |
772 500 | ||||
|
22 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie ul. Baśniowa, Długiej Kościelnej ul. Asnyka, ul Spacerowa(Halinów, Józefin) |
412 500* |
105 000*, w tym: 2.500 * |
307 500 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
23 |
900 |
90001 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego w Długiej Kościelnej |
150 000 |
37 500 |
112 500 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
24 |
900 |
90001 |
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary |
1 305 000 |
485 000 |
820 000 |
1 500 000 |
400 000 |
1 100 000 |
1 500 000 |
400 000 |
1 100 000 | ||||
|
25 |
900 |
90001 |
WARIANTOWO – wykonanie projektu kanalizacji w Okuniewie, pod warunkiem zaawansowania prac przy modernizacji oczyszczalni w Sulejówku (ZAMIENNIE – projekt kanalizacji podciśnieniowej, Długa Szlachecka, Budziska, Grabina, ew. Zagórze |
|
|
|
|
|
|
300 000 |
300 000 |
0 | ||||
|
|
900 |
90001 |
RAZEM |
3 147 500 |
945 000
w tym: 2500 * |
2 200 000 |
3 440 000 |
885 000 |
2 555 000 |
2 830 000 |
975 500 |
1 872500 | ||||
|
26 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Okuniewie |
110 000 |
110 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
27 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego – ul. Warszawska w Długiej Szlacheckiej |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
28 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – w Koniku Nowym – droga krajowa nr 2 |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
29 |
900 |
90015 |
Dobudowa pojedynczych lamp oświetleniowych w m. na terenie gminy |
28 000 |
28 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
30 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia na istniejących słupach – współfinansowanie mieszkańców |
46 000 * |
46 000,
w tym:
6 000 * |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
31 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia ulicy Bema w Halinowie |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
32 |
900 |
90015 |
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach (wg. kolejności zgłoszeń w danym roku) |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 | ||||
|
33 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w ul .Wyszyńskiego Dł. Szlachecka |
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
| ||||
|
34 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim, droga powiatowa, Długa Kościelna ul. Spacerowa do miejscowości Józefin |
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
| ||||
|
35 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia w Wielgolas Duchnowski droga do szkoły, Halinów ul. Partyzancka |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
50 000 |
0 | ||||
|
36 |
900 |
90015 |
Budowa oświetlenia Józefin – Konik Nowy (droga powiatowa), Budziska (droga przy rzece) |
|
|
|
|
|
|
100 000 |
100 000 |
0 | ||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
284 000 |
284 000
w tym: 6 000* |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 | ||||
|
37 |
900 |
90017 |
Zakład Gospodarki Komunalnej – zakupy inwestycyjne ( komputery i oprogramowanie ) |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
900 |
90015 |
RAZEM |
70 000 |
70 000 |
0 |
|
|
|
|
|
| ||||
RAZEM |
4 096 086 |
1 721 086 w tym: 11 000* |
2 375 000 |
4 725000 |
1 675000 |
3 050000 |
4 375000 |
2 117500 |
2 207500 | |||||||
* - pozostałe środki (wpłaty mieszkańców )
